南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C基金净值查询(023983)
今天最新净值
1.0866
-0.0003 -0.03%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1166
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.54亿元
- 基金公司：
- 基金经理：鲁炳良 汪轻舟
近一年南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C基金净值查询
近一年,南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C(023983)基金累计收益率2.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0867 |
1.1167 |
1.0866 |
1.1166 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0866 |
1.1166 |
1.0869 |
1.1169 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0869 |
1.1169 |
1.0870 |
1.1170 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0870 |
1.1170 |
1.0871 |
1.1171 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0871 |
1.1171 |
1.0870 |
1.1170 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0870 |
1.1170 |
1.0869 |
1.1169 |
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0.01% |
| 2026-09-04 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
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1.1169 |
1.0867 |
1.1167 |
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0.02% |
| 2026-09-03 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
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1.1167 |
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1.1161 |
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0.06% |
| 2026-09-02 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0861 |
1.1161 |
1.0867 |
1.1167 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
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1.1167 |
1.0865 |
1.1165 |
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0.02% |
|
|
| 2026-08-31 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0865 |
1.1165 |
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1.1178 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
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1.1178 |
1.0879 |
1.1179 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
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1.1184 |
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-0.05% |
| 2026-08-26 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
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1.1184 |
1.0886 |
1.1186 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
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1.1186 |
1.0885 |
1.1185 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0885 |
1.1185 |
1.0877 |
1.1177 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0877 |
1.1177 |
1.0875 |
1.1175 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0875 |
1.1175 |
1.0871 |
1.1171 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0871 |
1.1171 |
1.0879 |
1.1179 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0879 |
1.1179 |
1.0874 |
1.1174 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0874 |
1.1174 |
1.0867 |
1.1167 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0867 |
1.1167 |
1.0869 |
1.1169 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0869 |
1.1169 |
1.0870 |
1.1170 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-12 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0870 |
1.1170 |
1.0869 |
1.1169 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0869 |
1.1169 |
1.0871 |
1.1171 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-08-10 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0871 |
1.1171 |
1.0866 |
1.1166 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0866 |
1.1166 |
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1.1162 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0862 |
1.1162 |
1.0861 |
1.1161 |
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0.01% |
| 2026-08-05 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0861 |
1.1161 |
1.0857 |
1.1157 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-04 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0857 |
1.1157 |
1.0854 |
1.1154 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0854 |
1.1154 |
1.0854 |
1.1154 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0854 |
1.1154 |
1.0850 |
1.1150 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0850 |
1.1150 |
1.0851 |
1.1151 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-29 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0851 |
1.1151 |
1.0848 |
1.1148 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0848 |
1.1148 |
1.0861 |
1.1161 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-07-27 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0861 |
1.1161 |
1.0858 |
1.1158 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0858 |
1.1158 |
1.0858 |
1.1158 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0858 |
1.1158 |
1.0856 |
1.1156 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0856 |
1.1156 |
1.0852 |
1.1152 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0852 |
1.1152 |
1.0846 |
1.1146 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-20 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0846 |
1.1146 |
1.0845 |
1.1145 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0845 |
1.1145 |
1.0846 |
1.1146 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-16 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0846 |
1.1146 |
1.0849 |
1.1149 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0849 |
1.1149 |
1.0848 |
1.1148 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0848 |
1.1148 |
1.0845 |
1.1145 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-13 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0845 |
1.1145 |
1.0848 |
1.1148 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0848 |
1.1148 |
1.0849 |
1.1149 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0849 |
1.1149 |
1.0849 |
1.1149 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0849 |
1.1149 |
1.0848 |
1.1148 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0848 |
1.1148 |
1.0848 |
1.1148 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0848 |
1.1148 |
1.0843 |
1.1143 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0843 |
1.1143 |
1.0842 |
1.1142 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0842 |
1.1142 |
1.0840 |
1.1140 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0840 |
1.1140 |
1.0844 |
1.1144 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0844 |
1.1144 |
1.0842 |
1.1142 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-29 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0842 |
1.1142 |
1.0838 |
1.1138 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0838 |
1.1138 |
1.0839 |
1.1139 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-25 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0839 |
