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前海联合添泽债券A基金净值查询(009349)

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今天最新净值 1.2347 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.2847
  • 成立日期：2020-06-04
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0182亿
  • 最近资产：0.06亿元
  • 基金公司：前海联合
  • 基金经理：孟令上
近一年前海联合添泽债券A基金净值查询
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近一年,前海联合添泽债券A(009349)基金累计收益率1.26%
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2026-09-15 009349 前海联合添泽债券A 1.2347 1.2847 1.2346 1.2846 0.0001 0.01%
2026-09-14 009349 前海联合添泽债券A 1.2346 1.2846 1.2345 1.2845 0.0001 0.01%
2026-09-11 009349 前海联合添泽债券A 1.2345 1.2845 1.2348 1.2848 -0.0003 -0.02%
2026-09-10 009349 前海联合添泽债券A 1.2348 1.2848 1.2352 1.2852 -0.0004 -0.03%
2026-09-09 009349 前海联合添泽债券A 1.2352 1.2852 1.2354 1.2854 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 009349 前海联合添泽债券A 1.2354 1.2854 1.2356 1.2856 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 009349 前海联合添泽债券A 1.2356 1.2856 1.2350 1.2850 0.0006 0.05%
2026-09-04 009349 前海联合添泽债券A 1.2350 1.2850 1.2352 1.2852 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 009349 前海联合添泽债券A 1.2352 1.2852 1.2347 1.2847 0.0005 0.04%
2026-09-02 009349 前海联合添泽债券A 1.2347 1.2847 1.2354 1.2854 -0.0007 -0.06%
2026-09-01 009349 前海联合添泽债券A 1.2354 1.2854 1.2352 1.2852 0.0002 0.02%
2026-08-31 009349 前海联合添泽债券A 1.2352 1.2852 1.2350 1.2850 0.0002 0.02%
2026-08-28 009349 前海联合添泽债券A 1.2350 1.2850 1.2351 1.2851 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 009349 前海联合添泽债券A 1.2351 1.2851 1.2352 1.2852 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 009349 前海联合添泽债券A 1.2352 1.2852 1.2352 1.2852 0.0000 0.00%
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2026-08-24 009349 前海联合添泽债券A 1.2348 1.2848 1.2349 1.2849 -0.0001 -0.01%
2026-08-21 009349 前海联合添泽债券A 1.2349 1.2849 1.2349 1.2849 0.0000 0.00%
2026-08-20 009349 前海联合添泽债券A 1.2349 1.2849 1.2350 1.2850 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 009349 前海联合添泽债券A 1.2350 1.2850 1.2361 1.2861 -0.0011 -0.09%
2026-08-18 009349 前海联合添泽债券A 1.2361 1.2861 1.2364 1.2864 -0.0003 -0.02%
2026-08-17 009349 前海联合添泽债券A 1.2364 1.2864 1.2357 1.2857 0.0007 0.06%
2026-08-14 009349 前海联合添泽债券A 1.2357 1.2857 1.2356 1.2856 0.0001 0.01%
