东吴阿尔法灵活配置混合A(东吴阿尔法灵活)基金净值查询(000531)

今天最新净值 2.9044 -0.0938 -3.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.3442 0.0684 3.0072% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9044
成立日期：2014-03-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：7.768亿份
最近份额：0.3383亿
最近资产：0.70亿元
基金公司：东吴基金
基金经理：徐慢

近一月东吴阿尔法灵活配置混合A|东吴阿尔法灵活基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东吴阿尔法灵活配置混合A(000531)基金累计收益率-6.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000531	东吴阿尔法灵活配置混合A	2.9005	2.9005	2.9044	2.9044	-0.0039	-0.13%
2026-09-14	000531	东吴阿尔法灵活配置混合A	2.9044	2.9044	2.9982	2.9982	-0.0938	-3.23%
2026-09-11	000531	东吴阿尔法灵活配置混合A	2.9982	2.9982	2.9805	2.9805	0.0177	0.59%
2026-09-10	000531	东吴阿尔法灵活配置混合A	2.9805	2.9805	2.9967	2.9967	-0.0162	-0.54%
2026-09-09	000531	东吴阿尔法灵活配置混合A	2.9967	2.9967	2.9655	2.9655	0.0312	1.05%
2026-09-08	000531	东吴阿尔法灵活配置混合A	2.9655	2.9655	2.9881	2.9881	-0.0226	-0.76%
2026-09-07	000531	东吴阿尔法灵活配置混合A	2.9881	2.9881	2.8054	2.8054	0.1827	6.51%
2026-09-04	000531	东吴阿尔法灵活配置混合A	2.8054	2.8054	2.8464	2.8464	-0.0410	-1.44%
2026-09-03	000531	东吴阿尔法灵活配置混合A	2.8464	2.8464	2.8711	2.8711	-0.0247	-0.86%
2026-09-02	000531	东吴阿尔法灵活配置混合A	2.8711	2.8711	2.9286	2.9286	-0.0575	-2.00%

2026-09-01	000531	东吴阿尔法灵活配置混合A	2.9286	2.9286	3.0089	3.0089	-0.0803	-2.74%
2026-08-31	000531	东吴阿尔法灵活配置混合A	3.0089	3.0089	2.9607	2.9607	0.0482	1.63%
2026-08-28	000531	东吴阿尔法灵活配置混合A	2.9607	2.9607	3.0049	3.0049	-0.0442	-1.47%
2026-08-27	000531	东吴阿尔法灵活配置混合A	3.0049	3.0049	2.9098	2.9098	0.0951	3.27%
2026-08-26	000531	东吴阿尔法灵活配置混合A	2.9098	2.9098	2.8747	2.8747	0.0351	1.22%
2026-08-25	000531	东吴阿尔法灵活配置混合A	2.8747	2.8747	2.8778	2.8778	-0.0031	-0.11%
2026-08-24	000531	东吴阿尔法灵活配置混合A	2.8778	2.8778	3.0137	3.0137	-0.1359	-4.72%
2026-08-21	000531	东吴阿尔法灵活配置混合A	3.0137	3.0137	2.9403	2.9403	0.0734	2.50%
2026-08-20	000531	东吴阿尔法灵活配置混合A	2.9403	2.9403	2.9268	2.9268	0.0135	0.46%
2026-08-19	000531	东吴阿尔法灵活配置混合A	2.9268	2.9268	3.1596	3.1596	-0.2328	-7.95%
2026-08-18	000531	东吴阿尔法灵活配置混合A	3.1596	3.1596	3.2178	3.2178	-0.0582	-1.84%
2026-08-17	000531	东吴阿尔法灵活配置混合A	3.2178	3.2178	3.1005	3.1005	0.1173	3.78%

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东吴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴新趋势	3.8758	3.35%
东吴移动A	6.4976	3.35%
东吴嘉禾优势精选混合A	1.6176	3.34%
东吴科技创新混合A	1.6512	3.32%
东吴科技创新混合C	1.6374	3.32%
东吴新经济A	1.9994	3.22%
东吴阿尔法灵活A	2.9936	3.21%
东吴兴享成长混合A	1.2674	3.17%
东吴新产业精选股票A	4.1616	3.10%
东吴兴弘一年持有期混合A	1.3150	3.05%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%