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东吴鼎泰纯债债券A(东吴鼎泰纯债) - 基金主页(代码:006026)

今天最新净值 1.1563 0.0002 0.02% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2413
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:18.0377亿
  • 最近资产:19.80亿
  • 基金公司:东吴基金
  • 基金经理:邵笛 杜澄楷
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.80% 0.06% 0.23% 0.49% 2.55% 4.87% 10.34% 24.20%
同类排名 1564/2488 513/2522 253/2515 1541/2504 939/2453 801/2168 387/1723 -
东吴鼎泰纯债债券A(006026)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.1566 0.03%
2026-09-17 1.1563 0.02%
2026-09-16 1.1561 0.01%
2026-09-15 1.1560 0.01%
2026-09-14 1.1559 0.02%
2026-09-11 1.1557 0.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-11-26 2021-11-26 2021-11-30 分红 每份派现金0.0300元
2020-06-10 2020-06-10 2020-06-12 分红 每份派现金0.0400元
2019-06-25 2019-06-25 2019-06-27 分红 每份派现金0.0150元
东吴鼎泰纯债债券A基金动态
东吴鼎泰纯债债券A(006026)基金档案
基金代码 006026 基金简称 东吴鼎泰纯债债券A 基金全称
发行日期 2018-08-22~2018-09-07 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 邵笛 杜澄楷 基金托管人 基金公司 东吴基金
最近资产 19.80亿 最近份额 18.0377亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
东吴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴多策略A 2.9684 3.17%
东吴科技创新混合A 1.6857 3.08%
东吴科技创新混合C 1.6716 3.08%
东吴双动力混合A 0.9036 3.04%
东吴嘉禾优势精选混合A 1.6400 2.74%
东吴新趋势 3.9293 2.68%
东吴移动A 6.5834 2.62%
东吴新能源汽车股票A 1.5718 2.57%
东吴新能源汽车股票C 1.5427 2.57%
东吴兴享成长混合A 1.2818 2.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%