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东吴悦秀纯债债券C(东吴悦秀纯债C) - 基金主页(代码:005574)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0961 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2311
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：7.5253亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：东吴基金
基金经理：潘如璐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.30%	0.02%	-0.43%	-0.15%	0.89%	2.20%	6.04%	24.07%
同类排名	742/838	135/850	738/856	673/854	690/803	653/693	540/603	-

东吴悦秀纯债债券C(005574)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0963	0.02%
2026-09-14	1.0961	0.01%
2026-09-11	1.0960	0.01%
2026-09-10	1.0959	0.00%
2026-09-09	1.0959	0.00%
2026-09-08	1.0959	0.00%

东吴悦秀纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-07-01	2024-07-01	2024-07-03	分红	每份派现金0.0300元
2022-07-22	2022-07-22	2022-07-26	分红	每份派现金0.0200元
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-24	分红	每份派现金0.0200元
2018-11-19	2018-11-19	2018-11-21	分红	每份派现金0.0300元

东吴悦秀纯债债券C(005574)基金档案

基金代码	005574	基金简称	东吴悦秀纯债债券C	基金全称
发行日期	2018-02-22~2018-05-21	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	潘如璐	基金托管人		基金公司	东吴基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	7.5253亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东吴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴移动A	6.4976	3.35%
东吴阿尔法灵活A	2.9936	3.21%
东吴兴享成长混合A	1.2674	3.17%
东吴新产业精选股票A	4.1616	3.10%
东吴双动力混合A	0.8848	2.88%
东吴新能源汽车股票A	1.5408	2.22%
东吴月月享30天持有期短债债券A	1.1177	0.01%
东吴多策略A	2.8138	1.76%
东吴双三角C	0.6101	0.56%
东吴双三角A	0.6383	0.55%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%
富国天丰LOF	1.1892	1.06%
新华安享惠金定期债券E	0.9655	0.52%
新华安享惠金A	0.9690	0.52%