1.1139 |
1.0838 |
1.1138 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0838 |
1.1138 |
1.0836 |
1.1136 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0836 |
1.1136 |
1.0840 |
1.1140 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0840 |
1.1140 |
1.0841 |
1.1141 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0841 |
1.1141 |
1.0842 |
1.1142 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-17 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0842 |
1.1142 |
1.0841 |
1.1141 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-16 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0841 |
1.1141 |
1.0836 |
1.1136 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0836 |
1.1136 |
1.0832 |
1.1132 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-12 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0832 |
1.1132 |
1.0829 |
1.1129 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0829 |
1.1129 |
1.0834 |
1.1134 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0834 |
1.1134 |
1.0840 |
1.1140 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0840 |
1.1140 |
1.0842 |
1.1142 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0842 |
1.1142 |
1.0847 |
1.1147 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0847 |
1.1147 |
1.0849 |
1.1149 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0849 |
1.1149 |
1.0849 |
1.1149 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0849 |
1.1149 |
1.0851 |
1.1151 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0851 |
1.1151 |
1.0849 |
1.1149 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0849 |
1.1149 |
1.0844 |
1.1144 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0844 |
1.1144 |
1.0844 |
1.1144 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0844 |
1.1144 |
1.0840 |
1.1140 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0840 |
1.1140 |
1.0838 |
1.1138 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-26 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0838 |
1.1138 |
1.0837 |
1.1137 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0837 |
1.1137 |
1.0834 |
1.1134 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0834 |
1.1134 |
1.0835 |
1.1135 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0835 |
1.1135 |
1.0839 |
1.1139 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-05-20 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0839 |
1.1139 |
1.0840 |
1.1140 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0840 |
1.1140 |
1.0830 |
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0.09% |
| 2026-05-18 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0830 |
1.1130 |
1.0829 |
1.1129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0829 |
1.1129 |
1.0838 |
1.1138 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-05-14 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0838 |
1.1138 |
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-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-05-13 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0849 |
1.1149 |
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1.1142 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0842 |
1.1142 |
1.0846 |
1.1146 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-05-11 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0846 |
1.1146 |
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0.03% |
| 2026-05-08 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0843 |
1.1143 |
1.0843 |
1.1143 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-07 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0843 |
1.1143 |
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1.1144 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-06 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0844 |
1.1144 |
1.0837 |
1.1137 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-28 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0833 |
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1.0836 |
1.1136 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-27 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0836 |
1.1136 |
1.0836 |
1.1136 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0836 |
1.1136 |
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-0.04% |
| 2026-04-23 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0840 |
1.1140 |
1.0846 |
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-0.06% |
| 2026-04-22 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0846 |
1.1146 |
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0.06% |
| 2026-04-21 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0840 |
1.1140 |
1.0840 |
1.1140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0840 |
1.1140 |
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0.01% |
| 2026-04-17 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0839 |
1.1139 |
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1.1137 |
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0.02% |
| 2026-04-16 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0837 |
1.1137 |
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| 2026-04-15 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0830 |
1.1130 |
1.0830 |
1.1130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0830 |
1.1130 |
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1.1124 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-13 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0824 |
1.1124 |
1.0824 |
1.1124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0824 |
1.1124 |
1.0824 |
1.1124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0824 |
1.1124 |
1.0825 |
1.1125 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0825 |
1.1125 |
1.0818 |
1.1118 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-07 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0818 |
1.1118 |
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1.1115 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0815 |
1.1115 |
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1.1110 |
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0.05% |
| 2026-04-02 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0810 |
1.1110 |
1.0813 |
1.1113 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-01 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0813 |
1.1113 |
1.0810 |
1.1110 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-31 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0810 |
1.1110 |
1.0810 |
1.1110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0810 |
1.1110 |
1.0808 |
1.1108 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0808 |
