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东吴添瑞三个月定开债券A - 基金主页(代码:018416)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1165 0.0002 0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1565
成立日期：2023-07-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.4855亿
最近资产：6.85亿
基金公司：东吴基金
基金经理：邵笛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.24%	0.02%	0.04%	0.36%	1.51%	8.96%	15.83%	14.96%
同类排名	279/304	50/304	257/304	280/304	279/304	23/284	8/268	-

东吴添瑞三个月定开债券A(018416)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.1165	0.02%
2026-09-04	1.1163	0.05%
2026-08-28	1.1157	0.02%
2026-08-21	1.1155	-0.07%

东吴添瑞三个月定开债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-27	分红	每份派现金0.0200元
2024-12-04	2024-12-04	2024-12-06	分红	每份派现金0.0200元

东吴添瑞三个月定开债券A(018416)基金档案

基金代码	018416	基金简称	东吴添瑞三个月定开债券A	基金全称
发行日期	2023-07-18~2023-07-19	成立日期	2023-07-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	邵笛	基金托管人		基金公司	东吴基金
最近资产	6.85亿	最近份额	6.4855亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东吴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
东吴智慧医疗量化混合A	0.8714	0.97%
东吴鼎泰纯债A	1.1563	0.02%
东吴月月享30天持有期短债债券A	1.1179	0.02%
东吴月月享30天持有期短债债券C	1.1081	0.02%
东吴悦秀纯债A	1.1063	0.00%
东吴悦秀纯债C	1.0963	0.00%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0576	0.00%
东吴恒益纯债债券A	1.0388	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%