2026-08-13 009349 前海联合添泽债券A 1.2356 1.2856 1.2352 1.2852 0.0004 0.03%
2026-08-12 009349 前海联合添泽债券A 1.2352 1.2852 1.2353 1.2853 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 009349 前海联合添泽债券A 1.2353 1.2853 1.2359 1.2859 -0.0006 -0.05%
2026-08-10 009349 前海联合添泽债券A 1.2359 1.2859 1.2357 1.2857 0.0002 0.02%
2026-08-07 009349 前海联合添泽债券A 1.2357 1.2857 1.2354 1.2854 0.0003 0.02%
2026-08-06 009349 前海联合添泽债券A 1.2354 1.2854 1.2355 1.2855 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 009349 前海联合添泽债券A 1.2355 1.2855 1.2353 1.2853 0.0002 0.02%
2026-08-04 009349 前海联合添泽债券A 1.2353 1.2853 1.2347 1.2847 0.0006 0.05%
2026-08-03 009349 前海联合添泽债券A 1.2347 1.2847 1.2345 1.2845 0.0002 0.02%
2026-07-31 009349 前海联合添泽债券A 1.2345 1.2845 1.2341 1.2841 0.0004 0.03%
2026-07-30 009349 前海联合添泽债券A 1.2341 1.2841 1.2338 1.2838 0.0003 0.02%
2026-07-29 009349 前海联合添泽债券A 1.2338 1.2838 1.2335 1.2835 0.0003 0.02%
2026-07-28 009349 前海联合添泽债券A 1.2335 1.2835 1.2339 1.2839 -0.0004 -0.03%
2026-07-27 009349 前海联合添泽债券A 1.2339 1.2839 1.2337 1.2837 0.0002 0.02%
2026-07-24 009349 前海联合添泽债券A 1.2337 1.2837 1.2336 1.2836 0.0001 0.01%
2026-07-23 009349 前海联合添泽债券A 1.2336 1.2836 1.2335 1.2835 0.0001 0.01%
2026-07-22 009349 前海联合添泽债券A 1.2335 1.2835 1.2328 1.2828 0.0007 0.06%
2026-07-21 009349 前海联合添泽债券A 1.2328 1.2828 1.2325 1.2825 0.0003 0.02%
2026-07-20 009349 前海联合添泽债券A 1.2325 1.2825 1.2324 1.2824 0.0001 0.01%
2026-07-17 009349 前海联合添泽债券A 1.2324 1.2824 1.2322 1.2822 0.0002 0.02%
2026-07-16 009349 前海联合添泽债券A 1.2322 1.2822 1.2323 1.2823 -0.0001 -0.01%
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2026-07-14 009349 前海联合添泽债券A 1.2320 1.2820 1.2318 1.2818 0.0002 0.02%
2026-07-13 009349 前海联合添泽债券A 1.2318 1.2818 1.2317 1.2817 0.0001 0.01%
2026-07-10 009349 前海联合添泽债券A 1.2317 1.2817 1.2317 1.2817 0.0000 0.00%
2026-07-09 009349 前海联合添泽债券A 1.2317 1.2817 1.2317 1.2817 0.0000 0.00%
2026-07-08 009349 前海联合添泽债券A 1.2317 1.2817 1.2316 1.2816 0.0001 0.01%
2026-07-07 009349 前海联合添泽债券A 1.2316 1.2816 1.2315 1.2815 0.0001 0.01%
2026-07-06 009349 前海联合添泽债券A 1.2315 1.2815 1.2307 1.2807 0.0008 0.07%
2026-07-03 009349 前海联合添泽债券A 1.2307 1.2807 1.2306 1.2806 0.0001 0.01%
2026-07-02 009349 前海联合添泽债券A 1.2306 1.2806 1.2306 1.2806 0.0000 0.00%
2026-07-01 009349 前海联合添泽债券A 1.2306 1.2806 1.2306 1.2806 0.0000 0.00%
2026-06-30 009349 前海联合添泽债券A 1.2306 1.2806 1.2310 1.2810 -0.0004 -0.03%
