前海联合添泽债券A基金净值查询(009349)
今天最新净值
1.2347
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2847
- 成立日期：2020-06-04
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.0182亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：孟令上
近一月,前海联合添泽债券A(009349)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2350 |
1.2850 |
1.2347 |
1.2847 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2347 |
1.2847 |
1.2346 |
1.2846 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2346 |
1.2846 |
1.2345 |
1.2845 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2345 |
1.2845 |
1.2348 |
1.2848 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2348 |
1.2848 |
1.2352 |
1.2852 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2352 |
1.2852 |
1.2354 |
1.2854 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2354 |
1.2854 |
1.2356 |
1.2856 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2356 |
1.2856 |
1.2350 |
1.2850 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2350 |
1.2850 |
1.2352 |
1.2852 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2352 |
1.2852 |
1.2347 |
1.2847 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2347 |
1.2847 |
1.2354 |
1.2854 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2354 |
1.2854 |
1.2352 |
1.2852 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2352 |
1.2852 |
1.2350 |
1.2850 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2350 |
1.2850 |
1.2351 |
1.2851 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2351 |
1.2851 |
1.2352 |
1.2852 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2352 |
1.2852 |
1.2352 |
1.2852 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2352 |
1.2852 |
1.2348 |
1.2848 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2348 |
1.2848 |
1.2349 |
1.2849 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2349 |
1.2849 |
1.2349 |
1.2849 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2349 |
1.2849 |
1.2350 |
1.2850 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2350 |
1.2850 |
1.2361 |
1.2861 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2361 |
1.2861 |
1.2364 |
1.2864 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
009349 |
前海联合添泽债券A |
1.2364 |
1.2864 |
1.2357 |
1.2857 |
0.0007 |
0.06% |
