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申万菱信集利三个月定开债(申万菱信集利三个月定期开放债券)(014383)基金分红送配

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今天最新净值 1.0557 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0997
成立日期：2021-12-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.4846亿
最近资产：2.58亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：杨翰沈科

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	每份派现金0.0030元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	每份派现金0.0110元

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信智能汽车股票A	0.4953	1.10%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9364	1.09%
申万菱信智能汽车股票C	0.4850	1.08%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.9207	1.08%
申万菱信消费增长混合A	1.1030	1.01%
申万菱信乐享混合A	2.2562	0.80%
申万菱信新经济混合A	2.0978	0.65%