2026-06-29 009349 前海联合添泽债券A 1.2310 1.2810 1.2308 1.2808 0.0002 0.02%
2026-06-26 009349 前海联合添泽债券A 1.2308 1.2808 1.2308 1.2808 0.0000 0.00%
2026-06-25 009349 前海联合添泽债券A 1.2308 1.2808 1.2308 1.2808 0.0000 0.00%
2026-06-24 009349 前海联合添泽债券A 1.2308 1.2808 1.2308 1.2808 0.0000 0.00%
2026-06-23 009349 前海联合添泽债券A 1.2308 1.2808 1.2309 1.2809 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 009349 前海联合添泽债券A 1.2309 1.2809 1.2315 1.2815 -0.0006 -0.05%
2026-06-18 009349 前海联合添泽债券A 1.2315 1.2815 1.2316 1.2816 -0.0001 -0.01%
2026-06-17 009349 前海联合添泽债券A 1.2316 1.2816 1.2316 1.2816 0.0000 0.00%
2026-06-16 009349 前海联合添泽债券A 1.2316 1.2816 1.2310 1.2810 0.0006 0.05%
2026-06-15 009349 前海联合添泽债券A 1.2310 1.2810 1.2307 1.2807 0.0003 0.02%
2026-06-12 009349 前海联合添泽债券A 1.2307 1.2807 1.2304 1.2804 0.0003 0.02%
2026-06-11 009349 前海联合添泽债券A 1.2304 1.2804 1.2309 1.2809 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 009349 前海联合添泽债券A 1.2309 1.2809 1.2313 1.2813 -0.0004 -0.03%
2026-06-09 009349 前海联合添泽债券A 1.2313 1.2813 1.2314 1.2814 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 009349 前海联合添泽债券A 1.2314 1.2814 1.2318 1.2818 -0.0004 -0.03%
2026-06-05 009349 前海联合添泽债券A 1.2318 1.2818 1.2320 1.2820 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 009349 前海联合添泽债券A 1.2320 1.2820 1.2320 1.2820 0.0000 0.00%
2026-06-03 009349 前海联合添泽债券A 1.2320 1.2820 1.2324 1.2824 -0.0004 -0.03%
2026-06-02 009349 前海联合添泽债券A 1.2324 1.2824 1.2324 1.2824 0.0000 0.00%
2026-06-01 009349 前海联合添泽债券A 1.2324 1.2824 1.2317 1.2817 0.0007 0.06%
2026-05-29 009349 前海联合添泽债券A 1.2317 1.2817 1.2319 1.2819 -0.0002 -0.02%
2026-05-28 009349 前海联合添泽债券A 1.2319 1.2819 1.2310 1.2810 0.0009 0.07%
2026-05-27 009349 前海联合添泽债券A 1.2310 1.2810 1.2306 1.2806 0.0004 0.03%
2026-05-26 009349 前海联合添泽债券A 1.2306 1.2806 1.2306 1.2806 0.0000 0.00%
2026-05-25 009349 前海联合添泽债券A 1.2306 1.2806 1.2302 1.2802 0.0004 0.03%
2026-05-22 009349 前海联合添泽债券A 1.2302 1.2802 1.2303 1.2803 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 009349 前海联合添泽债券A 1.2303 1.2803 1.2312 1.2812 -0.0009 -0.07%
2026-05-20 009349 前海联合添泽债券A 1.2312 1.2812 1.2313 1.2813 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 009349 前海联合添泽债券A 1.2313 1.2813 1.2298 1.2798 0.0015 0.12%
2026-05-18 009349 前海联合添泽债券A 1.2298 1.2798 1.2297 1.2797 0.0001 0.01%
