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广发汇康定期开放债券 - 基金主页(代码:005745)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0783 0.0001 0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2961
成立日期：2018-04-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.2627亿
最近资产：40.79亿
基金公司：广发基金
基金经理：方抗姚晶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.35%	0.01%	0.20%	0.67%	3.07%	4.95%	10.59%	31.49%
同类排名	632/2695	1538/2730	621/2723	1066/2710	480/2659	835/2369	379/1897	-

广发汇康定期开放债券(005745)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0783	0.01%
2026-09-04	1.0782	0.16%
2026-08-28	1.0765	-0.09%
2026-08-25	1.0775	0.00%
2026-08-24	1.0775	0.05%
2026-08-21	1.0770	-0.02%

广发汇康定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-20	分红	每份派现金0.0141元
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	分红	每份派现金0.0060元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	分红	每份派现金0.0080元
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	分红	每份派现金0.0160元
2021-09-08	2021-09-08	2021-09-10	分红	每份派现金0.0100元

广发汇康定期开放债券基金动态

广发汇康定期开放债券广发中债1-5年国开债指数A基金经理变动：增聘赵子良,洪志为基金经理

李伟自2021年3月16日起担任广发中债1-5年国开债指数基金经理，整个任职期间该基金收益为4.58%。
标签：收益率债券收益经理证券投资管理时间关联基金：广发汇宏6个月定开债广发汇吉3个月定开债广发汇佳定期开放债券广发汇康定期开放债券广发汇立定期开放债券广发汇利一年定期开放债券广发汇荣三个月定开债券A 广发汇兴3个月定期开放债券A

广发汇康定期开放债券(005745)基金档案

基金代码	005745	基金简称	广发汇康定期开放债券	基金全称
发行日期	2018-04-02~2018-04-10	成立日期	2018-04-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	方抗姚晶	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	40.79亿	最近份额	39.2627亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%