基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

东吴悦秀纯债债券A(东吴悦秀纯债A)基金净值查询(005573)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1063 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2413
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：7.4758亿
最近资产：8.18亿
基金公司：东吴基金
基金经理：潘如璐

近一周东吴悦秀纯债债券A|东吴悦秀纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东吴悦秀纯债债券A(005573)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1063	1.2413	1.1063	1.2413	0.0000	0.00%
2026-09-15	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1063	1.2413	1.1061	1.2411	0.0002	0.02%
2026-09-14	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1061	1.2411	1.1060	1.2410	0.0001	0.01%
2026-09-11	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1060	1.2410	1.1059	1.2409	0.0001	0.01%
2026-09-10	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1059	1.2409	1.1059	1.2409	0.0000	0.00%

标签云

东吴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴新趋势	3.8758	3.35%
东吴移动A	6.4976	3.35%
东吴嘉禾优势精选混合A	1.6176	3.34%
东吴科技创新混合A	1.6512	3.32%
东吴科技创新混合C	1.6374	3.32%
东吴新经济A	1.9994	3.22%
东吴阿尔法灵活A	2.9936	3.21%
东吴兴享成长混合A	1.2674	3.17%
东吴新产业精选股票A	4.1616	3.10%
东吴兴弘一年持有期混合A	1.3150	3.05%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%