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鹏华中短债3个月定开债券C(鹏华3个月中短债C) - 基金主页(代码:006456)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1584 -0.0001 -0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2213
成立日期：2018-10-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：21.0003亿
最近资产：0.48亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张佳蕾王康佳王中兴

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.35%	-0.01%	0.08%	0.28%	1.55%	3.05%	6.28%	21.07%
同类排名	487/1165	1129/1175	1043/1173	1027/1169	878/1138	861/1013	617/850	-

鹏华中短债3个月定开债券C(006456)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.1584	-0.01%
2026-09-04	1.1585	-1.97%
2026-08-28	1.1813	-0.03%
2026-08-21	1.1816	0.01%

鹏华中短债3个月定开债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-04	2026-09-04	2026-09-08	分红	每份派现金0.0236元
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-26	分红	每份派现金0.0213元
2024-06-07	2024-06-07	2024-06-12	分红	每份派现金0.0010元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-21	分红	每份派现金0.0170元

鹏华中短债3个月定开债券C(006456)基金档案

基金代码	006456	基金简称	鹏华中短债3个月定开债券C	基金全称
发行日期	2018-10-11~2018-10-15	成立日期	2018-10-17	基金类型	债券型-中短债
基金经理	张佳蕾王康佳王中兴	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	0.48亿元	最近份额	21.0003亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
KC半导体	1.1219	3.32%
KC芯片	1.0516	1.89%
半导体ETF鹏华	0.6901	1.78%
鹏华科技驱动混合发起式A	0.9580	1.72%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9469	1.72%
鹏华国证半导体芯片ETF联接C	1.3150	1.70%
鹏华国证半导体芯片ETF联接A	1.3284	1.69%
鹏华高端装备一年持有期混合A	1.8669	1.53%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.8316	1.52%
科创板指	1.5789	1.51%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方信元债券A	1.0851	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
泰康安泽中短债E	1.1269	0.04%
华夏中短债债券C	1.1699	0.03%
大成景优中短债A	1.1357	0.03%
大成景优中短债C	1.0973	0.03%