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前海联合添泽债券A基金净值查询(009349)

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今天最新净值 1.2350 0.0003 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.2850
  • 成立日期：2020-06-04
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0182亿
  • 最近资产：0.06亿元
  • 基金公司：前海联合
  • 基金经理：孟令上
今年以来前海联合添泽债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,前海联合添泽债券A(009349)基金累计收益率1.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 009349 前海联合添泽债券A 1.2351 1.2851 1.2350 1.2850 0.0001 0.01%
2026-09-16 009349 前海联合添泽债券A 1.2350 1.2850 1.2347 1.2847 0.0003 0.02%
2026-09-15 009349 前海联合添泽债券A 1.2347 1.2847 1.2346 1.2846 0.0001 0.01%
2026-09-14 009349 前海联合添泽债券A 1.2346 1.2846 1.2345 1.2845 0.0001 0.01%
2026-09-11 009349 前海联合添泽债券A 1.2345 1.2845 1.2348 1.2848 -0.0003 -0.02%
2026-09-10 009349 前海联合添泽债券A 1.2348 1.2848 1.2352 1.2852 -0.0004 -0.03%
2026-09-09 009349 前海联合添泽债券A 1.2352 1.2852 1.2354 1.2854 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 009349 前海联合添泽债券A 1.2354 1.2854 1.2356 1.2856 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 009349 前海联合添泽债券A 1.2356 1.2856 1.2350 1.2850 0.0006 0.05%
2026-09-04 009349 前海联合添泽债券A 1.2350 1.2850 1.2352 1.2852 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 009349 前海联合添泽债券A 1.2352 1.2852 1.2347 1.2847 0.0005 0.04%
2026-09-02 009349 前海联合添泽债券A 1.2347 1.2847 1.2354 1.2854 -0.0007 -0.06%
2026-09-01 009349 前海联合添泽债券A 1.2354 1.2854 1.2352 1.2852 0.0002 0.02%
2026-08-31 009349 前海联合添泽债券A 1.2352 1.2852 1.2350 1.2850 0.0002 0.02%
2026-08-28 009349 前海联合添泽债券A 1.2350 1.2850 1.2351 1.2851 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 009349 前海联合添泽债券A 1.2351 1.2851 1.2352 1.2852 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 009349 前海联合添泽债券A 1.2352 1.2852 1.2352 1.2852 0.0000 0.00%
2026-08-25 009349 前海联合添泽债券A 1.2352 1.2852 1.2348 1.2848 0.0004 0.03%
2026-08-24 009349 前海联合添泽债券A 1.2348 1.2848 1.2349 1.2849 -0.0001 -0.01%
2026-08-21 009349 前海联合添泽债券A 1.2349 1.2849 1.2349 1.2849 0.0000 0.00%
2026-08-20 009349 前海联合添泽债券A 1.2349 1.2849 1.2350 1.2850 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 009349 前海联合添泽债券A 1.2350 1.2850 1.2361 1.2861 -0.0011 -0.09%
2026-08-18 009349 前海联合添泽债券A 1.2361 1.2861 1.2364 1.2864 -0.0003 -0.02%
2026-08-17 009349 前海联合添泽债券A 1.2364 1.2864 1.2357 1.2857 0.0007 0.06%
2026-08-14 009349 前海联合添泽债券A 1.2357 1.2857 1.2356 1.2856 0.0001 0.01%
2026-08-13 009349 前海联合添泽债券A 1.2356 1.2856 1.2352 1.2852 0.0004 0.03%
2026-08-12 009349 前海联合添泽债券A 1.2352 1.2852 1.2353 1.2853 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 009349 前海联合添泽债券A 1.2353 1.2853 1.2359 1.2859 -0.0006 -0.05%
2026-08-10 009349 前海联合添泽债券A 1.2359 1.2859 1.2357 1.2857 0.0002 0.02%