2026-05-15 009349 前海联合添泽债券A 1.2297 1.2797 1.2302 1.2802 -0.0005 -0.04%
2026-05-14 009349 前海联合添泽债券A 1.2302 1.2802 1.2317 1.2817 -0.0015 -0.12%
2026-05-13 009349 前海联合添泽债券A 1.2317 1.2817 1.2311 1.2811 0.0006 0.05%
2026-05-12 009349 前海联合添泽债券A 1.2311 1.2811 1.2319 1.2819 -0.0008 -0.06%
2026-05-11 009349 前海联合添泽债券A 1.2319 1.2819 1.2312 1.2812 0.0007 0.06%
2026-05-08 009349 前海联合添泽债券A 1.2312 1.2812 1.2312 1.2812 0.0000 0.00%
2026-04-30 009349 前海联合添泽债券A 1.2312 1.2812 1.2313 1.2813 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 009349 前海联合添泽债券A 1.2313 1.2813 1.2307 1.2807 0.0006 0.05%
2026-04-28 009349 前海联合添泽债券A 1.2307 1.2807 1.2305 1.2805 0.0002 0.02%
2026-04-27 009349 前海联合添泽债券A 1.2305 1.2805 1.2310 1.2810 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 009349 前海联合添泽债券A 1.2310 1.2810 1.2314 1.2814 -0.0004 -0.03%
2026-04-23 009349 前海联合添泽债券A 1.2314 1.2814 1.2318 1.2818 -0.0004 -0.03%
2026-04-22 009349 前海联合添泽债券A 1.2318 1.2818 1.2308 1.2808 0.0010 0.08%
2026-04-21 009349 前海联合添泽债券A 1.2308 1.2808 1.2321 1.2821 -0.0013 -0.11%
2026-04-20 009349 前海联合添泽债券A 1.2321 1.2821 1.2324 1.2824 -0.0003 -0.02%
2026-04-17 009349 前海联合添泽债券A 1.2324 1.2824 1.2325 1.2825 -0.0001 -0.01%
2026-04-16 009349 前海联合添泽债券A 1.2325 1.2825 1.2269 1.2769 0.0056 0.46%
2026-04-15 009349 前海联合添泽债券A 1.2269 1.2769 1.2255 1.2755 0.0014 0.11%
2026-04-14 009349 前海联合添泽债券A 1.2255 1.2755 1.2227 1.2727 0.0028 0.23%
2026-04-13 009349 前海联合添泽债券A 1.2227 1.2727 1.2238 1.2738 -0.0011 -0.09%
2026-04-10 009349 前海联合添泽债券A 1.2238 1.2738 1.2244 1.2744 -0.0006 -0.05%
2026-04-09 009349 前海联合添泽债券A 1.2244 1.2744 1.2245 1.2745 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 009349 前海联合添泽债券A 1.2245 1.2745 1.2240 1.2740 0.0005 0.04%
2026-04-07 009349 前海联合添泽债券A 1.2240 1.2740 1.2238 1.2738 0.0002 0.02%
2026-04-03 009349 前海联合添泽债券A 1.2238 1.2738 1.2236 1.2736 0.0002 0.02%
2026-04-02 009349 前海联合添泽债券A 1.2236 1.2736 1.2239 1.2739 -0.0003 -0.02%
2026-04-01 009349 前海联合添泽债券A 1.2239 1.2739 1.2236 1.2736 0.0003 0.02%
2026-03-31 009349 前海联合添泽债券A 1.2236 1.2736 1.2246 1.2746 -0.0010 -0.08%
2026-03-30 009349 前海联合添泽债券A 1.2246 1.2746 1.2246 1.2746 0.0000 0.00%
2026-03-27 009349 前海联合添泽债券A 1.2246 1.2746 1.2243 1.2743 0.0003 0.02%
2026-03-26 009349 前海联合添泽债券A 1.2243 1.2743 1.2245 1.2745 -0.0002 -0.02%
