东吴悦秀纯债债券A(东吴悦秀纯债A)基金净值查询(005573)
今天最新净值
1.1061
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2411
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：7.4758亿
- 最近资产：8.18亿
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：潘如璐
近一月东吴悦秀纯债债券A|东吴悦秀纯债A基金净值查询
近一月,东吴悦秀纯债债券A(005573)基金累计收益率-0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.1063 |
1.2413 |
1.1061 |
1.2411 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.1061 |
1.2411 |
1.1060 |
1.2410 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.1060 |
1.2410 |
1.1059 |
1.2409 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.1059 |
1.2409 |
1.1059 |
1.2409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.1059 |
1.2409 |
1.1059 |
1.2409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.1059 |
1.2409 |
1.1059 |
1.2409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.1059 |
1.2409 |
1.1058 |
1.2408 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.1058 |
1.2408 |
1.1058 |
1.2408 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.1058 |
1.2408 |
1.1058 |
1.2408 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.1058 |
1.2408 |
1.1058 |
1.2408 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.1058 |
1.2408 |
1.1056 |
1.2406 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.1056 |
1.2406 |
1.1056 |
1.2406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.1056 |
1.2406 |
1.1077 |
1.2427 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.1077 |
1.2427 |
1.1093 |
1.2443 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.1093 |
1.2443 |
1.1098 |
1.2448 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.1098 |
1.2448 |
1.1101 |
1.2451 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.1101 |
1.2451 |
1.1088 |
1.2438 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-21 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.1088 |
1.2438 |
1.1092 |
1.2442 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.1092 |
1.2442 |
1.1095 |
1.2445 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.1095 |
1.2445 |
1.1106 |
1.2456 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.1106 |
1.2456 |
1.1103 |
1.2453 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.1103 |
1.2453 |
1.1103 |
1.2453 |
0.0000 |
0.00% |
