基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中邮淳享66个月定开债 - 基金主页(代码:008659)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0046 0.0003 0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2210
成立日期：2021-01-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9960亿
最近资产：80.56亿元
基金公司：中邮基金
基金经理：武志骁郭志红

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.17%	0.03%	0.14%	0.56%	3.65%	8.08%	12.37%	22.79%
同类排名	927/2695	709/2730	1353/2723	1579/2710	176/2659	66/2369	123/1897	-

中邮淳享66个月定开债(008659)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0046	0.03%
2026-09-04	1.0043	0.03%
2026-08-28	1.0040	0.02%
2026-08-21	1.0038	0.03%

中邮淳享66个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-16	2026-07-16	2026-07-20	分红	每份派现金0.0105元
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-26	分红	每份派现金0.0137元
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-20	分红	每份派现金0.0140元
2025-07-22	2025-07-22	2025-07-24	分红	每份派现金0.0160元
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-25	分红	每份派现金0.0160元

中邮淳享66个月定开债基金动态

中邮淳享66个月定开债今年前5月成立新基金654只募资1.34万亿

虽然爆款基金频出，但今年以来新基金募集延期的情形一直存在。据Wind统计显示，以基金公告日期为基准，截至5月底，今年延募的新基金达到115只，5月份就有22只基金延期募集；基金延长募集期的高峰出现在3月份，当月有51只新基金公告延长募集时间，即便是在行情火爆的1月份已有8只新基金延期募集。
标签：规模发行募集月份募资合计持有关联基金：中邮淳享66个月定开债

中邮淳享66个月定开债(008659)基金档案

基金代码	008659	基金简称	中邮淳享66个月定开债	基金全称
发行日期	2021-01-04~2021-01-19	成立日期	2021-01-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	武志骁郭志红	基金托管人		基金公司	中邮基金
最近资产	80.56亿元	最近份额	79.9960亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮先进制造混合发起式A	0.8613	2.60%
中邮先进制造混合发起式C	0.8554	2.60%
中邮新锐量化选股混合发起式A	1.0249	1.12%
中邮健康文娱灵活配置混合A	4.4645	0.99%
中邮医药健康混合A	2.3103	0.92%
中邮创新	1.3220	0.76%
中邮低碳经济	0.8880	0.68%
中邮绝对收益	1.0310	0.68%
中邮消费升级灵活配置混合A	1.2240	0.33%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2226	0.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%