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广发汇利一年定期开放债券 - 基金主页(代码:008296)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0399 0.0003 0.03% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2491
  • 成立日期：2019-12-26
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：33.6061亿
  • 最近资产：34.50亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：张芊 宋倩倩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.96% 0.03% 0.13% 0.35% 2.24% 4.63% 9.90% 25.84%
同类排名 271/913 162/937 192/935 460/929 428/878 498/764 329/668 -
广发汇利一年定期开放债券(008296)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-11 1.0399 0.03%
2026-09-04 1.0396 0.09%
2026-08-28 1.0387 -0.03%
2026-08-21 1.0390 0.02%
广发汇利一年定期开放债券分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-11-24 2025-11-24 2025-11-25 分红 每份派现金0.0103元
2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 分红 每份派现金0.0157元
2024-11-28 2024-11-28 2024-11-29 分红 每份派现金0.0134元
2024-07-19 2024-07-19 2024-07-22 分红 每份派现金0.0168元
2023-12-27 2023-12-27 2023-12-28 分红 每份派现金0.0082元
广发汇利一年定期开放债券基金动态
广发汇利一年定期开放债券(008296)基金档案
基金代码 008296 基金简称 广发汇利一年定期开放债券 基金全称
发行日期 2019-12-20~2019-12-24 成立日期 2019-12-26 基金类型 债券型-混合一级
基金经理 张芊 宋倩倩 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 34.50亿 最近份额 33.6061亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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