前海联合添利债券A基金净值查询(003180)
今天最新净值
1.1549
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1606
-0.0008 -0.0707%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2129
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.0175亿
- 最近资产：0.02亿
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：孟晓婧
近一季,前海联合添利债券A(003180)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1545 |
1.2125 |
1.1549 |
1.2129 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1549 |
1.2129 |
1.1550 |
1.2130 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1550 |
1.2130 |
1.1561 |
1.2141 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1561 |
1.2141 |
1.1567 |
1.2147 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1567 |
1.2147 |
1.1562 |
1.2142 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1562 |
1.2142 |
1.1560 |
1.2140 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1560 |
1.2140 |
1.1549 |
1.2129 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1549 |
1.2129 |
1.1554 |
1.2134 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1554 |
1.2134 |
1.1546 |
1.2126 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1546 |
1.2126 |
1.1555 |
1.2135 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1555 |
1.2135 |
1.1549 |
1.2129 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1549 |
1.2129 |
1.1548 |
1.2128 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1548 |
1.2128 |
1.1549 |
1.2129 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1549 |
1.2129 |
1.1558 |
1.2138 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1558 |
1.2138 |
1.1554 |
1.2134 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1554 |
1.2134 |
1.1550 |
1.2130 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1550 |
1.2130 |
1.1555 |
1.2135 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1555 |
1.2135 |
1.1552 |
1.2132 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1552 |
1.2132 |
1.1543 |
1.2123 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1543 |
1.2123 |
1.1587 |
1.2167 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2026-08-18 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1587 |
1.2167 |
1.1588 |
1.2168 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1588 |
1.2168 |
1.1563 |
1.2143 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-08-14 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1563 |
1.2143 |
1.1541 |
1.2121 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-08-13 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1541 |
1.2121 |
1.1555 |
1.2135 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-12 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1555 |
1.2135 |
1.1545 |
1.2125 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2026-08-11 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1545 |
1.2125 |
1.1566 |
1.2146 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-08-10 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1566 |
1.2146 |
1.1560 |
1.2140 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1560 |
1.2140 |
1.1536 |
1.2116 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-08-06 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1536 |
1.2116 |
1.1531 |
1.2111 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1531 |
1.2111 |
1.1513 |
1.2093 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-04 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1513 |
1.2093 |
1.1505 |
1.2085 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-03 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1505 |
1.2085 |
1.1497 |
1.2077 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1497 |
1.2077 |
1.1490 |
1.2070 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1490 |
1.2070 |
1.1487 |
1.2067 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1487 |
1.2067 |
1.1474 |
1.2054 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-07-28 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1474 |
1.2054 |
1.1487 |
1.2067 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-07-27 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1487 |
1.2067 |
1.1477 |
1.2057 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-24 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1477 |
1.2057 |
1.1498 |
1.2078 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-07-23 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1498 |
1.2078 |
1.1484 |
1.2064 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-07-22 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1484 |
1.2064 |
1.1476 |
1.2056 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1476 |
1.2056 |
1.1467 |
1.2047 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-20 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1467 |
1.2047 |
1.1459 |
1.2039 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-17 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1459 |
1.2039 |
1.1462 |
1.2042 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-16 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1462 |
1.2042 |
1.1465 |
1.2045 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1465 |
1.2045 |
1.1460 |
1.2040 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1460 |
1.2040 |
1.1451 |
1.2031 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-13 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1451 |
1.2031 |
1.1461 |
1.2041 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-07-10 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1461 |
1.2041 |
1.1463 |
1.2043 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-09 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1463 |
1.2043 |
1.1462 |
1.2042 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1462 |
1.2042 |
1.1469 |
1.2049 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-07 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1469 |
1.2049 |
1.1479 |
1.2059 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-07-06 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1479 |
1.2059 |
1.1480 |
1.2060 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-03 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1480 |
1.2060 |
1.1475 |
1.2055 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-02 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1475 |
1.2055 |
1.1468 |
1.2048 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-01 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1468 |
1.2048 |
1.1471 |
1.2051 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1471 |
1.2051 |
1.1476 |
1.2056 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1476 |
1.2056 |
1.1472 |
1.2052 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1472 |
1.2052 |
1.1482 |
1.2062 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-25 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1482 |
1.2062 |
1.1475 |
1.2055 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1475 |
1.2055 |
1.1474 |
1.2054 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1474 |
1.2054 |
1.1499 |
1.2079 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-06-22 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1499 |
1.2079 |
1.1492 |
1.2072 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-18 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1492 |
1.2072 |
1.1489 |
1.2069 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1489 |
1.2069 |
1.1488 |
1.2068 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-16 |
003180 |
前海联合添利债券A |
1.1488 |
1.2068 |
1.1487 |
1.2067 |
0.0001 |
0.01% |
