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工银瑞恒3个月定开债券C基金净值查询(015474)

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今天最新净值 1.1298 0.0001 0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1648
成立日期：2022-04-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.4524亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：王朔曲鸿昊

近一月工银瑞恒3个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银瑞恒3个月定开债券C(015474)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	015474	工银瑞恒3个月定开债券C	1.1298	1.1648	1.1297	1.1647	0.0001	0.01%
2026-09-04	015474	工银瑞恒3个月定开债券C	1.1297	1.1647	1.1286	1.1636	0.0011	0.10%
2026-08-28	015474	工银瑞恒3个月定开债券C	1.1286	1.1636	1.1288	1.1638	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	015474	工银瑞恒3个月定开债券C	1.1288	1.1638	1.1292	1.1642	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	015474	工银瑞恒3个月定开债券C	1.1292	1.1642	1.1293	1.1643	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	015474	工银瑞恒3个月定开债券C	1.1293	1.1643	1.1293	1.1643	0.0000	0.00%
2026-08-24	015474	工银瑞恒3个月定开债券C	1.1293	1.1643	1.1289	1.1639	0.0004	0.04%
2026-08-21	015474	工银瑞恒3个月定开债券C	1.1289	1.1639	1.1290	1.1640	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	015474	工银瑞恒3个月定开债券C	1.1290	1.1640	1.1290	1.1640	0.0000	0.00%
2026-08-19	015474	工银瑞恒3个月定开债券C	1.1290	1.1640	1.1294	1.1644	-0.0004	-0.04%

2026-08-18	015474	工银瑞恒3个月定开债券C	1.1294	1.1644	1.1288	1.1638	0.0006	0.05%
2026-08-17	015474	工银瑞恒3个月定开债券C	1.1288	1.1638	1.1286	1.1636	0.0002	0.02%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%