2023年以来,大消费类基金表现出彩,多只产品2月以来更是领涨偏股型基金涨幅榜(普通股票型、偏股混合型)。“未来2个月仍然是消费复苏数据验证的关键窗口期,行业整体有望延续超预期态势,建议在短期市场回调中积极寻找和布局未来两个月能‘超预期’复苏的方向,包括消费医疗、院内门诊手术相关的药品和器械耗材,医美、商务活动恢复带动的部分餐饮供应链和白酒等。” 西部利得基金的基金经理杜朋哲说。
展望后市,建议把握价值切换预演、成长股适度扩散的投资机会,关注资产重估与中国优势两条主线:一是赔率较优且胜率改善的价值板块,如地产龙头、煤炭;二是景气预期、净利润断层及中报景气指向的成长扩散,如风电零部件、光伏设备、传媒。