2026-08-07 009349 前海联合添泽债券A 1.2357 1.2857 1.2354 1.2854 0.0003 0.02%
2026-08-06 009349 前海联合添泽债券A 1.2354 1.2854 1.2355 1.2855 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 009349 前海联合添泽债券A 1.2355 1.2855 1.2353 1.2853 0.0002 0.02%
2026-08-04 009349 前海联合添泽债券A 1.2353 1.2853 1.2347 1.2847 0.0006 0.05%
2026-08-03 009349 前海联合添泽债券A 1.2347 1.2847 1.2345 1.2845 0.0002 0.02%
2026-07-31 009349 前海联合添泽债券A 1.2345 1.2845 1.2341 1.2841 0.0004 0.03%
2026-07-30 009349 前海联合添泽债券A 1.2341 1.2841 1.2338 1.2838 0.0003 0.02%
2026-07-29 009349 前海联合添泽债券A 1.2338 1.2838 1.2335 1.2835 0.0003 0.02%
2026-07-28 009349 前海联合添泽债券A 1.2335 1.2835 1.2339 1.2839 -0.0004 -0.03%
2026-07-27 009349 前海联合添泽债券A 1.2339 1.2839 1.2337 1.2837 0.0002 0.02%
2026-07-24 009349 前海联合添泽债券A 1.2337 1.2837 1.2336 1.2836 0.0001 0.01%
2026-07-23 009349 前海联合添泽债券A 1.2336 1.2836 1.2335 1.2835 0.0001 0.01%
2026-07-22 009349 前海联合添泽债券A 1.2335 1.2835 1.2328 1.2828 0.0007 0.06%
2026-07-21 009349 前海联合添泽债券A 1.2328 1.2828 1.2325 1.2825 0.0003 0.02%
2026-07-20 009349 前海联合添泽债券A 1.2325 1.2825 1.2324 1.2824 0.0001 0.01%
2026-07-17 009349 前海联合添泽债券A 1.2324 1.2824 1.2322 1.2822 0.0002 0.02%
2026-07-16 009349 前海联合添泽债券A 1.2322 1.2822 1.2323 1.2823 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 009349 前海联合添泽债券A 1.2323 1.2823 1.2320 1.2820 0.0003 0.02%
2026-07-14 009349 前海联合添泽债券A 1.2320 1.2820 1.2318 1.2818 0.0002 0.02%
2026-07-13 009349 前海联合添泽债券A 1.2318 1.2818 1.2317 1.2817 0.0001 0.01%
2026-07-10 009349 前海联合添泽债券A 1.2317 1.2817 1.2317 1.2817 0.0000 0.00%
2026-07-09 009349 前海联合添泽债券A 1.2317 1.2817 1.2317 1.2817 0.0000 0.00%
2026-07-08 009349 前海联合添泽债券A 1.2317 1.2817 1.2316 1.2816 0.0001 0.01%
2026-07-07 009349 前海联合添泽债券A 1.2316 1.2816 1.2315 1.2815 0.0001 0.01%
2026-07-06 009349 前海联合添泽债券A 1.2315 1.2815 1.2307 1.2807 0.0008 0.07%
2026-07-03 009349 前海联合添泽债券A 1.2307 1.2807 1.2306 1.2806 0.0001 0.01%
2026-07-02 009349 前海联合添泽债券A 1.2306 1.2806 1.2306 1.2806 0.0000 0.00%
2026-07-01 009349 前海联合添泽债券A 1.2306 1.2806 1.2306 1.2806 0.0000 0.00%
2026-06-30 009349 前海联合添泽债券A 1.2306 1.2806 1.2310 1.2810 -0.0004 -0.03%
2026-06-29 009349 前海联合添泽债券A 1.2310 1.2810 1.2308 1.2808 0.0002 0.02%
2026-06-26 009349 前海联合添泽债券A 1.2308 1.2808 1.2308 1.2808 0.0000 0.00%
2026-06-25 009349 前海联合添泽债券A 1.2308 1.2808 1.2308 1.2808 0.0000 0.00%
2026-06-24 009349 前海联合添泽债券A 1.2308 1.2808 1.2308 1.2808 0.0000 0.00%
2026-06-23 009349 前海联合添泽债券A 1.2308 1.2808 1.2309 1.2809 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 009349 前海联合添泽债券A 1.2309 1.2809 1.2315 1.2815 -0.0006 -0.05%
2026-06-18 009349 前海联合添泽债券A 1.2315 1.2815 1.2316 1.2816 -0.0001 -0.01%
2026-06-17 009349 前海联合添泽债券A 1.2316 1.2816 1.2316 1.2816 0.0000 0.00%
2026-06-16 009349 前海联合添泽债券A 1.2316 1.2816 1.2310 1.2810 0.0006 0.05%
