鹏华中短债3个月定开债券C(鹏华3个月中短债C)基金净值查询(006456)

今天最新净值 1.1584 -0.0001 -0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2213
成立日期：2018-10-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：21.0003亿
最近资产：0.48亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张佳蕾王康佳王中兴

近一年鹏华中短债3个月定开债券C|鹏华3个月中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,鹏华中短债3个月定开债券C(006456)基金累计收益率1.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1584	1.2213	1.1585	1.2214	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1585	1.2214	1.1813	1.2206	-0.0228	-1.97%
2026-08-28	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1813	1.2206	1.1816	1.2209	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1816	1.2209	1.1815	1.2208	0.0001	0.01%
2026-08-14	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1815	1.2208	1.1810	1.2203	0.0005	0.04%
2026-08-07	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1810	1.2203	1.1806	1.2199	0.0004	0.03%
2026-08-06	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1806	1.2199	1.1804	1.2197	0.0002	0.02%
2026-08-05	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1804	1.2197	1.1805	1.2198	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1805	1.2198	1.1802	1.2195	0.0003	0.03%
2026-08-03	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1802	1.2195	1.1802	1.2195	0.0000	0.00%

2026-07-31	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1802	1.2195	1.1799	1.2192	0.0003	0.03%
2026-07-30	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1799	1.2192	1.1794	1.2187	0.0005	0.04%
2026-07-29	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1794	1.2187	1.1794	1.2187	0.0000	0.00%
2026-07-28	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1794	1.2187	1.1794	1.2187	0.0000	0.00%
2026-07-27	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1794	1.2187	1.1795	1.2188	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1795	1.2188	1.1793	1.2186	0.0002	0.02%
2026-07-23	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1793	1.2186	1.1792	1.2185	0.0001	0.01%
2026-07-22	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1792	1.2185	1.1787	1.2180	0.0005	0.04%
2026-07-21	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1787	1.2180	1.1787	1.2180	0.0000	0.00%
2026-07-20	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1787	1.2180	1.1788	1.2181	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1788	1.2181	1.1786	1.2179	0.0002	0.02%
2026-07-16	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1786	1.2179	1.1788	1.2181	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1788	1.2181	1.1787	1.2180	0.0001	0.01%
2026-07-14	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1787	1.2180	1.1787	1.2180	0.0000	0.00%
2026-07-13	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1787	1.2180	1.1789	1.2182	-0.0002	-0.02%

