东吴悦秀纯债债券C(东吴悦秀纯债C)基金净值查询(005574)
今天最新净值
1.0963
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2313
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：7.5253亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：潘如璐
近一月东吴悦秀纯债债券C|东吴悦秀纯债C基金净值查询
近一月,东吴悦秀纯债债券C(005574)基金累计收益率-0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005574 |
东吴悦秀纯债债券C |
1.0963 |
1.2313 |
1.0963 |
1.2313 |
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| 2026-09-15 |
005574 |
东吴悦秀纯债债券C |
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1.2313 |
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1.2311 |
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| 2026-09-14 |
005574 |
东吴悦秀纯债债券C |
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| 2026-09-11 |
005574 |
东吴悦秀纯债债券C |
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| 2026-09-10 |
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东吴悦秀纯债债券C |
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| 2026-09-09 |
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东吴悦秀纯债债券C |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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东吴悦秀纯债债券C |
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| 2026-09-04 |
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| 2026-09-03 |
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东吴悦秀纯债债券C |
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| 2026-09-02 |
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东吴悦秀纯债债券C |
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1.0958 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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1.0957 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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东吴悦秀纯债债券C |
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| 2026-08-26 |
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东吴悦秀纯债债券C |
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| 2026-08-25 |
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东吴悦秀纯债债券C |
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| 2026-08-24 |
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东吴悦秀纯债债券C |
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| 2026-08-21 |
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东吴悦秀纯债债券C |
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| 2026-08-20 |
005574 |
东吴悦秀纯债债券C |
1.0997 |
1.2347 |
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1.2351 |
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-0.04% |
| 2026-08-19 |
005574 |
东吴悦秀纯债债券C |
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| 2026-08-18 |
005574 |
东吴悦秀纯债债券C |
1.1011 |
1.2361 |
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0.03% |
| 2026-08-17 |
005574 |
东吴悦秀纯债债券C |
1.1008 |
1.2358 |
1.1008 |
1.2358 |
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