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东吴兴弘一年持有混合A(东吴兴弘一年持有期混合A) - 基金主页(代码:016097)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3150 0.0389 3.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2587 0.0221 1.7893% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3150
成立日期：2022-09-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.7509亿
最近资产：1.03亿元
基金公司：东吴基金
基金经理：陈军刘瑞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.09%	-1.91%	-8.81%	-19.47%	0.72%	75.63%	75.13%	24.85%
同类排名	1938/4981	3848/5421	4409/5424	4427/5380	2546/4741	1436/4207	671/3662	-

东吴兴弘一年持有混合A(016097)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3150	3.05%
2026-09-15	1.2761	-0.75%
2026-09-14	1.2857	-3.13%
2026-09-11	1.3260	0.23%
2026-09-10	1.3230	-0.88%
2026-09-09	1.3348	0.61%

东吴兴弘一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	9.98%	0.09%
300502	新易盛	0.0000	9.77%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	9.27%	0.60%
601138	工业富联	0.0000	7.51%	2.61%
00981	中芯国际	0.0000	6.70%	1.11%
300750	宁德时代	0.0000	5.80%	-1.24%
002463	沪电股份	0.0000	5.19%	2.55%
002938	鹏鼎控股	0.0000	4.72%	1.75%
603986	兆易创新	0.0000	3.77%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	3.51%	5.89%

东吴兴弘一年持有混合A(016097)基金档案

基金代码	016097	基金简称	东吴兴弘一年持有混合A	基金全称
发行日期	2022-08-22~2022-09-09	成立日期	2022-09-14	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈军刘瑞	基金托管人		基金公司	东吴基金
最近资产	1.03亿元	最近份额	3.7509亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东吴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
东吴智慧医疗量化混合A	0.8714	0.97%
东吴鼎泰纯债A	1.1563	0.02%
东吴月月享30天持有期短债债券A	1.1179	0.02%
东吴月月享30天持有期短债债券C	1.1081	0.02%
东吴悦秀纯债A	1.1063	0.00%
东吴悦秀纯债C	1.0963	0.00%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0576	0.00%
东吴恒益纯债债券A	1.0388	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%