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工银瑞恒3个月定开债券C - 基金主页(代码:015474)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1298 0.0001 0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1648
成立日期：2022-04-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.4524亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：王朔曲鸿昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.53%	0.01%	0.17%	0.69%	3.39%	5.95%	11.78%	14.78%
同类排名	425/2695	1538/2730	939/2723	978/2710	270/2659	281/2369	183/1897	-

工银瑞恒3个月定开债券C(015474)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.1298	0.01%
2026-09-04	1.1297	0.10%
2026-08-28	1.1286	-0.02%
2026-08-27	1.1288	-0.04%
2026-08-26	1.1292	-0.01%
2026-08-25	1.1293	0.00%

工银瑞恒3个月定开债券C(015474)基金档案

基金代码	015474	基金简称	工银瑞恒3个月定开债券C	基金全称
发行日期	2022-03-22~2022-04-19	成立日期	2022-04-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	王朔曲鸿昊	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	14.4524亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%