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东吴悦秀纯债债券A(东吴悦秀纯债A)基金净值查询(005573)

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今天最新净值 1.1061 0.0001 0.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.2411
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.4758亿
  • 最近资产：8.18亿
  • 基金公司：东吴基金
  • 基金经理：潘如璐
近一年东吴悦秀纯债债券A|东吴悦秀纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,东吴悦秀纯债债券A(005573)基金累计收益率1.03%
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2026-09-15 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1063 1.2413 1.1061 1.2411 0.0002 0.02%
2026-09-14 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1061 1.2411 1.1060 1.2410 0.0001 0.01%
2026-09-11 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1060 1.2410 1.1059 1.2409 0.0001 0.01%
2026-09-10 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1059 1.2409 1.1059 1.2409 0.0000 0.00%
2026-09-09 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1059 1.2409 1.1059 1.2409 0.0000 0.00%
2026-09-08 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1059 1.2409 1.1059 1.2409 0.0000 0.00%
2026-09-07 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1059 1.2409 1.1058 1.2408 0.0001 0.01%
2026-09-04 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1058 1.2408 1.1058 1.2408 0.0000 0.00%
2026-09-03 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1058 1.2408 1.1058 1.2408 0.0000 0.00%
2026-09-02 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1058 1.2408 1.1058 1.2408 0.0000 0.00%
2026-09-01 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1058 1.2408 1.1056 1.2406 0.0002 0.02%
2026-08-31 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1056 1.2406 1.1056 1.2406 0.0000 0.00%
2026-08-28 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1056 1.2406 1.1077 1.2427 -0.0021 -0.19%
2026-08-27 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1077 1.2427 1.1093 1.2443 -0.0016 -0.14%
2026-08-26 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1093 1.2443 1.1098 1.2448 -0.0005 -0.05%
2026-08-25 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1098 1.2448 1.1101 1.2451 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1101 1.2451 1.1088 1.2438 0.0013 0.12%
2026-08-21 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1088 1.2438 1.1092 1.2442 -0.0004 -0.04%
2026-08-20 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1092 1.2442 1.1095 1.2445 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1095 1.2445 1.1106 1.2456 -0.0011 -0.10%
2026-08-18 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1106 1.2456 1.1103 1.2453 0.0003 0.03%
2026-08-17 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1103 1.2453 1.1103 1.2453 0.0000 0.00%
2026-08-14 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1103 1.2453 1.1105 1.2455 -0.0002 -0.02%
2026-08-13 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1105 1.2455 1.1100 1.2450 0.0005 0.05%
2026-08-12 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1100 1.2450 1.1102 1.2452 -0.0002 -0.02%
2026-08-11 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1102 1.2452 1.1109 1.2459 -0.0007 -0.06%
2026-08-10 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1109 1.2459 1.1100 1.2450 0.0009 0.08%
2026-08-07 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1100 1.2450 1.1097 1.2447 0.0003 0.03%
2026-08-06 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1097 1.2447 1.1098 1.2448 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1098 1.2448 1.1100 1.2450 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1100 1.2450 1.1101 1.2451 -0.0001 -0.01%
2026-08-03 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1101 1.2451 1.1101 1.2451 0.0000 0.00%
2026-07-31 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1101 1.2451 1.1097 1.2447 0.0004 0.04%
2026-07-30 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1097 1.2447 1.1090 1.2440 0.0007 0.06%
2026-07-29 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1090 1.2440 1.1088 1.2438 0.0002 0.02%
2026-07-28 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1088 1.2438 1.1091 1.2441 -0.0003 -0.03%
2026-07-27 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1091 1.2441 1.1088 1.2438 0.0003 0.03%
2026-07-24 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1088 1.2438 1.1090 1.2440 -0.0002 -0.02%
2026-07-23 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1090 1.2440 1.1091 1.2441 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1091 1.2441 1.1088 1.2438 0.0003 0.03%
2026-07-21 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1088 1.2438 1.1088 1.2438 0.0000 0.00%
2026-07-20 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1088 1.2438 1.1088 1.2438 0.0000 0.00%
2026-07-17 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1088 1.2438 1.1088 1.2438 0.0000 0.00%
2026-07-16 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1088 1.2438 1.1088 1.2438 0.0000 0.00%
2026-07-15 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1088 1.2438 1.1087 1.2437 0.0001 0.01%
2026-07-14 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1087 1.2437 1.1087 1.2437 0.0000 0.00%
2026-07-13 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1087 1.2437 1.1087 1.2437 0.0000 0.00%
2026-07-10 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1087 1.2437 1.1087 1.2437 0.0000 0.00%
