东吴悦秀纯债债券A(东吴悦秀纯债A)基金净值查询(005573)

今天最新净值 1.1061 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2411
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：7.4758亿
最近资产：8.18亿
基金公司：东吴基金
基金经理：潘如璐

近一季东吴悦秀纯债债券A|东吴悦秀纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东吴悦秀纯债债券A(005573)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1063	1.2413	1.1061	1.2411	0.0002	0.02%
2026-09-14	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1061	1.2411	1.1060	1.2410	0.0001	0.01%
2026-09-11	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1060	1.2410	1.1059	1.2409	0.0001	0.01%
2026-09-10	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1059	1.2409	1.1059	1.2409	0.0000	0.00%
2026-09-09	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1059	1.2409	1.1059	1.2409	0.0000	0.00%
2026-09-08	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1059	1.2409	1.1059	1.2409	0.0000	0.00%
2026-09-07	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1059	1.2409	1.1058	1.2408	0.0001	0.01%
2026-09-04	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1058	1.2408	1.1058	1.2408	0.0000	0.00%
2026-09-03	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1058	1.2408	1.1058	1.2408	0.0000	0.00%
2026-09-02	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1058	1.2408	1.1058	1.2408	0.0000	0.00%

2026-09-01	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1058	1.2408	1.1056	1.2406	0.0002	0.02%
2026-08-31	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1056	1.2406	1.1056	1.2406	0.0000	0.00%
2026-08-28	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1056	1.2406	1.1077	1.2427	-0.0021	-0.19%
2026-08-27	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1077	1.2427	1.1093	1.2443	-0.0016	-0.14%
2026-08-26	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1093	1.2443	1.1098	1.2448	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1098	1.2448	1.1101	1.2451	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1101	1.2451	1.1088	1.2438	0.0013	0.12%
2026-08-21	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1088	1.2438	1.1092	1.2442	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1092	1.2442	1.1095	1.2445	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1095	1.2445	1.1106	1.2456	-0.0011	-0.10%
2026-08-18	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1106	1.2456	1.1103	1.2453	0.0003	0.03%
2026-08-17	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1103	1.2453	1.1103	1.2453	0.0000	0.00%
2026-08-14	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1103	1.2453	1.1105	1.2455	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1105	1.2455	1.1100	1.2450	0.0005	0.05%
2026-08-12	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1100	1.2450	1.1102	1.2452	-0.0002	-0.02%

2026-08-11	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1102	1.2452	1.1109	1.2459	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1109	1.2459	1.1100	1.2450	0.0009	0.08%
2026-08-07	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1100	1.2450	1.1097	1.2447	0.0003	0.03%
2026-08-06	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1097	1.2447	1.1098	1.2448	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1098	1.2448	1.1100	1.2450	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1100	1.2450	1.1101	1.2451	-0.0001	-0.01%
2026-08-03	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1101	1.2451	1.1101	1.2451	0.0000	0.00%
2026-07-31	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1101	1.2451	1.1097	1.2447	0.0004	0.04%
2026-07-30	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1097	1.2447	1.1090	1.2440	0.0007	0.06%
2026-07-29	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1090	1.2440	1.1088	1.2438	0.0002	0.02%
2026-07-28	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1088	1.2438	1.1091	1.2441	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1091	1.2441	1.1088	1.2438	0.0003	0.03%
2026-07-24	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1088	1.2438	1.1090	1.2440	-0.0002	-0.02%
2026-07-23	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1090	1.2440	1.1091	1.2441	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1091	1.2441	1.1088	1.2438	0.0003	0.03%
2026-07-21	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1088	1.2438	1.1088	1.2438	0.0000	0.00%
2026-07-20	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1088	1.2438	1.1088	1.2438	0.0000	0.00%
2026-07-17	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1088	1.2438	1.1088	1.2438	0.0000	0.00%
2026-07-16	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1088	1.2438	1.1088	1.2438	0.0000	0.00%
2026-07-15	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1088	1.2438	1.1087	1.2437	0.0001	0.01%
2026-07-14	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1087	1.2437	1.1087	1.2437	0.0000	0.00%
2026-07-13	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1087	1.2437	1.1087	1.2437	0.0000	0.00%
2026-07-10	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1087	1.2437	1.1087	1.2437	0.0000	0.00%
2026-07-09	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1087	1.2437	1.1089	1.2439	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1089	1.2439	1.1088	1.2438	0.0001	0.01%
2026-07-07	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1088	1.2438	1.1089	1.2439	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1089	1.2439	1.1085	1.2435	0.0004	0.04%
2026-07-03	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1085	1.2435	1.1084	1.2434	0.0001	0.01%
2026-07-02	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1084	1.2434	1.1082	1.2432	0.0002	0.02%
2026-07-01	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1082	1.2432	1.1087	1.2437	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1087	1.2437	1.1089	1.2439	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1089	1.2439	1.1084	1.2434	0.0005	0.05%
2026-06-26	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1084	1.2434	1.1082	1.2432	0.0002	0.02%
2026-06-25	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1082	1.2432	1.1080	1.2430	0.0002	0.02%
2026-06-24	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1080	1.2430	1.1079	1.2429	0.0001	0.01%
2026-06-23	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1079	1.2429	1.1080	1.2430	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1080	1.2430	1.1077	1.2427	0.0003	0.03%
2026-06-18	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1077	1.2427	1.1075	1.2425	0.0002	0.02%
2026-06-17	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1075	1.2425	1.1073	1.2423	0.0002	0.02%
2026-06-16	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1073	1.2423	1.1071	1.2421	0.0002	0.02%

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东吴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴新趋势	3.8758	3.35%
东吴移动A	6.4976	3.35%
东吴嘉禾优势精选混合A	1.6176	3.34%
东吴科技创新混合A	1.6512	3.32%
东吴科技创新混合C	1.6374	3.32%
东吴新经济A	1.9994	3.22%
东吴阿尔法灵活A	2.9936	3.21%
东吴兴享成长混合A	1.2674	3.17%
东吴新产业精选股票A	4.1616	3.10%
东吴兴弘一年持有期混合A	1.3150	3.05%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%