基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中邮淳享66个月定开债(008659)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0046 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2210
成立日期：2021-01-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9960亿
最近资产：80.56亿元
基金公司：中邮基金
基金经理：武志骁郭志红

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-16	2026-07-16	2026-07-20	每份派现金0.0105元
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-26	每份派现金0.0137元
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-20	每份派现金0.0140元
2025-07-22	2025-07-22	2025-07-24	每份派现金0.0160元
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-25	每份派现金0.0160元
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-26	每份派现金0.0110元
2024-07-19	2024-07-19	2024-07-23	每份派现金0.0130元
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-21	每份派现金0.0100元
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-19	每份派现金0.0090元
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-20	每份派现金0.0240元
2021-12-10	2021-12-10	2021-12-14	每份派现金0.0140元
2021-07-20	2021-07-20	2021-07-22	每份派现金0.0160元

基金动态

标签云

中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮创新	1.3120	4.57%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2189	4.11%
中邮专精特新一年持有混合C	1.1899	4.11%
中邮风格轮动	4.0200	3.71%
中邮价值精选混合A	1.6366	3.56%
中邮价值精选混合C	1.6113	3.56%
中邮研究精选混合	1.6600	3.31%
中邮科技创新精选混合A	2.7623	3.31%