基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银瑞恒3个月定开债券C基金净值查询(015474)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1298 0.0001 0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1648
成立日期：2022-04-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.4524亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：王朔曲鸿昊

近一月工银瑞恒3个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银瑞恒3个月定开债券C(015474)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	015474	工银瑞恒3个月定开债券C	1.1298	1.1648	1.1297	1.1647	0.0001	0.01%
2026-09-04	015474	工银瑞恒3个月定开债券C	1.1297	1.1647	1.1286	1.1636	0.0011	0.10%
2026-08-28	015474	工银瑞恒3个月定开债券C	1.1286	1.1636	1.1288	1.1638	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	015474	工银瑞恒3个月定开债券C	1.1288	1.1638	1.1292	1.1642	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	015474	工银瑞恒3个月定开债券C	1.1292	1.1642	1.1293	1.1643	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	015474	工银瑞恒3个月定开债券C	1.1293	1.1643	1.1293	1.1643	0.0000	0.00%
2026-08-24	015474	工银瑞恒3个月定开债券C	1.1293	1.1643	1.1289	1.1639	0.0004	0.04%
2026-08-21	015474	工银瑞恒3个月定开债券C	1.1289	1.1639	1.1290	1.1640	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	015474	工银瑞恒3个月定开债券C	1.1290	1.1640	1.1290	1.1640	0.0000	0.00%
2026-08-19	015474	工银瑞恒3个月定开债券C	1.1290	1.1640	1.1294	1.1644	-0.0004	-0.04%

2026-08-18	015474	工银瑞恒3个月定开债券C	1.1294	1.1644	1.1288	1.1638	0.0006	0.05%
2026-08-17	015474	工银瑞恒3个月定开债券C	1.1288	1.1638	1.1286	1.1636	0.0002	0.02%

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%