南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C基金净值查询(023983)

今天最新净值 1.0869 -0.0001 -0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1169
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.54亿元
基金公司：
基金经理：鲁炳良汪轻舟

近一月南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C(023983)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0866	1.1166	1.0869	1.1169	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0869	1.1169	1.0870	1.1170	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0870	1.1170	1.0871	1.1171	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0871	1.1171	1.0870	1.1170	0.0001	0.01%
2026-09-07	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0870	1.1170	1.0869	1.1169	0.0001	0.01%
2026-09-04	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0869	1.1169	1.0867	1.1167	0.0002	0.02%
2026-09-03	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0867	1.1167	1.0861	1.1161	0.0006	0.06%
2026-09-02	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0861	1.1161	1.0867	1.1167	-0.0006	-0.06%
2026-09-01	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0867	1.1167	1.0865	1.1165	0.0002	0.02%
2026-08-31	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0865	1.1165	1.0878	1.1178	-0.0013	-0.12%

2026-08-28	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0878	1.1178	1.0879	1.1179	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0879	1.1179	1.0884	1.1184	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0884	1.1184	1.0886	1.1186	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0886	1.1186	1.0885	1.1185	0.0001	0.01%
2026-08-24	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0885	1.1185	1.0877	1.1177	0.0008	0.07%
2026-08-21	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0877	1.1177	1.0875	1.1175	0.0002	0.02%
2026-08-20	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0875	1.1175	1.0871	1.1171	0.0004	0.04%
2026-08-19	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0871	1.1171	1.0879	1.1179	-0.0008	-0.07%
2026-08-18	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0879	1.1179	1.0874	1.1174	0.0005	0.05%
2026-08-17	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0874	1.1174	1.0867	1.1167	0.0007	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%