前海联合添和纯债A基金净值查询(003498)

今天最新净值 1.1936 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4696
成立日期：2016-12-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0264亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：前海联合
基金经理：张文

近一季前海联合添和纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海联合添和纯债A(003498)基金累计收益率0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003498	前海联合添和纯债A	1.1938	1.4698	1.1936	1.4696	0.0002	0.02%
2026-09-14	003498	前海联合添和纯债A	1.1936	1.4696	1.1935	1.4695	0.0001	0.01%
2026-09-11	003498	前海联合添和纯债A	1.1935	1.4695	1.1937	1.4697	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	003498	前海联合添和纯债A	1.1937	1.4697	1.1937	1.4697	0.0000	0.00%
2026-09-09	003498	前海联合添和纯债A	1.1937	1.4697	1.1937	1.4697	0.0000	0.00%
2026-09-08	003498	前海联合添和纯债A	1.1937	1.4697	1.1938	1.4698	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	003498	前海联合添和纯债A	1.1938	1.4698	1.1936	1.4696	0.0002	0.02%
2026-09-04	003498	前海联合添和纯债A	1.1936	1.4696	1.1938	1.4698	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	003498	前海联合添和纯债A	1.1938	1.4698	1.1934	1.4694	0.0004	0.03%
2026-09-02	003498	前海联合添和纯债A	1.1934	1.4694	1.1934	1.4694	0.0000	0.00%

2026-09-01	003498	前海联合添和纯债A	1.1934	1.4694	1.1930	1.4690	0.0004	0.03%
2026-08-31	003498	前海联合添和纯债A	1.1930	1.4690	1.1929	1.4689	0.0001	0.01%
2026-08-28	003498	前海联合添和纯债A	1.1929	1.4689	1.1928	1.4688	0.0001	0.01%
2026-08-27	003498	前海联合添和纯债A	1.1928	1.4688	1.1933	1.4693	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	003498	前海联合添和纯债A	1.1933	1.4693	1.1936	1.4696	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	003498	前海联合添和纯债A	1.1936	1.4696	1.1937	1.4697	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	003498	前海联合添和纯债A	1.1937	1.4697	1.1933	1.4693	0.0004	0.03%
2026-08-21	003498	前海联合添和纯债A	1.1933	1.4693	1.1933	1.4693	0.0000	0.00%
2026-08-20	003498	前海联合添和纯债A	1.1933	1.4693	1.1934	1.4694	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	003498	前海联合添和纯债A	1.1934	1.4694	1.1935	1.4695	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	003498	前海联合添和纯债A	1.1935	1.4695	1.1933	1.4693	0.0002	0.02%
2026-08-17	003498	前海联合添和纯债A	1.1933	1.4693	1.1930	1.4690	0.0003	0.03%
2026-08-14	003498	前海联合添和纯债A	1.1930	1.4690	1.1926	1.4686	0.0004	0.03%
2026-08-13	003498	前海联合添和纯债A	1.1926	1.4686	1.1921	1.4681	0.0005	0.04%
2026-08-12	003498	前海联合添和纯债A	1.1921	1.4681	1.1920	1.4680	0.0001	0.01%

