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东吴添瑞三个月定开债券A基金盘中实时估值(018416)

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今天最新净值 1.1165 0.0002 0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1565
成立日期：2023-07-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.4855亿
最近资产：6.85亿
基金公司：东吴基金
基金经理：邵笛

东吴添瑞三个月定开债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	0.02%	0.00%
2026-09-04	0.05%	0.00%
2026-08-28	0.02%	0.00%
2026-08-21	-0.07%	0.00%
2026-08-14	0.02%	0.00%
2026-08-07	0.04%	0.00%
2026-07-31	0.01%	0.00%
2026-07-24	0.21%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

东吴添瑞三个月定开债券A基金018416实时估值图

东吴添瑞三个月定开债券A基金018416实时估值图

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东吴基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴新经济混合A	1.5724	3.0226%
东吴阿尔法灵活配置混合A	2.3442	3.0072%
东吴移动互联混合A	6.1017	2.9265%
东吴新趋势价值线混合	3.5831	2.8853%
东吴嘉禾优势精选混合A	1.5026	2.7293%
东吴科技创新混合A	1.6606	2.0470%
东吴科技创新混合C	1.6501	2.0470%
东吴双三角股票A	0.6449	2.0204%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0452	0.2092%
南华瑞扬纯债A	1.1452	0.1339%
南华瑞扬纯债C	1.1007	0.1339%
长安泓源纯债债券C	1.0479	0.0148%
银河泰利纯债I	1.0000	0.0000%
银河泰利纯债A	1.0639	0.0000%
建信安心回报6个月定开A	1.0155	-0.0002%
建信安心回报6个月定开C	1.0138	-0.0002%