东吴鼎泰纯债债券A(东吴鼎泰纯债)基金净值查询(006026)

今天最新净值 1.1559 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2409
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.0377亿
最近资产：19.80亿
基金公司：东吴基金
基金经理：邵笛杜澄楷

近一月东吴鼎泰纯债债券A|东吴鼎泰纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东吴鼎泰纯债债券A(006026)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1560	1.2410	1.1559	1.2409	0.0001	0.01%
2026-09-14	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1559	1.2409	1.1557	1.2407	0.0002	0.02%
2026-09-11	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1557	1.2407	1.1556	1.2406	0.0001	0.01%
2026-09-10	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1556	1.2406	1.1555	1.2405	0.0001	0.01%
2026-09-09	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1555	1.2405	1.1553	1.2403	0.0002	0.02%
2026-09-08	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1553	1.2403	1.1552	1.2402	0.0001	0.01%
2026-09-07	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1552	1.2402	1.1549	1.2399	0.0003	0.03%
2026-09-04	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1549	1.2399	1.1548	1.2398	0.0001	0.01%
2026-09-03	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1548	1.2398	1.1547	1.2397	0.0001	0.01%
2026-09-02	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1547	1.2397	1.1546	1.2396	0.0001	0.01%

2026-09-01	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1546	1.2396	1.1545	1.2395	0.0001	0.01%
2026-08-31	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1545	1.2395	1.1543	1.2393	0.0002	0.02%
2026-08-28	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1543	1.2393	1.1543	1.2393	0.0000	0.00%
2026-08-27	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1543	1.2393	1.1544	1.2394	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1544	1.2394	1.1543	1.2393	0.0001	0.01%
2026-08-25	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1543	1.2393	1.1541	1.2391	0.0002	0.02%
2026-08-24	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1541	1.2391	1.1540	1.2390	0.0001	0.01%
2026-08-21	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1540	1.2390	1.1540	1.2390	0.0000	0.00%
2026-08-20	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1540	1.2390	1.1539	1.2389	0.0001	0.01%
2026-08-19	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1539	1.2389	1.1539	1.2389	0.0000	0.00%
2026-08-18	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1539	1.2389	1.1537	1.2387	0.0002	0.02%
2026-08-17	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1537	1.2387	1.1535	1.2385	0.0002	0.02%

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东吴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴新趋势	3.8758	3.35%
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东吴嘉禾优势精选混合A	1.6176	3.34%
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东吴阿尔法灵活A	2.9936	3.21%
东吴兴享成长混合A	1.2674	3.17%
东吴新产业精选股票A	4.1616	3.10%
东吴兴弘一年持有期混合A	1.3150	3.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
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鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%