东吴阿尔法灵活配置混合A(东吴阿尔法灵活)基金净值查询(000531)
今天最新净值
2.9936
0.0931 3.21%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.3442
0.0684 3.0072%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9936
- 成立日期：2014-03-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：7.768亿份
- 最近份额：0.3383亿
- 最近资产：0.70亿元
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：徐慢
近一季东吴阿尔法灵活配置混合A|东吴阿尔法灵活基金净值查询
近一季,东吴阿尔法灵活配置混合A(000531)基金累计收益率-17.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.9656 |
2.9656 |
2.9936 |
2.9936 |
-0.0280 |
-0.94% |
| 2026-09-16 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.9936 |
2.9936 |
2.9005 |
2.9005 |
0.0931 |
3.21% |
| 2026-09-15 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.9005 |
2.9005 |
2.9044 |
2.9044 |
-0.0039 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.9044 |
2.9044 |
2.9982 |
2.9982 |
-0.0938 |
-3.23% |
| 2026-09-11 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.9982 |
2.9982 |
2.9805 |
2.9805 |
0.0177 |
0.59% |
| 2026-09-10 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.9805 |
2.9805 |
2.9967 |
2.9967 |
-0.0162 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.9967 |
2.9967 |
2.9655 |
2.9655 |
0.0312 |
1.05% |
| 2026-09-08 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.9655 |
2.9655 |
2.9881 |
2.9881 |
-0.0226 |
-0.76% |
| 2026-09-07 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.9881 |
2.9881 |
2.8054 |
2.8054 |
0.1827 |
6.51% |
| 2026-09-04 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.8054 |
2.8054 |
2.8464 |
2.8464 |
-0.0410 |
-1.44% |
|
|
| 2026-09-03 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.8464 |
2.8464 |
2.8711 |
2.8711 |
-0.0247 |
-0.86% |
| 2026-09-02 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.8711 |
2.8711 |
2.9286 |
2.9286 |
-0.0575 |
-2.00% |
| 2026-09-01 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.9286 |
2.9286 |
3.0089 |
3.0089 |
-0.0803 |
-2.74% |
| 2026-08-31 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
3.0089 |
3.0089 |
2.9607 |
2.9607 |
0.0482 |
1.63% |
| 2026-08-28 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.9607 |
2.9607 |
3.0049 |
3.0049 |
-0.0442 |
-1.47% |
| 2026-08-27 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
3.0049 |
3.0049 |
2.9098 |
2.9098 |
0.0951 |
3.27% |
| 2026-08-26 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.9098 |
2.9098 |
2.8747 |
2.8747 |
0.0351 |
1.22% |
| 2026-08-25 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.8747 |
2.8747 |
2.8778 |
2.8778 |
-0.0031 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.8778 |
2.8778 |
3.0137 |
3.0137 |
-0.1359 |
-4.72% |
| 2026-08-21 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
3.0137 |
3.0137 |
2.9403 |
2.9403 |
0.0734 |
2.50% |
| 2026-08-20 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.9403 |
2.9403 |
2.9268 |
2.9268 |
0.0135 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.9268 |
2.9268 |
3.1596 |
3.1596 |
-0.2328 |
-7.95% |
| 2026-08-18 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
3.1596 |
3.1596 |
3.2178 |
3.2178 |
-0.0582 |
-1.84% |
| 2026-08-17 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
3.2178 |
3.2178 |
3.1005 |
3.1005 |
0.1173 |
3.78% |
| 2026-08-14 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
3.1005 |
3.1005 |
3.0558 |
3.0558 |
0.0447 |
1.46% |
|
|
| 2026-08-13 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
3.0558 |
3.0558 |
3.0777 |
3.0777 |
-0.0219 |
-0.71% |
| 2026-08-12 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
3.0777 |
3.0777 |
2.9932 |
2.9932 |
0.0845 |
2.82% |
| 2026-08-11 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.9932 |
2.9932 |
2.9983 |
2.9983 |
-0.0051 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.9983 |
2.9983 |
3.0667 |
3.0667 |
-0.0684 |
-2.28% |
| 2026-08-07 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
3.0667 |
3.0667 |
2.9583 |
2.9583 |
0.1084 |
3.66% |
| 2026-08-06 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.9583 |
2.9583 |
2.9058 |
2.9058 |
0.0525 |
1.81% |
| 2026-08-05 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.9058 |
