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前海联合添鑫3个月开债A(前海联合添鑫债券A)基金净值查询(003471)

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今天最新净值 1.3088 -0.0009 -0.07% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.2926 0.0005 0.0419% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3616
  • 成立日期：2016-10-18
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0169亿
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：前海联合
  • 基金经理：张文
近一年前海联合添鑫3个月开债A|前海联合添鑫债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,前海联合添鑫3个月开债A(003471)基金累计收益率2.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.3088 1.3616 1.3097 1.3625 -0.0009 -0.07%
2026-09-04 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.3097 1.3625 1.3131 1.3659 -0.0034 -0.26%
2026-08-28 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.3131 1.3659 1.3138 1.3666 -0.0007 -0.05%
2026-08-21 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.3138 1.3666 1.3186 1.3714 -0.0048 -0.36%
2026-08-14 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.3186 1.3714 1.3210 1.3738 -0.0024 -0.18%
2026-08-07 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.3210 1.3738 1.3062 1.3590 0.0148 1.13%
2026-07-31 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.3062 1.3590 1.3114 1.3642 -0.0052 -0.40%
2026-07-24 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.3114 1.3642 1.3136 1.3664 -0.0022 -0.17%
2026-07-21 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.3136 1.3664 1.3114 1.3642 0.0022 0.17%
2026-07-20 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.3114 1.3642 1.3141 1.3669 -0.0027 -0.21%
2026-07-17 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.3141 1.3669 1.3207 1.3735 -0.0066 -0.50%
2026-07-16 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.3207 1.3735 1.3239 1.3767 -0.0032 -0.24%
2026-07-15 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.3239 1.3767 1.3258 1.3786 -0.0019 -0.14%
2026-07-14 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.3258 1.3786 1.3208 1.3736 0.0050 0.38%
2026-07-13 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.3208 1.3736 1.3311 1.3839 -0.0103 -0.77%
2026-07-10 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.3311 1.3839 1.3364 1.3892 -0.0053 -0.40%
2026-07-09 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.3364 1.3892 1.3284 1.3812 0.0080 0.60%
2026-07-08 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.3284 1.3812 1.3326 1.3854 -0.0042 -0.32%
2026-07-07 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.3326 1.3854 1.3343 1.3871 -0.0017 -0.13%
2026-07-06 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.3343 1.3871 1.3353 1.3881 -0.0010 -0.07%
2026-07-03 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.3353 1.3881 1.3361 1.3889 -0.0008 -0.06%
2026-07-02 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.3361 1.3889 1.3438 1.3966 -0.0077 -0.57%
2026-07-01 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.3438 1.3966 1.3470 1.3998 -0.0032 -0.24%
2026-06-30 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.3470 1.3998 1.3418 1.3946 0.0052 0.39%
2026-06-29 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.3418 1.3946 1.3429 1.3957 -0.0011 -0.08%
2026-06-26 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.3429 1.3957 1.3514 1.4042 -0.0085 -0.63%
2026-06-25 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.3514 1.4042 1.3469 1.3997 0.0045 0.33%
2026-06-24 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.3469 1.3997 1.3403 1.3931 0.0066 0.49%
2026-06-23 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.3403 1.3931 1.3450 1.3978 -0.0047 -0.35%
2026-06-18 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.3450 1.3978 1.3232 1.3760 0.0218 1.62%
2026-06-12 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.3232 1.3760 1.3261 1.3789 -0.0029 -0.22%
2026-06-05 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.3261 1.3789 1.3242 1.3770 0.0019 0.14%
2026-05-29 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.3242 1.3770 1.3258 1.3786 -0.0016 -0.12%
2026-05-22 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.3258 1.3786 1.3181 1.3709 0.0077 0.58%
2026-05-15 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.3181 1.3709 1.3238 1.3766 -0.0057 -0.43%
2026-05-08 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.3238 1.3766 1.3146 1.3674 0.0092 0.70%
2026-04-30 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.3146 1.3674 1.3140 1.3668 0.0006 0.05%
2026-04-24 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.3140 1.3668 1.3097 1.3625 0.0043 0.33%
2026-04-17 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.3097 1.3625 1.2955 1.3483 0.0142 1.08%
2026-04-10 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.2955 1.3483 1.2846 1.3374 0.0109 0.85%
2026-04-03 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.2846 1.3374 1.2870 1.3398 -0.0024 -0.19%
2026-03-27 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.2870 1.3398 1.2814 1.3342 0.0056 0.44%
2026-03-23 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.2814 1.3342 1.2884 1.3412 -0.0070 -0.54%
2026-03-20 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.2884 1.3412 1.2909 1.3437 -0.0025 -0.19%
2026-03-19 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.2909 1.3437 1.2962 1.3490 -0.0053 -0.41%
2026-03-18 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.2962 1.3490 1.2921 1.3449 0.0041 0.32%
2026-03-17 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.2921 1.3449 1.2963 1.3491 -0.0042 -0.32%
2026-03-16 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.2963 1.3491 1.2969 1.3497 -0.0006 -0.05%
2026-03-13 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.2969 1.3497 1.2988 1.3516 -0.0019 -0.15%