2026-06-15 009349 前海联合添泽债券A 1.2310 1.2810 1.2307 1.2807 0.0003 0.02%
2026-06-12 009349 前海联合添泽债券A 1.2307 1.2807 1.2304 1.2804 0.0003 0.02%
2026-06-11 009349 前海联合添泽债券A 1.2304 1.2804 1.2309 1.2809 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 009349 前海联合添泽债券A 1.2309 1.2809 1.2313 1.2813 -0.0004 -0.03%
2026-06-09 009349 前海联合添泽债券A 1.2313 1.2813 1.2314 1.2814 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 009349 前海联合添泽债券A 1.2314 1.2814 1.2318 1.2818 -0.0004 -0.03%
2026-06-05 009349 前海联合添泽债券A 1.2318 1.2818 1.2320 1.2820 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 009349 前海联合添泽债券A 1.2320 1.2820 1.2320 1.2820 0.0000 0.00%
2026-06-03 009349 前海联合添泽债券A 1.2320 1.2820 1.2324 1.2824 -0.0004 -0.03%
2026-06-02 009349 前海联合添泽债券A 1.2324 1.2824 1.2324 1.2824 0.0000 0.00%
2026-06-01 009349 前海联合添泽债券A 1.2324 1.2824 1.2317 1.2817 0.0007 0.06%
2026-05-29 009349 前海联合添泽债券A 1.2317 1.2817 1.2319 1.2819 -0.0002 -0.02%
2026-05-28 009349 前海联合添泽债券A 1.2319 1.2819 1.2310 1.2810 0.0009 0.07%
2026-05-27 009349 前海联合添泽债券A 1.2310 1.2810 1.2306 1.2806 0.0004 0.03%
2026-05-26 009349 前海联合添泽债券A 1.2306 1.2806 1.2306 1.2806 0.0000 0.00%
2026-05-25 009349 前海联合添泽债券A 1.2306 1.2806 1.2302 1.2802 0.0004 0.03%
2026-05-22 009349 前海联合添泽债券A 1.2302 1.2802 1.2303 1.2803 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 009349 前海联合添泽债券A 1.2303 1.2803 1.2312 1.2812 -0.0009 -0.07%
2026-05-20 009349 前海联合添泽债券A 1.2312 1.2812 1.2313 1.2813 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 009349 前海联合添泽债券A 1.2313 1.2813 1.2298 1.2798 0.0015 0.12%
2026-05-18 009349 前海联合添泽债券A 1.2298 1.2798 1.2297 1.2797 0.0001 0.01%
2026-05-15 009349 前海联合添泽债券A 1.2297 1.2797 1.2302 1.2802 -0.0005 -0.04%
2026-05-14 009349 前海联合添泽债券A 1.2302 1.2802 1.2317 1.2817 -0.0015 -0.12%
2026-05-13 009349 前海联合添泽债券A 1.2317 1.2817 1.2311 1.2811 0.0006 0.05%
2026-05-12 009349 前海联合添泽债券A 1.2311 1.2811 1.2319 1.2819 -0.0008 -0.06%
2026-05-11 009349 前海联合添泽债券A 1.2319 1.2819 1.2312 1.2812 0.0007 0.06%
2026-05-08 009349 前海联合添泽债券A 1.2312 1.2812 1.2312 1.2812 0.0000 0.00%
2026-04-30 009349 前海联合添泽债券A 1.2312 1.2812 1.2313 1.2813 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 009349 前海联合添泽债券A 1.2313 1.2813 1.2307 1.2807 0.0006 0.05%
2026-04-28 009349 前海联合添泽债券A 1.2307 1.2807 1.2305 1.2805 0.0002 0.02%
2026-04-27 009349 前海联合添泽债券A 1.2305 1.2805 1.2310 1.2810 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 009349 前海联合添泽债券A 1.2310 1.2810 1.2314 1.2814 -0.0004 -0.03%
2026-04-23 009349 前海联合添泽债券A 1.2314 1.2814 1.2318 1.2818 -0.0004 -0.03%
2026-04-22 009349 前海联合添泽债券A 1.2318 1.2818 1.2308 1.2808 0.0010 0.08%
2026-04-21 009349 前海联合添泽债券A 1.2308 1.2808 1.2321 1.2821 -0.0013 -0.11%
2026-04-20 009349 前海联合添泽债券A 1.2321 1.2821 1.2324 1.2824 -0.0003 -0.02%
