基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

前海联合添利债券A - 基金主页(代码:003180)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1560 0.0015 0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1606 -0.0008 -0.0707% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2140
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0175亿
最近资产：0.02亿
基金公司：前海联合
基金经理：孟晓婧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.07%	0.03%	-0.21%	0.65%	-3.17%	2.65%	1.99%	23.09%
同类排名	1355/1517	407/1763	341/1765	196/1723	1316/1389	1102/1149	922/961	-

前海联合添利债券A(003180)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1564	0.03%
2026-09-16	1.1560	0.13%
2026-09-15	1.1545	-0.03%
2026-09-14	1.1549	-0.01%
2026-09-11	1.1550	-0.10%
2026-09-10	1.1561	-0.05%

前海联合添利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	0.49%	5.30%
601669	中国电建	0.0000	0.37%	2.41%
000831	中国稀土	0.0000	0.36%	1.00%

前海联合添利债券A(003180)基金档案

基金代码	003180	基金简称	前海联合添利债券A	基金全称
发行日期	2016-10-12~2016-11-08	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	孟晓婧	基金托管人		基金公司	前海联合
最近资产	0.02亿	最近份额	0.0175亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

前海联合旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海联合泳隆混合A	1.3379	1.22%
前海联合国民健康混合A	1.1682	0.65%
前海联合添利债券A	1.1564	0.03%
前海联合添利债券C	1.1809	0.03%
前海联合添和纯债A	1.1940	0.01%
前海联合添和纯债C	1.1407	0.01%
前海联合泓瑞定开债券	1.1288	0.01%
前海联合添泽债券A	1.2351	0.01%
前海联合添泽债券C	1.2188	0.01%
前海联合泓元定开债券	1.1385	0.00%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%