2026-03-12 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.2988 1.3516 1.3018 1.3546 -0.0030 -0.23%
2026-03-11 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.3018 1.3546 1.3023 1.3551 -0.0005 -0.04%
2026-03-10 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.3023 1.3551 1.2990 1.3518 0.0033 0.25%
2026-03-09 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.2990 1.3518 1.3015 1.3543 -0.0025 -0.19%
2026-03-06 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.3015 1.3543 1.3012 1.3540 0.0003 0.02%
2026-03-05 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.3012 1.3540 1.2999 1.3527 0.0013 0.10%
2026-03-04 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.2999 1.3527 1.3005 1.3533 -0.0006 -0.05%
2026-03-03 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.3005 1.3533 1.3085 1.3613 -0.0080 -0.61%
2026-03-02 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.3085 1.3613 1.3093 1.3621 -0.0008 -0.06%
2026-02-27 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.3093 1.3621 1.3103 1.3631 -0.0010 -0.08%
2026-02-26 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.3103 1.3631 1.3116 1.3644 -0.0013 -0.10%
2026-02-25 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.3116 1.3644 1.3057 1.3585 0.0059 0.45%
2026-02-24 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.3057 1.3585 1.3025 1.3553 0.0032 0.25%
2026-02-13 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.3025 1.3553 1.2978 1.3506 0.0047 0.36%
2026-02-06 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.2978 1.3506 1.3001 1.3529 -0.0023 -0.18%
2026-01-30 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.3001 1.3529 1.3061 1.3589 -0.0060 -0.46%
2026-01-23 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.3061 1.3589 1.2945 1.3473 0.0116 0.89%
2026-01-16 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.2945 1.3473 1.2870 1.3398 0.0075 0.58%
2026-01-09 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.2870 1.3398 1.2759 1.3287 0.0111 0.87%
2025-12-31 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.2759 1.3287 1.2795 1.3323 -0.0036 -0.28%
2025-12-26 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.2795 1.3323 1.2672 1.3200 0.0123 0.97%
2025-12-19 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.2672 1.3200 1.2663 1.3191 0.0009 0.07%
2025-12-12 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.2663 1.3191 1.2628 1.3156 0.0035 0.28%
2025-12-05 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.2628 1.3156 1.2647 1.3175 -0.0019 -0.15%
2025-11-28 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.2647 1.3175 1.2645 1.3173 0.0002 0.02%
2025-11-21 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.2645 1.3173 1.2734 1.3262 -0.0089 -0.70%
2025-11-14 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.2734 1.3262 1.2763 1.3291 -0.0029 -0.23%
2025-11-13 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.2763 1.3291 1.2732 1.3260 0.0031 0.24%
2025-11-12 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.2732 1.3260 1.2747 1.3275 -0.0015 -0.12%
2025-11-11 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.2747 1.3275 1.2751 1.3279 -0.0004 -0.03%
2025-11-10 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.2751 1.3279 1.2740 1.3268 0.0011 0.09%
2025-11-07 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.2740 1.3268 1.2740 1.3268 0.0000 0.00%
2025-11-06 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.2740 1.3268 1.2727 1.3255 0.0013 0.10%
2025-11-05 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.2727 1.3255 1.2737 1.3265 -0.0010 -0.08%
2025-11-04 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.2737 1.3265 1.2771 1.3299 -0.0034 -0.27%
2025-11-03 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.2771 1.3299 1.2761 1.3289 0.0010 0.08%
2025-10-31 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.2761 1.3289 1.2767 1.3295 -0.0006 -0.05%
2025-10-30 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.2767 1.3295 1.2801 1.3329 -0.0034 -0.27%
2025-10-29 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.2801 1.3329 1.2755 1.3283 0.0046 0.36%
2025-10-28 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.2755 1.3283 1.2751 1.3279 0.0004 0.03%
2025-10-27 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.2751 1.3279 1.2706 1.3234 0.0045 0.35%
2025-10-24 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.2706 1.3234 1.2679 1.3207 0.0027 0.21%
2025-10-23 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.2679 1.3207 1.2677 1.3205 0.0002 0.02%
2025-10-22 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.2677 1.3205 1.2682 1.3210 -0.0005 -0.04%
2025-10-21 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.2682 1.3210 1.2672 1.3200 0.0010 0.08%
2025-10-20 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.2672 1.3200 1.2664 1.3192 0.0008 0.06%
2025-10-17 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.2664 1.3192 1.2785 1.3313 -0.0121 -0.95%
2025-10-10 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.2785 1.3313 1.2806 1.3334 -0.0021 -0.16%
2025-09-30 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.2806 1.3334 1.2745 1.3273 0.0061 0.00%
2025-09-26 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.2745 1.3273 1.2741 1.3269 0.0004 0.00%
2025-09-19 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.2741 1.3269 1.2760 1.3288 -0.0019 0.00%
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前海联合旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海联合科技先锋混合A 1.9150 2.85%
前海联合科技先锋混合C 1.8601 2.85%
前海联合泳涛混合A 0.8052 2.68%
前海联合润丰混合C 1.7245 2.13%
前海联合润丰混合A 1.7863 2.12%
前海联合先进制造混合A 1.3433 1.78%
前海联合先进制造混合C 1.2992 1.77%
前海联合泳隽混合A 1.6936 1.28%
新疆前海联合泓鑫混合A 3.5932 1.15%
前海联合价值优选混合C 1.0828 0.98%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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