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恒生前海恒颐五年定开债A - 基金主页(代码:009303)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0084 0.0003 0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2037
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.0036亿
最近资产：26.04亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：李维康吕程

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.22%	0.03%	0.16%	0.48%	1.89%	5.95%	10.00%	20.21%
同类排名	2293/2695	709/2730	1078/2723	1889/2710	2072/2659	281/2369	558/1897	-

恒生前海恒颐五年定开债A(009303)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0084	0.03%
2026-09-04	1.0081	0.03%
2026-08-28	1.0078	0.03%
2026-08-21	1.0075	0.04%

恒生前海恒颐五年定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-24	2026-06-24	2026-06-25	分红	每份派现金0.0045元
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-24	分红	每份派现金0.0049元
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	分红	每份派现金0.0092元
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	分红	每份派现金0.0090元
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	分红	每份派现金0.0108元

恒生前海恒颐五年定开债A(009303)基金档案

基金代码	009303	基金简称	恒生前海恒颐五年定开债A	基金全称
发行日期	2020-07-31~2020-10-30	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	李维康吕程	基金托管人		基金公司	恒生前海基金
最近资产	26.04亿	最近份额	26.0036亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合C	1.6342	4.58%
恒生前海高端制造混合A	1.6620	4.57%
恒生前海消费升级混合	1.7540	3.82%
恒生前海瑞丰混合A	0.7055	3.01%
恒生前海瑞丰混合C	0.7022	3.01%
恒生前海匠心精选混合A	0.8758	1.97%
恒生前海匠心精选混合C	0.8707	1.97%
恒生前海港股通精选混合	0.6647	1.90%
恒生前海沪港深新兴产业	1.6312	1.57%
恒生前海北证50成份指数增强A	0.7090	1.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%