2026-04-17 009349 前海联合添泽债券A 1.2324 1.2824 1.2325 1.2825 -0.0001 -0.01%
2026-04-16 009349 前海联合添泽债券A 1.2325 1.2825 1.2269 1.2769 0.0056 0.46%
2026-04-15 009349 前海联合添泽债券A 1.2269 1.2769 1.2255 1.2755 0.0014 0.11%
2026-04-14 009349 前海联合添泽债券A 1.2255 1.2755 1.2227 1.2727 0.0028 0.23%
2026-04-13 009349 前海联合添泽债券A 1.2227 1.2727 1.2238 1.2738 -0.0011 -0.09%
2026-04-10 009349 前海联合添泽债券A 1.2238 1.2738 1.2244 1.2744 -0.0006 -0.05%
2026-04-09 009349 前海联合添泽债券A 1.2244 1.2744 1.2245 1.2745 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 009349 前海联合添泽债券A 1.2245 1.2745 1.2240 1.2740 0.0005 0.04%
2026-04-07 009349 前海联合添泽债券A 1.2240 1.2740 1.2238 1.2738 0.0002 0.02%
2026-04-03 009349 前海联合添泽债券A 1.2238 1.2738 1.2236 1.2736 0.0002 0.02%
2026-04-02 009349 前海联合添泽债券A 1.2236 1.2736 1.2239 1.2739 -0.0003 -0.02%
2026-04-01 009349 前海联合添泽债券A 1.2239 1.2739 1.2236 1.2736 0.0003 0.02%
2026-03-31 009349 前海联合添泽债券A 1.2236 1.2736 1.2246 1.2746 -0.0010 -0.08%
2026-03-30 009349 前海联合添泽债券A 1.2246 1.2746 1.2246 1.2746 0.0000 0.00%
2026-03-27 009349 前海联合添泽债券A 1.2246 1.2746 1.2243 1.2743 0.0003 0.02%
2026-03-26 009349 前海联合添泽债券A 1.2243 1.2743 1.2245 1.2745 -0.0002 -0.02%
2026-03-25 009349 前海联合添泽债券A 1.2245 1.2745 1.2242 1.2742 0.0003 0.02%
2026-03-24 009349 前海联合添泽债券A 1.2242 1.2742 1.2234 1.2734 0.0008 0.07%
2026-03-23 009349 前海联合添泽债券A 1.2234 1.2734 1.2237 1.2737 -0.0003 -0.02%
2026-03-20 009349 前海联合添泽债券A 1.2237 1.2737 1.2241 1.2741 -0.0004 -0.03%
2026-03-19 009349 前海联合添泽债券A 1.2241 1.2741 1.2248 1.2748 -0.0007 -0.06%
2026-03-18 009349 前海联合添泽债券A 1.2248 1.2748 1.2236 1.2736 0.0012 0.10%
2026-03-17 009349 前海联合添泽债券A 1.2236 1.2736 1.2241 1.2741 -0.0005 -0.04%
2026-03-16 009349 前海联合添泽债券A 1.2241 1.2741 1.2256 1.2756 -0.0015 -0.12%
2026-03-13 009349 前海联合添泽债券A 1.2256 1.2756 1.2267 1.2767 -0.0011 -0.09%
2026-03-12 009349 前海联合添泽债券A 1.2267 1.2767 1.2272 1.2772 -0.0005 -0.04%
2026-03-11 009349 前海联合添泽债券A 1.2272 1.2772 1.2274 1.2774 -0.0002 -0.02%
2026-03-10 009349 前海联合添泽债券A 1.2274 1.2774 1.2260 1.2760 0.0014 0.11%
2026-03-09 009349 前海联合添泽债券A 1.2260 1.2760 1.2279 1.2779 -0.0019 -0.15%
2026-03-06 009349 前海联合添泽债券A 1.2279 1.2779 1.2276 1.2776 0.0003 0.02%
2026-03-05 009349 前海联合添泽债券A 1.2276 1.2776 1.2276 1.2776 0.0000 0.00%
2026-03-04 009349 前海联合添泽债券A 1.2276 1.2776 1.2281 1.2781 -0.0005 -0.04%
2026-03-03 009349 前海联合添泽债券A 1.2281 1.2781 1.2315 1.2815 -0.0034 -0.28%
2026-03-02 009349 前海联合添泽债券A 1.2315 1.2815 1.2306 1.2806 0.0009 0.07%
2026-02-27 009349 前海联合添泽债券A 1.2306 1.2806 1.2299 1.2799 0.0007 0.06%
2026-02-26 009349 前海联合添泽债券A 1.2299 1.2799 1.2334 1.2834 -0.0035 -0.28%
2026-02-25 009349 前海联合添泽债券A 1.2334 1.2834 1.2337 1.2837 -0.0003 -0.02%
2026-02-24 009349 前海联合添泽债券A 1.2337 1.2837 1.2319 1.2819 0.0018 0.15%
