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中邮健康文娱灵活配置混合A(中邮健康文娱) - 基金主页(代码:004890)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.4209 0.0764 1.76% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.9255 0.0348 0.8949% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.4209
成立日期：2017-12-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2540亿
最近资产：1.45亿元
基金公司：中邮基金
基金经理：宫正

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.02%	1.39%	-6.47%	-14.90%	13.90%	202.58%	172.41%	299.69%
同类排名	482/2282	408/2314	1577/2307	1734/2292	576/2265	79/2173	61/2101	-

中邮健康文娱灵活配置混合A(004890)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	4.4645	0.99%
2026-09-16	4.4209	1.76%
2026-09-15	4.3445	-0.67%
2026-09-14	4.3738	-0.04%
2026-09-11	4.3755	-0.63%
2026-09-10	4.4033	-1.48%

中邮健康文娱灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002384	东山精密	0.0000	9.91%	2.18%
300857	协创数据	0.0000	9.69%	-0.52%
002938	鹏鼎控股	0.0000	9.02%	1.75%
300433	蓝思科技	0.0000	8.80%	0.43%
600176	中国巨石	0.0000	6.13%	3.07%
601231	环旭电子	0.0000	5.38%	1.49%
002273	水晶光电	0.0000	5.06%	1.06%
301171	易点天下	0.0000	4.72%	1.71%

中邮健康文娱灵活配置混合A(004890)基金档案

基金代码	004890	基金简称	中邮健康文娱灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2017-11-20~2017-12-08	成立日期	2017-12-13	基金类型	混合型-灵活
基金经理	宫正	基金托管人		基金公司	中邮基金
最近资产	1.45亿元	最近份额	0.2540亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮先进制造混合发起式C	0.8554	2.54%
中邮先进制造混合发起式A	0.8613	2.53%
中邮新锐量化选股混合发起式A	1.0249	1.12%
中邮健康文娱灵活配置混合A	4.4645	0.98%
中邮医药健康混合A	2.3103	0.92%
中邮创新	1.3220	0.76%
中邮低碳经济	0.8880	0.68%
中邮绝对收益	1.0310	0.68%
中邮消费升级灵活配置混合A	1.2240	0.33%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2226	0.30%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安智增LOF	1.8660	4.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
长安裕隆混合A	3.5176	3.88%
长安裕隆混合C	3.3870	3.88%
长安鑫盈混合A	2.3286	3.85%
长安鑫盈混合C	2.2137	3.85%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%