2026-07-09 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1087 1.2437 1.1089 1.2439 -0.0002 -0.02%
2026-07-08 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1089 1.2439 1.1088 1.2438 0.0001 0.01%
2026-07-07 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1088 1.2438 1.1089 1.2439 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1089 1.2439 1.1085 1.2435 0.0004 0.04%
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2026-07-02 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1084 1.2434 1.1082 1.2432 0.0002 0.02%
2026-07-01 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1082 1.2432 1.1087 1.2437 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1087 1.2437 1.1089 1.2439 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1089 1.2439 1.1084 1.2434 0.0005 0.05%
2026-06-26 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1084 1.2434 1.1082 1.2432 0.0002 0.02%
2026-06-25 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1082 1.2432 1.1080 1.2430 0.0002 0.02%
2026-06-24 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1080 1.2430 1.1079 1.2429 0.0001 0.01%
2026-06-23 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1079 1.2429 1.1080 1.2430 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1080 1.2430 1.1077 1.2427 0.0003 0.03%
2026-06-18 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1077 1.2427 1.1075 1.2425 0.0002 0.02%
2026-06-17 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1075 1.2425 1.1073 1.2423 0.0002 0.02%
2026-06-16 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1073 1.2423 1.1071 1.2421 0.0002 0.02%
2026-06-15 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1071 1.2421 1.1071 1.2421 0.0000 0.00%
2026-06-12 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1071 1.2421 1.1071 1.2421 0.0000 0.00%
2026-06-11 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1071 1.2421 1.1063 1.2413 0.0008 0.07%
2026-06-10 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1063 1.2413 1.1073 1.2423 -0.0010 -0.09%
2026-06-09 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1073 1.2423 1.1073 1.2423 0.0000 0.00%
2026-06-08 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1073 1.2423 1.1074 1.2424 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1074 1.2424 1.1074 1.2424 0.0000 0.00%
2026-06-04 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1074 1.2424 1.1073 1.2423 0.0001 0.01%
2026-06-03 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1073 1.2423 1.1073 1.2423 0.0000 0.00%
2026-06-02 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1073 1.2423 1.1072 1.2422 0.0001 0.01%
2026-06-01 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1072 1.2422 1.1071 1.2421 0.0001 0.01%
2026-05-29 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1071 1.2421 1.1071 1.2421 0.0000 0.00%
2026-05-28 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1071 1.2421 1.1071 1.2421 0.0000 0.00%
2026-05-27 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1071 1.2421 1.1071 1.2421 0.0000 0.00%
2026-05-26 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1071 1.2421 1.1071 1.2421 0.0000 0.00%
2026-05-25 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1071 1.2421 1.1071 1.2421 0.0000 0.00%
2026-05-22 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1071 1.2421 1.1072 1.2422 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1072 1.2422 1.1073 1.2423 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1073 1.2423 1.1071 1.2421 0.0002 0.02%
2026-05-19 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1071 1.2421 1.1069 1.2419 0.0002 0.02%
2026-05-18 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1069 1.2419 1.1067 1.2417 0.0002 0.02%
2026-05-15 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1067 1.2417 1.1067 1.2417 0.0000 0.00%
2026-05-14 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1067 1.2417 1.1067 1.2417 0.0000 0.00%
2026-05-13 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1067 1.2417 1.1066 1.2416 0.0001 0.01%
2026-05-12 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1066 1.2416 1.1066 1.2416 0.0000 0.00%
2026-05-11 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1066 1.2416 1.1067 1.2417 -0.0001 -0.01%
2026-05-08 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1067 1.2417 1.1066 1.2416 0.0001 0.01%
2026-04-30 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1065 1.2415 1.1063 1.2413 0.0002 0.02%
2026-04-29 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1063 1.2413 1.1062 1.2412 0.0001 0.01%
2026-04-28 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1062 1.2412 1.1062 1.2412 0.0000 0.00%
2026-04-27 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1062 1.2412 1.1062 1.2412 0.0000 0.00%
2026-04-24 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1062 1.2412 1.1058 1.2408 0.0004 0.04%
2026-04-23 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1058 1.2408 1.1057 1.2407 0.0001 0.01%
2026-04-22 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1057 1.2407 1.1056 1.2406 0.0001 0.01%
2026-04-21 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1056 1.2406 1.1056 1.2406 0.0000 0.00%
2026-04-20 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1056 1.2406 1.1055 1.2405 0.0001 0.01%
2026-04-17 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1055 1.2405 1.1054 1.2404 0.0001 0.01%
