中邮淳享66个月定开债基金净值查询(008659)
今天最新净值
1.0046
0.0003 0.03%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2210
- 成立日期：2021-01-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9960亿
- 最近资产：80.56亿元
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：武志骁 郭志红
近一季,中邮淳享66个月定开债(008659)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
008659 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0046 |
1.2210 |
1.0043 |
1.2207 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
008659 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0043 |
1.2207 |
1.0040 |
1.2204 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
008659 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0040 |
1.2204 |
1.0038 |
1.2202 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
008659 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0038 |
1.2202 |
1.0035 |
1.2199 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
008659 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0035 |
1.2199 |
1.0032 |
1.2196 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
008659 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0032 |
1.2196 |
1.0029 |
1.2193 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
008659 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0029 |
1.2193 |
1.0028 |
1.2192 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-27 |
008659 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0028 |
1.2192 |
1.0027 |
1.2191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
008659 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0027 |
1.2191 |
1.0027 |
1.2191 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
008659 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0027 |
1.2191 |
1.0027 |
1.2191 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-07-22 |
008659 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0027 |
1.2191 |
1.0027 |
1.2191 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
008659 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0027 |
1.2191 |
1.0026 |
1.2190 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
008659 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0026 |
1.2190 |
1.0125 |
1.2184 |
-0.0099 |
-0.99% |
| 2026-07-10 |
008659 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0125 |
1.2184 |
1.0119 |
1.2178 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
008659 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0119 |
1.2178 |
1.0116 |
1.2175 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-30 |
008659 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0116 |
1.2175 |
1.0113 |
1.2172 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
008659 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0113 |
1.2172 |
1.0106 |
1.2165 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-18 |
008659 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0106 |
1.2165 |
1.0101 |
1.2160 |
0.0005 |
0.05% |