2026-03-25 009349 前海联合添泽债券A 1.2245 1.2745 1.2242 1.2742 0.0003 0.02%
2026-03-24 009349 前海联合添泽债券A 1.2242 1.2742 1.2234 1.2734 0.0008 0.07%
2026-03-23 009349 前海联合添泽债券A 1.2234 1.2734 1.2237 1.2737 -0.0003 -0.02%
2026-03-20 009349 前海联合添泽债券A 1.2237 1.2737 1.2241 1.2741 -0.0004 -0.03%
2026-03-19 009349 前海联合添泽债券A 1.2241 1.2741 1.2248 1.2748 -0.0007 -0.06%
2026-03-18 009349 前海联合添泽债券A 1.2248 1.2748 1.2236 1.2736 0.0012 0.10%
2026-03-17 009349 前海联合添泽债券A 1.2236 1.2736 1.2241 1.2741 -0.0005 -0.04%
2026-03-16 009349 前海联合添泽债券A 1.2241 1.2741 1.2256 1.2756 -0.0015 -0.12%
2026-03-13 009349 前海联合添泽债券A 1.2256 1.2756 1.2267 1.2767 -0.0011 -0.09%
2026-03-12 009349 前海联合添泽债券A 1.2267 1.2767 1.2272 1.2772 -0.0005 -0.04%
2026-03-11 009349 前海联合添泽债券A 1.2272 1.2772 1.2274 1.2774 -0.0002 -0.02%
2026-03-10 009349 前海联合添泽债券A 1.2274 1.2774 1.2260 1.2760 0.0014 0.11%
2026-03-09 009349 前海联合添泽债券A 1.2260 1.2760 1.2279 1.2779 -0.0019 -0.15%
2026-03-06 009349 前海联合添泽债券A 1.2279 1.2779 1.2276 1.2776 0.0003 0.02%
2026-03-05 009349 前海联合添泽债券A 1.2276 1.2776 1.2276 1.2776 0.0000 0.00%
2026-03-04 009349 前海联合添泽债券A 1.2276 1.2776 1.2281 1.2781 -0.0005 -0.04%
2026-03-03 009349 前海联合添泽债券A 1.2281 1.2781 1.2315 1.2815 -0.0034 -0.28%
2026-03-02 009349 前海联合添泽债券A 1.2315 1.2815 1.2306 1.2806 0.0009 0.07%
2026-02-27 009349 前海联合添泽债券A 1.2306 1.2806 1.2299 1.2799 0.0007 0.06%
2026-02-26 009349 前海联合添泽债券A 1.2299 1.2799 1.2334 1.2834 -0.0035 -0.28%
2026-02-25 009349 前海联合添泽债券A 1.2334 1.2834 1.2337 1.2837 -0.0003 -0.02%
2026-02-24 009349 前海联合添泽债券A 1.2337 1.2837 1.2319 1.2819 0.0018 0.15%
2026-02-13 009349 前海联合添泽债券A 1.2319 1.2819 1.2334 1.2834 -0.0015 -0.12%
2026-02-12 009349 前海联合添泽债券A 1.2334 1.2834 1.2321 1.2821 0.0013 0.11%
2026-02-11 009349 前海联合添泽债券A 1.2321 1.2821 1.2322 1.2822 -0.0001 -0.01%
2026-02-10 009349 前海联合添泽债券A 1.2322 1.2822 1.2327 1.2827 -0.0005 -0.04%
2026-02-09 009349 前海联合添泽债券A 1.2327 1.2827 1.2311 1.2811 0.0016 0.13%
2026-02-06 009349 前海联合添泽债券A 1.2311 1.2811 1.2300 1.2800 0.0011 0.09%
2026-02-05 009349 前海联合添泽债券A 1.2300 1.2800 1.2307 1.2807 -0.0007 -0.06%
2026-02-04 009349 前海联合添泽债券A 1.2307 1.2807 1.2306 1.2806 0.0001 0.01%
2026-02-03 009349 前海联合添泽债券A 1.2306 1.2806 1.2277 1.2777 0.0029 0.24%
2026-02-02 009349 前海联合添泽债券A 1.2277 1.2777 1.2322 1.2822 -0.0045 -0.37%
