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恒生前海恒颐五年定开债A(009303)基金分红送配

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今天最新净值 1.0084 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2037
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.0036亿
最近资产：26.04亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：李维康吕程

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-24	2026-06-24	2026-06-25	每份派现金0.0045元
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-24	每份派现金0.0049元
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	每份派现金0.0092元
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	每份派现金0.0090元
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	每份派现金0.0108元
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-27	每份派现金0.0108元
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	每份派现金0.0092元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	每份派现金0.0092元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	每份派现金0.0085元
2021-03-29	2021-03-29	2021-03-30	每份派现金0.0085元
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-28	每份派现金0.0039元

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合C	1.6342	4.58%
恒生前海高端制造混合A	1.6620	4.57%
恒生前海消费升级混合	1.7540	3.82%
恒生前海瑞丰混合A	0.7055	3.01%
恒生前海瑞丰混合C	0.7022	3.01%
恒生前海匠心精选混合A	0.8758	1.97%
恒生前海匠心精选混合C	0.8707	1.97%
恒生前海港股通精选混合	0.6647	1.90%