2026-04-16 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1054 1.2404 1.1051 1.2401 0.0003 0.03%
2026-04-15 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1051 1.2401 1.1047 1.2397 0.0004 0.04%
2026-04-14 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1047 1.2397 1.1047 1.2397 0.0000 0.00%
2026-04-13 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1047 1.2397 1.1045 1.2395 0.0002 0.02%
2026-04-10 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1045 1.2395 1.1045 1.2395 0.0000 0.00%
2026-04-09 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1045 1.2395 1.1045 1.2395 0.0000 0.00%
2026-04-08 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1045 1.2395 1.1043 1.2393 0.0002 0.02%
2026-04-07 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1043 1.2393 1.1041 1.2391 0.0002 0.02%
2026-04-03 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1041 1.2391 1.1040 1.2390 0.0001 0.01%
2026-04-02 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1040 1.2390 1.1041 1.2391 -0.0001 -0.01%
2026-04-01 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1041 1.2391 1.1041 1.2391 0.0000 0.00%
2026-03-31 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1041 1.2391 1.1041 1.2391 0.0000 0.00%
2026-03-30 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1041 1.2391 1.1037 1.2387 0.0004 0.04%
2026-03-27 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1037 1.2387 1.1037 1.2387 0.0000 0.00%
2026-03-26 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1037 1.2387 1.1035 1.2385 0.0002 0.02%
2026-03-25 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1035 1.2385 1.1036 1.2386 -0.0001 -0.01%
2026-03-24 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1036 1.2386 1.1036 1.2386 0.0000 0.00%
2026-03-23 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1036 1.2386 1.1035 1.2385 0.0001 0.01%
2026-03-20 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1035 1.2385 1.1035 1.2385 0.0000 0.00%
2026-03-19 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1035 1.2385 1.1034 1.2384 0.0001 0.01%
2026-03-18 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1034 1.2384 1.1033 1.2383 0.0001 0.01%
2026-03-17 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1033 1.2383 1.1032 1.2382 0.0001 0.01%
2026-03-16 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1032 1.2382 1.1031 1.2381 0.0001 0.01%
2026-03-13 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1031 1.2381 1.1032 1.2382 -0.0001 -0.01%
2026-03-12 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1032 1.2382 1.1030 1.2380 0.0002 0.02%
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2026-03-10 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1030 1.2380 1.1029 1.2379 0.0001 0.01%
2026-03-09 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1029 1.2379 1.1028 1.2378 0.0001 0.01%
2026-03-06 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1028 1.2378 1.1028 1.2378 0.0000 0.00%
2026-03-05 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1028 1.2378 1.1028 1.2378 0.0000 0.00%
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2026-02-27 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1024 1.2374 1.1024 1.2374 0.0000 0.00%
2026-02-26 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1024 1.2374 1.0815 1.2165 0.0209 1.93%
2026-02-25 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.0815 1.2165 1.1069 1.2419 -0.0254 -2.35%
2026-02-24 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1069 1.2419 1.1066 1.2416 0.0003 0.03%
2026-02-13 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1066 1.2416 1.1066 1.2416 0.0000 0.00%
2026-02-12 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1066 1.2416 1.1063 1.2413 0.0003 0.03%
2026-02-11 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1063 1.2413 1.1062 1.2412 0.0001 0.01%
2026-02-10 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1062 1.2412 1.1063 1.2413 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1063 1.2413 1.1057 1.2407 0.0006 0.05%
2026-02-06 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1057 1.2407 1.1052 1.2402 0.0005 0.05%
2026-02-05 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1052 1.2402 1.1047 1.2397 0.0005 0.05%
2026-02-04 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1047 1.2397 1.1046 1.2396 0.0001 0.01%
2026-02-03 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1046 1.2396 1.1047 1.2397 -0.0001 -0.01%
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2026-01-27 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1043 1.2393 1.1045 1.2395 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1045 1.2395 1.1044 1.2394 0.0001 0.01%
2026-01-23 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1044 1.2394 1.1039 1.2389 0.0005 0.05%
2026-01-22 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1039 1.2389 1.1042 1.2392 -0.0003 -0.03%
2026-01-21 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1042 1.2392 1.1039 1.2389 0.0003 0.03%
2026-01-20 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1039 1.2389 1.1031 1.2381 0.0008 0.07%
2026-01-19 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1031 1.2381 1.1030 1.2380 0.0001 0.01%
2026-01-16 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1030 1.2380 1.1024 1.2374 0.0006 0.05%