2026-01-30 009349 前海联合添泽债券A 1.2322 1.2822 1.2374 1.2874 -0.0052 -0.42%
2026-01-29 009349 前海联合添泽债券A 1.2374 1.2874 1.2402 1.2902 -0.0028 -0.23%
2026-01-28 009349 前海联合添泽债券A 1.2402 1.2902 1.2372 1.2872 0.0030 0.24%
2026-01-27 009349 前海联合添泽债券A 1.2372 1.2872 1.2374 1.2874 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 009349 前海联合添泽债券A 1.2374 1.2874 1.2432 1.2932 -0.0058 -0.47%
2026-01-23 009349 前海联合添泽债券A 1.2432 1.2932 1.2354 1.2854 0.0078 0.63%
2026-01-22 009349 前海联合添泽债券A 1.2354 1.2854 1.2322 1.2822 0.0032 0.26%
2026-01-21 009349 前海联合添泽债券A 1.2322 1.2822 1.2280 1.2780 0.0042 0.34%
2026-01-20 009349 前海联合添泽债券A 1.2280 1.2780 1.2330 1.2830 -0.0050 -0.41%
2026-01-19 009349 前海联合添泽债券A 1.2330 1.2830 1.2317 1.2817 0.0013 0.11%
2026-01-16 009349 前海联合添泽债券A 1.2317 1.2817 1.2303 1.2803 0.0014 0.11%
2026-01-15 009349 前海联合添泽债券A 1.2303 1.2803 1.2299 1.2799 0.0004 0.03%
2026-01-14 009349 前海联合添泽债券A 1.2299 1.2799 1.2299 1.2799 0.0000 0.00%
2026-01-13 009349 前海联合添泽债券A 1.2299 1.2799 1.2375 1.2875 -0.0076 -0.61%
2026-01-12 009349 前海联合添泽债券A 1.2375 1.2875 1.2294 1.2794 0.0081 0.66%
2026-01-09 009349 前海联合添泽债券A 1.2294 1.2794 1.2259 1.2759 0.0035 0.29%
2026-01-08 009349 前海联合添泽债券A 1.2259 1.2759 1.2243 1.2743 0.0016 0.13%
2026-01-07 009349 前海联合添泽债券A 1.2243 1.2743 1.2229 1.2729 0.0014 0.11%
2026-01-06 009349 前海联合添泽债券A 1.2229 1.2729 1.2185 1.2685 0.0044 0.36%
2026-01-05 009349 前海联合添泽债券A 1.2185 1.2685 1.2147 1.2647 0.0038 0.31%
2025-12-31 009349 前海联合添泽债券A 1.2147 1.2647 1.2137 1.2637 0.0010 0.08%
2025-12-30 009349 前海联合添泽债券A 1.2137 1.2637 1.2134 1.2634 0.0003 0.02%
2025-12-29 009349 前海联合添泽债券A 1.2134 1.2634 1.2141 1.2641 -0.0007 -0.06%
2025-12-26 009349 前海联合添泽债券A 1.2141 1.2641 1.2144 1.2644 -0.0003 -0.02%
2025-12-25 009349 前海联合添泽债券A 1.2144 1.2644 1.2133 1.2633 0.0011 0.09%
2025-12-24 009349 前海联合添泽债券A 1.2133 1.2633 1.2128 1.2628 0.0005 0.04%
2025-12-23 009349 前海联合添泽债券A 1.2128 1.2628 1.2126 1.2626 0.0002 0.02%
2025-12-22 009349 前海联合添泽债券A 1.2126 1.2626 1.2126 1.2626 0.0000 0.00%
2025-12-19 009349 前海联合添泽债券A 1.2126 1.2626 1.2120 1.2620 0.0006 0.05%
2025-12-18 009349 前海联合添泽债券A 1.2120 1.2620 1.2120 1.2620 0.0000 0.00%
2025-12-17 009349 前海联合添泽债券A 1.2120 1.2620 1.2111 1.2611 0.0009 0.07%
2025-12-16 009349 前海联合添泽债券A 1.2111 1.2611 1.2116 1.2616 -0.0005 -0.04%
2025-12-15 009349 前海联合添泽债券A 1.2116 1.2616 1.2120 1.2620 -0.0004 -0.03%