1.1108 |
1.0805 |
1.1105 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0805 |
1.1105 |
1.0807 |
1.1107 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-25 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0807 |
1.1107 |
1.0803 |
1.1103 |
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0.04% |
| 2026-03-24 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0803 |
1.1103 |
1.0795 |
1.1095 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-23 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0795 |
1.1095 |
1.0808 |
1.1108 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-03-20 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0808 |
1.1108 |
1.0813 |
1.1113 |
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-0.05% |
| 2026-03-19 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0813 |
1.1113 |
1.0822 |
1.1122 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-03-18 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0822 |
1.1122 |
1.0819 |
1.1119 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0819 |
1.1119 |
1.0821 |
1.1121 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-16 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0821 |
1.1121 |
1.0826 |
1.1126 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-13 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0826 |
1.1126 |
1.0827 |
1.1127 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-12 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0827 |
1.1127 |
1.0829 |
1.1129 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-11 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0829 |
1.1129 |
1.0827 |
1.1127 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-10 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0827 |
1.1127 |
1.0826 |
1.1126 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0826 |
1.1126 |
1.0826 |
1.1126 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-06 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0826 |
1.1126 |
1.0825 |
1.1125 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0825 |
1.1125 |
1.0826 |
1.1126 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-04 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0826 |
1.1126 |
1.0830 |
1.1130 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-03 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0830 |
1.1130 |
1.0837 |
1.1137 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-03-02 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0837 |
1.1137 |
1.0824 |
1.1124 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-02-27 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0824 |
1.1124 |
1.0822 |
1.1122 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0822 |
1.1122 |
1.0828 |
1.1128 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0828 |
1.1128 |
1.0830 |
1.1130 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-24 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0830 |
1.1130 |
1.0819 |
1.1119 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-02-13 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0819 |
1.1119 |
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1.1122 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-12 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0822 |
1.1122 |
1.0819 |
1.1119 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0819 |
1.1119 |
1.0816 |
1.1116 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0816 |
1.1116 |
1.0816 |
1.1116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0816 |
1.1116 |
1.0806 |
1.1106 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-02-06 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0806 |
1.1106 |
1.0805 |
1.1105 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0805 |
1.1105 |
1.0811 |
1.1111 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-02-04 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0811 |
1.1111 |
1.0806 |
1.1106 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-03 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0806 |
1.1106 |
1.0796 |
1.1096 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-02-02 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0796 |
1.1096 |
1.0821 |
1.1121 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-01-30 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0821 |
1.1121 |
1.0857 |
1.1157 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2026-01-29 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0857 |
1.1157 |
1.0835 |
1.1135 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-01-28 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0835 |
1.1135 |
1.0821 |
1.1121 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-01-27 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0821 |
1.1121 |
1.0819 |
1.1119 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-26 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0819 |
1.1119 |
1.0813 |
1.1113 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-23 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0813 |
1.1113 |
1.0795 |
1.1095 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-01-22 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0795 |
1.1095 |
1.0793 |
1.1093 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0793 |
1.1093 |
1.0775 |
1.1075 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-01-20 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0775 |
1.1075 |
1.0774 |
1.1074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0774 |
1.1074 |
1.0768 |
1.1068 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-16 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0768 |
1.1068 |
1.0767 |
1.1067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0767 |
1.1067 |
1.0766 |
1.1066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0766 |
1.1066 |
1.0755 |
1.1055 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-01-13 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0755 |
1.1055 |
1.0763 |
1.1063 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-01-12 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0763 |
1.1063 |
1.0744 |
1.1044 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-01-09 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0744 |
1.1044 |
1.0734 |
1.1034 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-01-08 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0734 |
1.1034 |
1.0737 |
1.1037 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-07 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0737 |
1.1037 |
1.0733 |
1.1033 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0733 |
1.1033 |
