基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

广发汇利一年定期开放债券(008296)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0399 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2491
成立日期：2019-12-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：33.6061亿
最近资产：34.50亿
基金公司：广发基金
基金经理：张芊宋倩倩

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	每份派现金0.0103元
2025-08-21	2025-08-21	2025-08-22	每份派现金0.0157元
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	每份派现金0.0134元
2024-07-19	2024-07-19	2024-07-22	每份派现金0.0168元
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	每份派现金0.0082元
2022-11-23	2022-11-23	2022-11-24	每份派现金0.0399元
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-28	每份派现金0.0380元
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	每份派现金0.0400元

基金动态

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%