2025-12-12 009349 前海联合添泽债券A 1.2120 1.2620 1.2120 1.2620 0.0000 0.00%
2025-12-11 009349 前海联合添泽债券A 1.2120 1.2620 1.2118 1.2618 0.0002 0.02%
2025-12-10 009349 前海联合添泽债券A 1.2118 1.2618 1.2115 1.2615 0.0003 0.02%
2025-12-09 009349 前海联合添泽债券A 1.2115 1.2615 1.2116 1.2616 -0.0001 -0.01%
2025-12-08 009349 前海联合添泽债券A 1.2116 1.2616 1.2115 1.2615 0.0001 0.01%
2025-12-05 009349 前海联合添泽债券A 1.2115 1.2615 1.2107 1.2607 0.0008 0.07%
2025-12-04 009349 前海联合添泽债券A 1.2107 1.2607 1.2117 1.2617 -0.0010 -0.08%
2025-12-03 009349 前海联合添泽债券A 1.2117 1.2617 1.2119 1.2619 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 009349 前海联合添泽债券A 1.2119 1.2619 1.2122 1.2622 -0.0003 -0.02%
2025-12-01 009349 前海联合添泽债券A 1.2122 1.2622 1.2117 1.2617 0.0005 0.04%
2025-11-28 009349 前海联合添泽债券A 1.2117 1.2617 1.2113 1.2613 0.0004 0.03%
2025-11-27 009349 前海联合添泽债券A 1.2113 1.2613 1.2117 1.2617 -0.0004 -0.03%
2025-11-26 009349 前海联合添泽债券A 1.2117 1.2617 1.2134 1.2634 -0.0017 -0.14%
2025-11-25 009349 前海联合添泽债券A 1.2134 1.2634 1.2137 1.2637 -0.0003 -0.02%
2025-11-24 009349 前海联合添泽债券A 1.2137 1.2637 1.2135 1.2635 0.0002 0.02%
2025-11-21 009349 前海联合添泽债券A 1.2135 1.2635 1.2143 1.2643 -0.0008 -0.07%
2025-11-20 009349 前海联合添泽债券A 1.2143 1.2643 1.2147 1.2647 -0.0004 -0.03%
2025-11-19 009349 前海联合添泽债券A 1.2147 1.2647 1.2149 1.2649 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 009349 前海联合添泽债券A 1.2149 1.2649 1.2153 1.2653 -0.0004 -0.03%
2025-11-17 009349 前海联合添泽债券A 1.2153 1.2653 1.2149 1.2649 0.0004 0.03%
2025-11-14 009349 前海联合添泽债券A 1.2149 1.2649 1.2157 1.2657 -0.0008 -0.07%
2025-11-13 009349 前海联合添泽债券A 1.2157 1.2657 1.2151 1.2651 0.0006 0.05%
2025-11-12 009349 前海联合添泽债券A 1.2151 1.2651 1.2162 1.2662 -0.0011 -0.09%
2025-11-11 009349 前海联合添泽债券A 1.2162 1.2662 1.2164 1.2664 -0.0002 -0.02%
2025-11-10 009349 前海联合添泽债券A 1.2164 1.2664 1.2143 1.2643 0.0021 0.17%
2025-11-07 009349 前海联合添泽债券A 1.2143 1.2643 1.2145 1.2645 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 009349 前海联合添泽债券A 1.2145 1.2645 1.2135 1.2635 0.0010 0.08%
2025-11-05 009349 前海联合添泽债券A 1.2135 1.2635 1.2120 1.2620 0.0015 0.12%
2025-11-04 009349 前海联合添泽债券A 1.2120 1.2620 1.2143 1.2643 -0.0023 -0.19%
2025-11-03 009349 前海联合添泽债券A 1.2143 1.2643 1.2135 1.2635 0.0008 0.07%
2025-10-31 009349 前海联合添泽债券A 1.2135 1.2635 1.2132 1.2632 0.0003 0.02%