2.9058 |
2.8132 |
2.8132 |
0.0926 |
3.29% |
| 2026-08-04 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.8132 |
2.8132 |
2.5766 |
2.5766 |
0.2366 |
9.18% |
| 2026-08-03 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.5766 |
2.5766 |
2.6136 |
2.6136 |
-0.0370 |
-1.42% |
| 2026-07-31 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.6136 |
2.6136 |
2.4902 |
2.4902 |
0.1234 |
4.96% |
| 2026-07-30 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.4902 |
2.4902 |
2.7231 |
2.7231 |
-0.2329 |
-9.35% |
| 2026-07-29 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.7231 |
2.7231 |
2.7286 |
2.7286 |
-0.0055 |
-0.20% |
| 2026-07-28 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.7286 |
2.7286 |
3.0264 |
3.0264 |
-0.2978 |
-10.91% |
| 2026-07-27 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
3.0264 |
3.0264 |
2.9167 |
2.9167 |
0.1097 |
3.76% |
| 2026-07-24 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.9167 |
2.9167 |
2.9926 |
2.9926 |
-0.0759 |
-2.54% |
| 2026-07-23 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.9926 |
2.9926 |
3.0173 |
3.0173 |
-0.0247 |
-0.82% |
| 2026-07-22 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
3.0173 |
3.0173 |
3.1493 |
3.1493 |
-0.1320 |
-4.37% |
| 2026-07-21 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
3.1493 |
3.1493 |
2.9245 |
2.9245 |
0.2248 |
7.69% |
| 2026-07-20 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.9245 |
2.9245 |
2.9946 |
2.9946 |
-0.0701 |
-2.34% |
| 2026-07-17 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.9946 |
2.9946 |
3.2844 |
3.2844 |
-0.2898 |
-9.68% |
| 2026-07-16 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
3.2844 |
3.2844 |
3.3390 |
3.3390 |
-0.0546 |
-1.64% |
| 2026-07-15 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
3.3390 |
3.3390 |
3.4133 |
3.4133 |
-0.0743 |
-2.18% |
| 2026-07-14 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
3.4133 |
3.4133 |
3.2139 |
3.2139 |
0.1994 |
6.20% |
| 2026-07-13 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
3.2139 |
3.2139 |
3.3087 |
3.3087 |
-0.0948 |
-2.87% |
| 2026-07-10 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
3.3087 |
3.3087 |
3.4427 |
3.4427 |
-0.1340 |
-3.89% |
| 2026-07-09 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
3.4427 |
3.4427 |
3.2358 |
3.2358 |
0.2069 |
6.39% |
| 2026-07-08 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
3.2358 |
3.2358 |
3.2585 |
3.2585 |
-0.0227 |
-0.70% |
| 2026-07-07 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
3.2585 |
3.2585 |
3.2608 |
3.2608 |
-0.0023 |
-0.07% |
| 2026-07-06 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
3.2608 |
3.2608 |
3.3592 |
3.3592 |
-0.0984 |
-3.02% |
| 2026-07-03 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
3.3592 |
3.3592 |
3.2707 |
3.2707 |
0.0885 |
2.71% |
| 2026-07-02 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
3.2707 |
3.2707 |
3.5435 |
3.5435 |
-0.2728 |
-8.34% |
| 2026-07-01 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
3.5435 |
3.5435 |
3.6833 |
3.6833 |
-0.1398 |
-3.95% |
| 2026-06-30 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
3.6833 |
3.6833 |
3.4978 |
3.4978 |
0.1855 |
5.30% |
| 2026-06-29 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
3.4978 |
3.4978 |
3.6244 |
3.6244 |
-0.1266 |
-3.62% |
| 2026-06-26 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
3.6244 |
3.6244 |
3.8390 |
3.8390 |
-0.2146 |
-5.92% |
| 2026-06-25 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
3.8390 |
3.8390 |
3.7030 |
3.7030 |
0.1360 |
3.67% |
| 2026-06-24 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
3.7030 |
3.7030 |
3.6010 |
3.6010 |
0.1020 |
2.83% |
| 2026-06-23 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
3.6010 |
3.6010 |
3.7612 |
3.7612 |
-0.1602 |
-4.45% |
| 2026-06-22 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
3.7612 |
3.7612 |
3.7972 |
3.7972 |
-0.0360 |
-0.95% |
| 2026-06-18 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
3.7972 |
3.7972 |
3.7061 |
3.7061 |
0.0911 |
2.46% |
