鹏华中短债3个月定开债券C(鹏华3个月中短债C)基金净值查询(006456)

今天最新净值 1.1584 -0.0001 -0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2213
成立日期：2018-10-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：21.0003亿
最近资产：0.48亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张佳蕾王康佳王中兴

近一季鹏华中短债3个月定开债券C|鹏华3个月中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中短债3个月定开债券C(006456)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1584	1.2213	1.1585	1.2214	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1585	1.2214	1.1813	1.2206	-0.0228	-1.97%
2026-08-28	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1813	1.2206	1.1816	1.2209	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1816	1.2209	1.1815	1.2208	0.0001	0.01%
2026-08-14	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1815	1.2208	1.1810	1.2203	0.0005	0.04%
2026-08-07	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1810	1.2203	1.1806	1.2199	0.0004	0.03%
2026-08-06	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1806	1.2199	1.1804	1.2197	0.0002	0.02%
2026-08-05	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1804	1.2197	1.1805	1.2198	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1805	1.2198	1.1802	1.2195	0.0003	0.03%
2026-08-03	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1802	1.2195	1.1802	1.2195	0.0000	0.00%

2026-07-31	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1802	1.2195	1.1799	1.2192	0.0003	0.03%
2026-07-30	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1799	1.2192	1.1794	1.2187	0.0005	0.04%
2026-07-29	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1794	1.2187	1.1794	1.2187	0.0000	0.00%
2026-07-28	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1794	1.2187	1.1794	1.2187	0.0000	0.00%
2026-07-27	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1794	1.2187	1.1795	1.2188	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1795	1.2188	1.1793	1.2186	0.0002	0.02%
2026-07-23	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1793	1.2186	1.1792	1.2185	0.0001	0.01%
2026-07-22	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1792	1.2185	1.1787	1.2180	0.0005	0.04%
2026-07-21	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1787	1.2180	1.1787	1.2180	0.0000	0.00%
2026-07-20	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1787	1.2180	1.1788	1.2181	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1788	1.2181	1.1786	1.2179	0.0002	0.02%
2026-07-16	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1786	1.2179	1.1788	1.2181	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1788	1.2181	1.1787	1.2180	0.0001	0.01%
2026-07-14	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1787	1.2180	1.1787	1.2180	0.0000	0.00%
2026-07-13	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1787	1.2180	1.1789	1.2182	-0.0002	-0.02%

2026-07-10	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1789	1.2182	1.1789	1.2182	0.0000	0.00%
2026-07-09	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1789	1.2182	1.1783	1.2176	0.0006	0.05%
2026-07-03	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1783	1.2176	1.1789	1.2182	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1789	1.2182	1.1789	1.2182	0.0000	0.00%
2026-06-26	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1789	1.2182	1.1784	1.2177	0.0005	0.04%
2026-06-18	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1784	1.2177	1.1772	1.2165	0.0012	0.10%

标签云

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%