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东吴悦秀纯债债券C(东吴悦秀纯债C)基金净值查询(005574)

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今天最新净值 1.0963 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2313
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：7.5253亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：东吴基金
基金经理：潘如璐

近一周东吴悦秀纯债债券C|东吴悦秀纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东吴悦秀纯债债券C(005574)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0963	1.2313	1.0963	1.2313	0.0000	0.00%
2026-09-15	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0963	1.2313	1.0961	1.2311	0.0002	0.02%
2026-09-14	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0961	1.2311	1.0960	1.2310	0.0001	0.01%
2026-09-11	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0960	1.2310	1.0959	1.2309	0.0001	0.01%
2026-09-10	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0959	1.2309	1.0959	1.2309	0.0000	0.00%

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东吴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴新趋势	3.8758	3.35%
东吴移动A	6.4976	3.35%
东吴嘉禾优势精选混合A	1.6176	3.34%
东吴科技创新混合A	1.6512	3.32%
东吴科技创新混合C	1.6374	3.32%
东吴新经济A	1.9994	3.22%
东吴阿尔法灵活A	2.9936	3.21%
东吴兴享成长混合A	1.2674	3.17%
东吴新产业精选股票A	4.1616	3.10%
东吴兴弘一年持有期混合A	1.3150	3.05%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%