东吴阿尔法灵活配置混合A(东吴阿尔法灵活)基金净值查询(000531)
今天最新净值
2.9044
-0.0938 -3.23%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3442
0.0684 3.0072%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9044
- 成立日期：2014-03-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：7.768亿份
- 最近份额：0.3383亿
- 最近资产：0.70亿元
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：徐慢
近一月东吴阿尔法灵活配置混合A|东吴阿尔法灵活基金净值查询
近一月,东吴阿尔法灵活配置混合A(000531)基金累计收益率-6.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.9005 |
2.9005 |
2.9044 |
2.9044 |
-0.0039 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.9044 |
2.9044 |
2.9982 |
2.9982 |
-0.0938 |
-3.23% |
| 2026-09-11 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.9982 |
2.9982 |
2.9805 |
2.9805 |
0.0177 |
0.59% |
| 2026-09-10 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.9805 |
2.9805 |
2.9967 |
2.9967 |
-0.0162 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.9967 |
2.9967 |
2.9655 |
2.9655 |
0.0312 |
1.05% |
| 2026-09-08 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.9655 |
2.9655 |
2.9881 |
2.9881 |
-0.0226 |
-0.76% |
| 2026-09-07 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.9881 |
2.9881 |
2.8054 |
2.8054 |
0.1827 |
6.51% |
| 2026-09-04 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.8054 |
2.8054 |
2.8464 |
2.8464 |
-0.0410 |
-1.44% |
| 2026-09-03 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.8464 |
2.8464 |
2.8711 |
2.8711 |
-0.0247 |
-0.86% |
| 2026-09-02 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.8711 |
2.8711 |
2.9286 |
2.9286 |
-0.0575 |
-2.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.9286 |
2.9286 |
3.0089 |
3.0089 |
-0.0803 |
-2.74% |
| 2026-08-31 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
3.0089 |
3.0089 |
2.9607 |
2.9607 |
0.0482 |
1.63% |
| 2026-08-28 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.9607 |
2.9607 |
3.0049 |
3.0049 |
-0.0442 |
-1.47% |
| 2026-08-27 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
3.0049 |
3.0049 |
2.9098 |
2.9098 |
0.0951 |
3.27% |
| 2026-08-26 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.9098 |
2.9098 |
2.8747 |
2.8747 |
0.0351 |
1.22% |
| 2026-08-25 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.8747 |
2.8747 |
2.8778 |
2.8778 |
-0.0031 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.8778 |
2.8778 |
3.0137 |
3.0137 |
-0.1359 |
-4.72% |
| 2026-08-21 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
3.0137 |
3.0137 |
2.9403 |
2.9403 |
0.0734 |
2.50% |
| 2026-08-20 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.9403 |
2.9403 |
2.9268 |
2.9268 |
0.0135 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.9268 |
2.9268 |
3.1596 |
3.1596 |
-0.2328 |
-7.95% |
| 2026-08-18 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
3.1596 |
3.1596 |
3.2178 |
3.2178 |
-0.0582 |
-1.84% |
| 2026-08-17 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
3.2178 |
3.2178 |
3.1005 |
3.1005 |
0.1173 |
3.78% |
