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东吴鼎泰纯债债券A(东吴鼎泰纯债)(006026)基金分红送配

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今天最新净值 1.1561 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2411
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.0377亿
最近资产：19.80亿
基金公司：东吴基金
基金经理：邵笛杜澄楷

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-30	每份派现金0.0300元
2020-06-10	2020-06-10	2020-06-12	每份派现金0.0400元
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-27	每份派现金0.0150元

基金动态

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东吴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.01%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.01%
东吴智慧医疗量化混合A	0.8714	0.97%
东吴鼎泰纯债A	1.1563	0.02%
东吴月月享30天持有期短债债券A	1.1179	0.02%
东吴月月享30天持有期短债债券C	1.1081	0.02%
东吴悦秀纯债A	1.1063	0.00%
东吴悦秀纯债C	1.0963	0.00%