2026-01-15 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1024 1.2374 1.1023 1.2373 0.0001 0.01%
2026-01-14 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1023 1.2373 1.1020 1.2370 0.0003 0.03%
2026-01-13 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1020 1.2370 1.1017 1.2367 0.0003 0.03%
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2025-12-31 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1016 1.2366 1.1014 1.2364 0.0002 0.02%
2025-12-30 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1014 1.2364 1.1016 1.2366 -0.0002 -0.02%
2025-12-29 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1016 1.2366 1.1025 1.2375 -0.0009 -0.08%
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2025-12-15 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1004 1.2354 1.1008 1.2358 -0.0004 -0.04%
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2025-12-10 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1007 1.2357 1.1003 1.2353 0.0004 0.04%
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2025-12-04 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.0990 1.2340 1.1001 1.2351 -0.0011 -0.10%
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2025-11-11 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1001 1.2351 1.0999 1.2349 0.0002 0.02%
2025-11-10 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.0999 1.2349 1.0997 1.2347 0.0002 0.02%
2025-11-07 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.0997 1.2347 1.1001 1.2351 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1001 1.2351 1.1007 1.2357 -0.0006 -0.05%
2025-11-05 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1007 1.2357 1.1006 1.2356 0.0001 0.01%
2025-11-04 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1006 1.2356 1.1008 1.2358 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1008 1.2358 1.1007 1.2357 0.0001 0.01%
2025-10-31 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.1007 1.2357 1.0997 1.2347 0.0010 0.09%
2025-10-30 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.0997 1.2347 1.0989 1.2339 0.0008 0.07%
2025-10-29 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.0989 1.2339 1.0985 1.2335 0.0004 0.04%
2025-10-28 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.0985 1.2335 1.0974 1.2324 0.0011 0.10%
2025-10-27 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.0974 1.2324 1.0970 1.2320 0.0004 0.04%
2025-10-24 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.0970 1.2320 1.0971 1.2321 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.0971 1.2321 1.0972 1.2322 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.0972 1.2322 1.0971 1.2321 0.0001 0.01%
2025-10-21 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.0971 1.2321 1.0967 1.2317 0.0004 0.04%
2025-10-20 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.0967 1.2317 1.0973 1.2323 -0.0006 -0.05%
2025-10-17 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.0973 1.2323 1.0965 1.2315 0.0008 0.07%
2025-10-16 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.0965 1.2315 1.0964 1.2314 0.0001 0.01%
2025-10-15 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.0964 1.2314 1.0965 1.2315 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.0965 1.2315 1.0964 1.2314 0.0001 0.01%
2025-10-13 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.0964 1.2314 1.0959 1.2309 0.0005 0.05%
2025-10-10 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.0959 1.2309 1.0960 1.2310 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.0960 1.2310 1.0954 1.2304 0.0006 0.05%
2025-09-30 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.0954 1.2304 1.0946 1.2296 0.0008 0.07%
2025-09-29 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.0946 1.2296 1.0948 1.2298 -0.0002 -0.02%
2025-09-26 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.0948 1.2298 1.0947 1.2297 0.0001 0.01%
2025-09-25 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.0947 1.2297 1.0947 1.2297 0.0000 0.00%
2025-09-24 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.0947 1.2297 1.0957 1.2307 -0.0010 -0.09%
2025-09-23 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.0957 1.2307 1.0963 1.2313 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.0963 1.2313 1.0958 1.2308 0.0005 0.05%
2025-09-19 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.0958 1.2308 1.0964 1.2314 -0.0006 -0.05%
2025-09-18 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.0964 1.2314 1.0970 1.2320 -0.0006 -0.05%
2025-09-17 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.0970 1.2320 1.0959 1.2309 0.0011 0.10%
2025-09-16 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.0959 1.2309 1.0951 1.2301 0.0008 0.07%
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东吴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴新趋势 3.8758 3.35%
东吴移动A 6.4976 3.35%
东吴嘉禾优势精选混合A 1.6176 3.34%
东吴科技创新混合A 1.6512 3.32%
东吴科技创新混合C 1.6374 3.32%
东吴新经济A 1.9994 3.22%
东吴阿尔法灵活A 2.9936 3.21%
东吴兴享成长混合A 1.2674 3.17%
东吴新产业精选股票A 4.1616 3.10%
东吴兴弘一年持有期混合A 1.3150 3.05%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
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长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
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华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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