2026-08-11	003498	前海联合添和纯债A	1.1920	1.4680	1.1922	1.4682	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	003498	前海联合添和纯债A	1.1922	1.4682	1.1920	1.4680	0.0002	0.02%
2026-08-07	003498	前海联合添和纯债A	1.1920	1.4680	1.1917	1.4677	0.0003	0.03%
2026-08-06	003498	前海联合添和纯债A	1.1917	1.4677	1.1918	1.4678	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	003498	前海联合添和纯债A	1.1918	1.4678	1.1919	1.4679	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	003498	前海联合添和纯债A	1.1919	1.4679	1.1915	1.4675	0.0004	0.03%
2026-08-03	003498	前海联合添和纯债A	1.1915	1.4675	1.1915	1.4675	0.0000	0.00%
2026-07-31	003498	前海联合添和纯债A	1.1915	1.4675	1.1910	1.4670	0.0005	0.04%
2026-07-30	003498	前海联合添和纯债A	1.1910	1.4670	1.1907	1.4667	0.0003	0.03%
2026-07-29	003498	前海联合添和纯债A	1.1907	1.4667	1.1906	1.4666	0.0001	0.01%
2026-07-28	003498	前海联合添和纯债A	1.1906	1.4666	1.1906	1.4666	0.0000	0.00%
2026-07-27	003498	前海联合添和纯债A	1.1906	1.4666	1.1907	1.4667	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	003498	前海联合添和纯债A	1.1907	1.4667	1.1904	1.4664	0.0003	0.03%
2026-07-23	003498	前海联合添和纯债A	1.1904	1.4664	1.1906	1.4666	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	003498	前海联合添和纯债A	1.1906	1.4666	1.1901	1.4661	0.0005	0.04%
2026-07-21	003498	前海联合添和纯债A	1.1901	1.4661	1.1898	1.4658	0.0003	0.03%
2026-07-20	003498	前海联合添和纯债A	1.1898	1.4658	1.1899	1.4659	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	003498	前海联合添和纯债A	1.1899	1.4659	1.1897	1.4657	0.0002	0.02%
2026-07-16	003498	前海联合添和纯债A	1.1897	1.4657	1.1898	1.4658	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	003498	前海联合添和纯债A	1.1898	1.4658	1.1896	1.4656	0.0002	0.02%
2026-07-14	003498	前海联合添和纯债A	1.1896	1.4656	1.1895	1.4655	0.0001	0.01%
2026-07-13	003498	前海联合添和纯债A	1.1895	1.4655	1.1897	1.4657	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	003498	前海联合添和纯债A	1.1897	1.4657	1.1896	1.4656	0.0001	0.01%
2026-07-09	003498	前海联合添和纯债A	1.1896	1.4656	1.1896	1.4656	0.0000	0.00%
2026-07-08	003498	前海联合添和纯债A	1.1896	1.4656	1.1892	1.4652	0.0004	0.03%
2026-07-07	003498	前海联合添和纯债A	1.1892	1.4652	1.1891	1.4651	0.0001	0.01%
2026-07-06	003498	前海联合添和纯债A	1.1891	1.4651	1.1887	1.4647	0.0004	0.03%
2026-07-03	003498	前海联合添和纯债A	1.1887	1.4647	1.1887	1.4647	0.0000	0.00%
2026-07-02	003498	前海联合添和纯债A	1.1887	1.4647	1.1882	1.4642	0.0005	0.04%
2026-07-01	003498	前海联合添和纯债A	1.1882	1.4642	1.1891	1.4651	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	003498	前海联合添和纯债A	1.1891	1.4651	1.1895	1.4655	-0.0004	-0.03%
2026-06-29	003498	前海联合添和纯债A	1.1895	1.4655	1.1888	1.4648	0.0007	0.06%
2026-06-26	003498	前海联合添和纯债A	1.1888	1.4648	1.1886	1.4646	0.0002	0.02%
2026-06-25	003498	前海联合添和纯债A	1.1886	1.4646	1.1882	1.4642	0.0004	0.03%
2026-06-24	003498	前海联合添和纯债A	1.1882	1.4642	1.1881	1.4641	0.0001	0.01%
2026-06-23	003498	前海联合添和纯债A	1.1881	1.4641	1.1883	1.4643	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	003498	前海联合添和纯债A	1.1883	1.4643	1.1882	1.4642	0.0001	0.01%
2026-06-18	003498	前海联合添和纯债A	1.1882	1.4642	1.1878	1.4638	0.0004	0.03%
2026-06-17	003498	前海联合添和纯债A	1.1878	1.4638	1.1874	1.4634	0.0004	0.03%
2026-06-16	003498	前海联合添和纯债A	1.1874	1.4634	1.1868	1.4628	0.0006	0.05%

标签云

前海联合旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海联合科技先锋混合A	1.9150	2.85%
前海联合科技先锋混合C	1.8601	2.85%
前海联合泳涛混合A	0.8052	2.68%
前海联合润丰混合C	1.7245	2.13%
前海联合润丰混合A	1.7863	2.12%
前海联合先进制造混合A	1.3433	1.78%
前海联合先进制造混合C	1.2992	1.77%
前海联合泳隽混合A	1.6936	1.28%
新疆前海联合泓鑫混合A	3.5932	1.15%
前海联合价值优选混合C	1.0828	0.98%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%