2026-07-10	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1789	1.2182	1.1789	1.2182	0.0000	0.00%
2026-07-09	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1789	1.2182	1.1783	1.2176	0.0006	0.05%
2026-07-03	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1783	1.2176	1.1789	1.2182	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1789	1.2182	1.1789	1.2182	0.0000	0.00%
2026-06-26	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1789	1.2182	1.1784	1.2177	0.0005	0.04%
2026-06-18	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1784	1.2177	1.1772	1.2165	0.0012	0.10%
2026-06-12	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1772	1.2165	1.1787	1.2180	-0.0015	-0.13%
2026-06-05	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1787	1.2180	1.1788	1.2181	-0.0001	-0.01%
2026-05-29	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1788	1.2181	1.1768	1.2161	0.0020	0.17%
2026-05-22	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1768	1.2161	1.1762	1.2155	0.0006	0.05%
2026-05-15	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1762	1.2155	1.1752	1.2145	0.0010	0.09%
2026-05-08	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1752	1.2145	1.1751	1.2144	0.0001	0.01%
2026-04-30	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1751	1.2144	1.1746	1.2139	0.0005	0.04%
2026-04-24	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1746	1.2139	1.1744	1.2137	0.0002	0.02%
2026-04-17	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1744	1.2137	1.1728	1.2121	0.0016	0.14%
2026-04-10	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1728	1.2121	1.1727	1.2120	0.0001	0.01%
2026-04-09	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1727	1.2120	1.1729	1.2122	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1729	1.2122	1.1730	1.2123	-0.0001	-0.01%
2026-04-07	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1730	1.2123	1.1726	1.2119	0.0004	0.03%
2026-04-03	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1726	1.2119	1.1720	1.2113	0.0006	0.05%
2026-04-02	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1720	1.2113	1.1719	1.2112	0.0001	0.01%
2026-04-01	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1719	1.2112	1.1722	1.2115	-0.0003	-0.03%
2026-03-31	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1722	1.2115	1.1723	1.2116	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1723	1.2116	1.1715	1.2108	0.0008	0.07%
2026-03-27	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1715	1.2108	1.1713	1.2106	0.0002	0.02%
2026-03-26	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1713	1.2106	1.1712	1.2105	0.0001	0.01%
2026-03-25	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1712	1.2105	1.1711	1.2104	0.0001	0.01%
2026-03-24	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1711	1.2104	1.1711	1.2104	0.0000	0.00%
2026-03-23	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1711	1.2104	1.1712	1.2105	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1712	1.2105	1.1711	1.2104	0.0001	0.01%
2026-03-19	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1711	1.2104	1.1709	1.2102	0.0002	0.02%
2026-03-18	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1709	1.2102	1.1705	1.2098	0.0004	0.03%
2026-03-17	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1705	1.2098	1.1703	1.2096	0.0002	0.02%
2026-03-16	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1703	1.2096	1.1704	1.2097	-0.0001	-0.01%
2026-03-13	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1704	1.2097	1.1702	1.2095	0.0002	0.02%
2026-03-12	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1702	1.2095	1.1699	1.2092	0.0003	0.03%
2026-03-11	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1699	1.2092	1.1703	1.2096	-0.0004	-0.03%
2026-03-06	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1703	1.2096	1.1690	1.2083	0.0013	0.11%
2026-02-27	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1690	1.2083	1.1692	1.2085	-0.0002	-0.02%
2026-02-13	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1692	1.2085	1.1685	1.2078	0.0007	0.06%
2026-02-06	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1685	1.2078	1.1676	1.2069	0.0009	0.08%
2026-01-30	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1676	1.2069	1.1675	1.2068	0.0001	0.01%
2026-01-23	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1675	1.2068	1.1668	1.2061	0.0007	0.06%
2026-01-16	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1668	1.2061	1.1660	1.2053	0.0008	0.07%
2026-01-09	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1660	1.2053	1.1663	1.2056	-0.0003	-0.03%
2025-12-31	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1663	1.2056	1.1671	1.2064	-0.0008	-0.07%
2025-12-26	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1671	1.2064	1.1670	1.2063	0.0001	0.01%
2025-12-19	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1670	1.2063	1.1659	1.2052	0.0011	0.09%
2025-12-12	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1659	1.2052	1.1663	1.2056	-0.0004	-0.03%
2025-12-11	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1663	1.2056	1.1660	1.2053	0.0003	0.03%
2025-12-10	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1660	1.2053	1.1657	1.2050	0.0003	0.03%
2025-12-09	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1657	1.2050	1.1653	1.2046	0.0004	0.03%
2025-12-08	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1653	1.2046	1.1652	1.2045	0.0001	0.01%
2025-12-05	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1652	1.2045	1.1649	1.2042	0.0003	0.03%
2025-12-04	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1649	1.2042	1.1658	1.2051	-0.0009	-0.08%
2025-12-03	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1658	1.2051	1.1660	1.2053	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1660	1.2053	1.1662	1.2055	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1662	1.2055	1.1660	1.2053	0.0002	0.02%
2025-11-28	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1660	1.2053	1.1657	1.2050	0.0003	0.03%
2025-11-27	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1657	1.2050	1.1660	1.2053	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1660	1.2053	1.1665	1.2058	-0.0005	-0.04%
2025-11-25	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1665	1.2058	1.1668	1.2061	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1668	1.2061	1.1667	1.2060	0.0001	0.01%
2025-11-21	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1667	1.2060	1.1667	1.2060	0.0000	0.00%
2025-11-20	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1667	1.2060	1.1666	1.2059	0.0001	0.01%
2025-11-19	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1666	1.2059	1.1667	1.2060	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1667	1.2060	1.1666	1.2059	0.0001	0.01%
2025-11-17	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1666	1.2059	1.1664	1.2057	0.0002	0.02%
2025-11-14	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1664	1.2057	1.1663	1.2056	0.0001	0.01%
2025-11-13	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1663	1.2056	1.1659	1.2052	0.0004	0.03%
2025-11-07	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1659	1.2052	1.1665	1.2058	-0.0006	-0.05%
2025-10-31	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1665	1.2058	1.1642	1.2035	0.0023	0.20%
2025-10-24	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1642	1.2035	1.1646	1.2039	-0.0004	-0.03%
2025-10-17	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1646	1.2039	1.1637	1.2030	0.0009	0.08%
2025-10-10	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1637	1.2030	1.1633	1.2026	0.0004	0.03%
2025-09-30	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1633	1.2026	1.1627	1.2020	0.0006	0.00%
2025-09-26	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1627	1.2020	1.1631	1.2024	-0.0004	0.00%
2025-09-19	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1631	1.2024	1.1631	1.2024	0.0000	0.00%

标签云

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%