1.0719 |
1.1019 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-01-05 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0719 |
1.1019 |
1.0711 |
1.1011 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-31 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0711 |
1.1011 |
1.0710 |
1.1010 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0710 |
1.1010 |
1.0717 |
1.1017 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-29 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0717 |
1.1017 |
1.0722 |
1.1022 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0722 |
1.1022 |
1.0716 |
1.1016 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0716 |
1.1016 |
1.0716 |
1.1016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0716 |
1.1016 |
1.0706 |
1.1006 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-23 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0706 |
1.1006 |
1.0702 |
1.1002 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0702 |
1.1002 |
1.0694 |
1.0994 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-19 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0694 |
1.0994 |
1.0687 |
1.0987 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0687 |
1.0987 |
1.0685 |
1.0985 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0685 |
1.0985 |
1.0676 |
1.0976 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0676 |
1.0976 |
1.0683 |
1.0983 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-15 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0683 |
1.0983 |
1.0686 |
1.0986 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0686 |
1.0986 |
1.0676 |
1.0976 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0676 |
1.0976 |
1.0673 |
1.0973 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0673 |
1.0973 |
1.0668 |
1.0968 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0668 |
1.0968 |
1.0672 |
1.0972 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0672 |
1.0972 |
1.0669 |
1.0969 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0669 |
1.0969 |
1.0665 |
1.0965 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0665 |
1.0965 |
1.0672 |
1.0972 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0672 |
1.0972 |
1.0674 |
1.0974 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0674 |
1.0974 |
1.0677 |
1.0977 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0677 |
1.0977 |
1.0675 |
1.0975 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0675 |
1.0975 |
1.0670 |
1.0970 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0670 |
1.0970 |
1.0673 |
1.0973 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0673 |
1.0973 |
1.0682 |
1.0982 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0682 |
1.0982 |
1.0681 |
1.0981 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0681 |
1.0981 |
1.0678 |
1.0978 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0678 |
1.0978 |
1.0685 |
1.0985 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-20 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0685 |
1.0985 |
1.0686 |
1.0986 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0686 |
1.0986 |
1.0684 |
1.0984 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0684 |
1.0984 |
1.0685 |
1.0985 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0685 |
1.0985 |
1.0690 |
1.0990 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0690 |
1.0990 |
1.0694 |
1.0994 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-13 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0694 |
1.0994 |
1.0686 |
1.0986 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-12 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0686 |
1.0986 |
1.0686 |
1.0986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0686 |
1.0986 |
1.0684 |
1.0984 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0684 |
1.0984 |
1.0679 |
1.0979 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0679 |
1.0979 |
1.0680 |
1.0980 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0680 |
1.0980 |
1.0679 |
1.0979 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-05 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0679 |
1.0979 |
1.0674 |
1.0974 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0674 |
1.0974 |
1.0679 |
1.0979 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-03 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0679 |
1.0979 |
1.0675 |
1.0975 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0675 |
1.0975 |
1.0671 |
1.0971 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0671 |
1.0971 |
1.0676 |
1.0976 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0676 |
1.0976 |
1.0664 |
1.0964 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-28 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0664 |
1.0964 |
1.0667 |
1.0967 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0667 |
1.0967 |
1.0663 |
1.0963 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0663 |
1.0963 |
1.0659 |
1.0959 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-23 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0659 |
1.0959 |
1.0660 |
1.0960 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0660 |
1.0960 |
1.0674 |
1.0974 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0674 |
1.0974 |
1.0658 |
1.0958 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-10-20 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0658 |
1.0958 |
1.0670 |
1.0970 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-17 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0670 |
1.0970 |
1.0659 |
1.0959 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-16 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0659 |
1.0959 |
1.0659 |
1.0959 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0659 |
1.0959 |
1.0646 |
1.0946 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-14 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0646 |
1.0946 |
1.0641 |
1.0941 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-13 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0641 |
1.0941 |
1.0621 |
1.0921 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-10-10 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0621 |
1.0921 |
1.0632 |
1.0932 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-26 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0571 |
1.0871 |
1.0572 |
1.0872 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0572 |
1.0872 |
1.0573 |
1.0873 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0573 |
1.0873 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0295 |
0.05% |
| 2025-09-23 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
023983 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0004 |
-0.04% |
