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东吴月月享30天持有短债C(东吴月月享30天持有期短债债券C) - 基金主页(代码:015427)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1079 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1079
成立日期：2022-04-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：8.4273亿
最近资产：8.97亿
基金公司：东吴基金
基金经理：邵笛陈晨王明欣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.19%	0.04%	0.14%	0.37%	1.64%	3.77%	8.04%	9.85%
同类排名	799/1152	144/1157	368/1158	689/1156	758/1129	455/1005	161/850	-

东吴月月享30天持有短债C(015427)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1081	0.02%
2026-09-16	1.1079	0.01%
2026-09-15	1.1078	0.01%
2026-09-14	1.1077	0.01%
2026-09-11	1.1076	0.01%
2026-09-10	1.1075	0.00%

东吴月月享30天持有短债C(015427)基金档案

基金代码	015427	基金简称	东吴月月享30天持有短债C	基金全称
发行日期	2022-03-28~2022-04-22	成立日期	2022-04-26	基金类型	债券型-中短债
基金经理	邵笛陈晨王明欣	基金托管人		基金公司	东吴基金
最近资产	8.97亿	最近份额	8.4273亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东吴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴多策略A	2.9684	3.17%
东吴科技创新混合A	1.6857	3.08%
东吴科技创新混合C	1.6716	3.08%
东吴双动力混合A	0.9036	3.04%
东吴嘉禾优势精选混合A	1.6400	2.74%
东吴新趋势	3.9293	2.68%
东吴移动A	6.5834	2.62%
东吴新能源汽车股票A	1.5718	2.57%
东吴新能源汽车股票C	1.5427	2.57%
东吴兴享成长混合A	1.2818	2.35%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%