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申万菱信集利三个月定开债(申万菱信集利三个月定期开放债券) - 基金主页(代码:014383)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0557 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0997
成立日期：2021-12-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.4846亿
最近资产：2.58亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：杨翰沈科

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.76%	0.09%	0.05%	0.61%	1.38%	0.89%	5.31%	8.87%
同类排名	243/304	171/304	186/304	139/304	283/304	280/287	256/268	-

申万菱信集利三个月定开债(014383)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0567	0.09%
2026-09-11	1.0557	-0.02%
2026-09-10	1.0559	-0.01%
2026-09-09	1.0560	0.00%
2026-09-08	1.0560	-0.01%
2026-09-07	1.0561	0.02%

申万菱信集利三个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	分红	每份派现金0.0030元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	分红	每份派现金0.0110元

申万菱信集利三个月定开债(014383)基金档案

基金代码	014383	基金简称	申万菱信集利三个月定开债	基金全称
发行日期	2021-12-20~2021-12-23	成立日期	2021-12-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	杨翰沈科	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	2.58亿	最近份额	2.4846亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信乐同混合A	1.4041	3.62%
申万菱信乐同混合C	1.3758	3.62%
申万菱信智能驱动股票A	10.0457	3.36%
申万菱信乐享混合A	2.3251	3.05%
申万菱信医药先锋股票A	0.3931	2.93%
申万菱信新经济混合A	2.1578	2.86%
申万电子LOF	2.0041	2.79%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	1.3397	2.08%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C	1.3043	2.08%
申万量化LOF	2.3959	2.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%