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前海联合添泽债券A - 基金主页(代码:009349)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2347 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2847
成立日期：2020-06-04
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.0182亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：前海联合
基金经理：孟令上

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.64%	-0.08%	-0.09%	0.32%	1.26%	16.16%	17.57%	28.53%
同类排名	425/838	575/850	547/856	442/854	645/803	50/693	36/603	-

前海联合添泽债券A(009349)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2350	0.02%
2026-09-15	1.2347	0.01%
2026-09-14	1.2346	0.01%
2026-09-11	1.2345	-0.02%
2026-09-10	1.2348	-0.03%
2026-09-09	1.2352	-0.02%

前海联合添泽债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-29	分红	每份派现金0.0500元

前海联合添泽债券A(009349)基金档案

基金代码	009349	基金简称	前海联合添泽债券A	基金全称
发行日期	2020-05-28~2020-06-02	成立日期	2020-06-04	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	孟令上	基金托管人		基金公司	前海联合
最近资产	0.06亿元	最近份额	0.0182亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海联合旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海联合泳隆混合A	1.3379	1.22%
前海联合国民健康混合A	1.1682	0.65%
前海联合添利债券A	1.1564	0.03%
前海联合添利债券C	1.1809	0.03%
前海联合添和纯债A	1.1940	0.01%
前海联合添和纯债C	1.1407	0.01%
前海联合添泽债券A	1.2351	0.01%
前海联合添泽债券C	1.2188	0.01%
前海联合泳辉纯债A	1.1559	0.00%
前海联合泳辉纯债C	1.4626	0.00%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%