2025-10-30 009349 前海联合添泽债券A 1.2132 1.2632 1.2182 1.2682 -0.0050 -0.41%
2025-10-29 009349 前海联合添泽债券A 1.2182 1.2682 1.2121 1.2621 0.0061 0.50%
2025-10-28 009349 前海联合添泽债券A 1.2121 1.2621 1.2127 1.2627 -0.0006 -0.05%
2025-10-27 009349 前海联合添泽债券A 1.2127 1.2627 1.2087 1.2587 0.0040 0.33%
2025-10-24 009349 前海联合添泽债券A 1.2087 1.2587 1.2072 1.2572 0.0015 0.12%
2025-10-23 009349 前海联合添泽债券A 1.2072 1.2572 1.2075 1.2575 -0.0003 -0.02%
2025-10-22 009349 前海联合添泽债券A 1.2075 1.2575 1.2094 1.2594 -0.0019 -0.16%
2025-10-21 009349 前海联合添泽债券A 1.2094 1.2594 1.2064 1.2564 0.0030 0.25%
2025-10-20 009349 前海联合添泽债券A 1.2064 1.2564 1.2080 1.2580 -0.0016 -0.13%
2025-10-17 009349 前海联合添泽债券A 1.2080 1.2580 1.2102 1.2602 -0.0022 -0.18%
2025-10-16 009349 前海联合添泽债券A 1.2102 1.2602 1.2135 1.2635 -0.0033 -0.27%
2025-10-15 009349 前海联合添泽债券A 1.2135 1.2635 1.2109 1.2609 0.0026 0.21%
2025-10-14 009349 前海联合添泽债券A 1.2109 1.2609 1.2166 1.2666 -0.0057 -0.47%
2025-10-13 009349 前海联合添泽债券A 1.2166 1.2666 1.2191 1.2691 -0.0025 -0.21%
2025-10-10 009349 前海联合添泽债券A 1.2191 1.2691 1.2219 1.2719 -0.0028 -0.23%
2025-10-09 009349 前海联合添泽债券A 1.2219 1.2719 1.2181 1.2681 0.0038 0.31%
2025-09-30 009349 前海联合添泽债券A 1.2181 1.2681 1.2152 1.2652 0.0029 0.24%
2025-09-29 009349 前海联合添泽债券A 1.2152 1.2652 1.2139 1.2639 0.0013 0.11%
2025-09-26 009349 前海联合添泽债券A 1.2139 1.2639 1.2139 1.2639 0.0000 0.00%
2025-09-25 009349 前海联合添泽债券A 1.2139 1.2639 1.2139 1.2639 0.0000 0.00%
2025-09-24 009349 前海联合添泽债券A 1.2139 1.2639 1.2135 1.2635 0.0004 0.03%
2025-09-23 009349 前海联合添泽债券A 1.2135 1.2635 1.2142 1.2642 -0.0007 -0.06%
2025-09-22 009349 前海联合添泽债券A 1.2142 1.2642 1.2148 1.2648 -0.0006 -0.05%
2025-09-19 009349 前海联合添泽债券A 1.2148 1.2648 1.2165 1.2665 -0.0017 -0.14%
2025-09-18 009349 前海联合添泽债券A 1.2165 1.2665 1.2184 1.2684 -0.0019 -0.16%
2025-09-17 009349 前海联合添泽债券A 1.2184 1.2684 1.2170 1.2670 0.0014 0.12%
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前海联合旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海联合科技先锋混合A 1.9150 2.85%
前海联合科技先锋混合C 1.8601 2.85%
前海联合泳涛混合A 0.8052 2.68%
前海联合润丰混合C 1.7245 2.13%
前海联合润丰混合A 1.7863 2.12%
前海联合先进制造混合A 1.3433 1.78%
前海联合先进制造混合C 1.2992 1.77%
前海联合泳隽混合A 1.6936 1.28%
新疆前海联合泓鑫混合A 3.5932 1.15%
前海联合价值优选混合C 1.0828 0.98%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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