东吴兴弘一年持有混合A(东吴兴弘一年持有期混合A)基金净值查询(016097)
今天最新净值
1.2857
-0.0403 -3.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2587
0.0221 1.7893%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2857
- 成立日期：2022-09-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.7509亿
- 最近资产：1.03亿元
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：陈军 刘瑞
近一月东吴兴弘一年持有混合A|东吴兴弘一年持有期混合A基金净值查询
近一月,东吴兴弘一年持有混合A(016097)基金累计收益率-6.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.2761 |
1.2761 |
1.2857 |
1.2857 |
-0.0096 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.2857 |
1.2857 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0403 |
-3.13% |
| 2026-09-11 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3260 |
1.3260 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-09-10 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3230 |
1.3230 |
1.3348 |
1.3348 |
-0.0118 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3348 |
1.3348 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0081 |
0.61% |
| 2026-09-08 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3267 |
1.3267 |
1.3327 |
1.3327 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3327 |
1.3327 |
1.2735 |
1.2735 |
0.0592 |
4.65% |
| 2026-09-04 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.2735 |
1.2735 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.0172 |
-1.33% |
| 2026-09-03 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.2907 |
1.2907 |
1.2919 |
1.2919 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.2919 |
1.2919 |
1.3172 |
1.3172 |
-0.0253 |
-1.96% |
|
|
| 2026-09-01 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3172 |
1.3172 |
1.3436 |
1.3436 |
-0.0264 |
-1.96% |
| 2026-08-31 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3436 |
1.3436 |
1.3309 |
1.3309 |
0.0127 |
0.95% |
| 2026-08-28 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3309 |
1.3309 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0158 |
-1.17% |
| 2026-08-27 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3467 |
1.3467 |
1.3248 |
1.3248 |
0.0219 |
1.65% |
| 2026-08-26 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3248 |
1.3248 |
1.3122 |
1.3122 |
0.0126 |
0.96% |
| 2026-08-25 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3122 |
1.3122 |
1.3289 |
1.3289 |
-0.0167 |
-1.27% |
| 2026-08-24 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3289 |
1.3289 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0451 |
-3.28% |
| 2026-08-21 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3740 |
1.3740 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0380 |
2.84% |
| 2026-08-20 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3360 |
1.3360 |
1.3194 |
1.3194 |
0.0166 |
1.26% |
| 2026-08-19 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.3194 |
1.3194 |
1.4067 |
1.4067 |
-0.0873 |
-6.21% |
| 2026-08-18 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.4067 |
1.4067 |
1.4231 |
1.4231 |
-0.0164 |
-1.17% |
| 2026-08-17 |
016097 |
东吴兴弘一年持有混合A |
1.4231 |
1.4231 |
1.3624 |
1.3624 |
0.0607 |
4.46% |