2026-02-13 009349 前海联合添泽债券A 1.2319 1.2819 1.2334 1.2834 -0.0015 -0.12%
2026-02-12 009349 前海联合添泽债券A 1.2334 1.2834 1.2321 1.2821 0.0013 0.11%
2026-02-11 009349 前海联合添泽债券A 1.2321 1.2821 1.2322 1.2822 -0.0001 -0.01%
2026-02-10 009349 前海联合添泽债券A 1.2322 1.2822 1.2327 1.2827 -0.0005 -0.04%
2026-02-09 009349 前海联合添泽债券A 1.2327 1.2827 1.2311 1.2811 0.0016 0.13%
2026-02-06 009349 前海联合添泽债券A 1.2311 1.2811 1.2300 1.2800 0.0011 0.09%
2026-02-05 009349 前海联合添泽债券A 1.2300 1.2800 1.2307 1.2807 -0.0007 -0.06%
2026-02-04 009349 前海联合添泽债券A 1.2307 1.2807 1.2306 1.2806 0.0001 0.01%
2026-02-03 009349 前海联合添泽债券A 1.2306 1.2806 1.2277 1.2777 0.0029 0.24%
2026-02-02 009349 前海联合添泽债券A 1.2277 1.2777 1.2322 1.2822 -0.0045 -0.37%
2026-01-30 009349 前海联合添泽债券A 1.2322 1.2822 1.2374 1.2874 -0.0052 -0.42%
2026-01-29 009349 前海联合添泽债券A 1.2374 1.2874 1.2402 1.2902 -0.0028 -0.23%
2026-01-28 009349 前海联合添泽债券A 1.2402 1.2902 1.2372 1.2872 0.0030 0.24%
2026-01-27 009349 前海联合添泽债券A 1.2372 1.2872 1.2374 1.2874 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 009349 前海联合添泽债券A 1.2374 1.2874 1.2432 1.2932 -0.0058 -0.47%
2026-01-23 009349 前海联合添泽债券A 1.2432 1.2932 1.2354 1.2854 0.0078 0.63%
2026-01-22 009349 前海联合添泽债券A 1.2354 1.2854 1.2322 1.2822 0.0032 0.26%
2026-01-21 009349 前海联合添泽债券A 1.2322 1.2822 1.2280 1.2780 0.0042 0.34%
2026-01-20 009349 前海联合添泽债券A 1.2280 1.2780 1.2330 1.2830 -0.0050 -0.41%
2026-01-19 009349 前海联合添泽债券A 1.2330 1.2830 1.2317 1.2817 0.0013 0.11%
2026-01-16 009349 前海联合添泽债券A 1.2317 1.2817 1.2303 1.2803 0.0014 0.11%
2026-01-15 009349 前海联合添泽债券A 1.2303 1.2803 1.2299 1.2799 0.0004 0.03%
2026-01-14 009349 前海联合添泽债券A 1.2299 1.2799 1.2299 1.2799 0.0000 0.00%
2026-01-13 009349 前海联合添泽债券A 1.2299 1.2799 1.2375 1.2875 -0.0076 -0.61%
2026-01-12 009349 前海联合添泽债券A 1.2375 1.2875 1.2294 1.2794 0.0081 0.66%
2026-01-09 009349 前海联合添泽债券A 1.2294 1.2794 1.2259 1.2759 0.0035 0.29%
2026-01-08 009349 前海联合添泽债券A 1.2259 1.2759 1.2243 1.2743 0.0016 0.13%
2026-01-07 009349 前海联合添泽债券A 1.2243 1.2743 1.2229 1.2729 0.0014 0.11%
2026-01-06 009349 前海联合添泽债券A 1.2229 1.2729 1.2185 1.2685 0.0044 0.36%
2026-01-05 009349 前海联合添泽债券A 1.2185 1.2685 1.2147 1.2647 0.0038 0.31%
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前海联合旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海联合泳隆混合A 1.3379 1.22%
前海联合国民健康混合A 1.1682 0.65%
前海联合添利债券A 1.1564 0.03%
前海联合添利债券C 1.1809 0.03%
前海联合添和纯债A 1.1940 0.01%
前海联合添和纯债C 1.1407 0.01%
前海联合泓瑞定开债券 1.1288 0.01%
前海联合添泽债券A 1.2351 0.01%
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前海联合泓元定开债券 1.1385 0.00%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
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大成债券A\/B 1.1042 0.09%
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