南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C基金净值查询(023983)

今天最新净值 1.0867 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1167
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.54亿元
基金公司：
基金经理：鲁炳良汪轻舟

今年以来南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C(023983)基金累计收益率1.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0868	1.1168	1.0867	1.1167	0.0001	0.01%
2026-09-14	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0867	1.1167	1.0866	1.1166	0.0001	0.01%
2026-09-11	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0866	1.1166	1.0869	1.1169	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0869	1.1169	1.0870	1.1170	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0870	1.1170	1.0871	1.1171	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0871	1.1171	1.0870	1.1170	0.0001	0.01%
2026-09-07	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0870	1.1170	1.0869	1.1169	0.0001	0.01%
2026-09-04	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0869	1.1169	1.0867	1.1167	0.0002	0.02%
2026-09-03	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0867	1.1167	1.0861	1.1161	0.0006	0.06%
2026-09-02	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0861	1.1161	1.0867	1.1167	-0.0006	-0.06%

2026-09-01	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0867	1.1167	1.0865	1.1165	0.0002	0.02%
2026-08-31	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0865	1.1165	1.0878	1.1178	-0.0013	-0.12%
2026-08-28	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0878	1.1178	1.0879	1.1179	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0879	1.1179	1.0884	1.1184	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0884	1.1184	1.0886	1.1186	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0886	1.1186	1.0885	1.1185	0.0001	0.01%
2026-08-24	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0885	1.1185	1.0877	1.1177	0.0008	0.07%
2026-08-21	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0877	1.1177	1.0875	1.1175	0.0002	0.02%
2026-08-20	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0875	1.1175	1.0871	1.1171	0.0004	0.04%
2026-08-19	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0871	1.1171	1.0879	1.1179	-0.0008	-0.07%
2026-08-18	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0879	1.1179	1.0874	1.1174	0.0005	0.05%
2026-08-17	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0874	1.1174	1.0867	1.1167	0.0007	0.06%
2026-08-14	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0867	1.1167	1.0869	1.1169	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0869	1.1169	1.0870	1.1170	-0.0001	-0.01%
2026-08-12	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0870	1.1170	1.0869	1.1169	0.0001	0.01%

2026-08-11	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0869	1.1169	1.0871	1.1171	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0871	1.1171	1.0866	1.1166	0.0005	0.05%
2026-08-07	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0866	1.1166	1.0862	1.1162	0.0004	0.04%
2026-08-06	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0862	1.1162	1.0861	1.1161	0.0001	0.01%
2026-08-05	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0861	1.1161	1.0857	1.1157	0.0004	0.04%
2026-08-04	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0857	1.1157	1.0854	1.1154	0.0003	0.03%
2026-08-03	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0854	1.1154	1.0854	1.1154	0.0000	0.00%
2026-07-31	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0854	1.1154	1.0850	1.1150	0.0004	0.04%
2026-07-30	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0850	1.1150	1.0851	1.1151	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0851	1.1151	1.0848	1.1148	0.0003	0.03%
2026-07-28	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0848	1.1148	1.0861	1.1161	-0.0013	-0.12%
2026-07-27	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0861	1.1161	1.0858	1.1158	0.0003	0.03%
2026-07-24	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0858	1.1158	1.0858	1.1158	0.0000	0.00%
2026-07-23	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0858	1.1158	1.0856	1.1156	0.0002	0.02%
2026-07-22	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0856	1.1156	1.0852	1.1152	0.0004	0.04%
2026-07-21	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0852	1.1152	1.0846	1.1146	0.0006	0.06%
2026-07-20	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0846	1.1146	1.0845	1.1145	0.0001	0.01%
2026-07-17	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0845	1.1145	1.0846	1.1146	-0.0001	-0.01%
2026-07-16	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0846	1.1146	1.0849	1.1149	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0849	1.1149	1.0848	1.1148	0.0001	0.01%
2026-07-14	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0848	1.1148	1.0845	1.1145	0.0003	0.03%
2026-07-13	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0845	1.1145	1.0848	1.1148	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0848	1.1148	1.0849	1.1149	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0849	1.1149	1.0849	1.1149	0.0000	0.00%
2026-07-08	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0849	1.1149	1.0848	1.1148	0.0001	0.01%
2026-07-07	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0848	1.1148	1.0848	1.1148	0.0000	0.00%
2026-07-06	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0848	1.1148	1.0843	1.1143	0.0005	0.05%
2026-07-03	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0843	1.1143	1.0842	1.1142	0.0001	0.01%
2026-07-02	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0842	1.1142	1.0840	1.1140	0.0002	0.02%
2026-07-01	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0840	1.1140	1.0844	1.1144	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0844	1.1144	1.0842	1.1142	0.0002	0.02%
2026-06-29	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0842	1.1142	1.0838	1.1138	0.0004	0.04%
2026-06-26	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0838	1.1138	1.0839	1.1139	-0.0001	-0.01%
2026-06-25	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0839	1.1139	1.0838	1.1138	0.0001	0.01%
2026-06-24	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0838	1.1138	1.0836	1.1136	0.0002	0.02%
2026-06-23	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0836	1.1136	1.0840	1.1140	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0840	1.1140	1.0841	1.1141	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0841	1.1141	1.0842	1.1142	-0.0001	-0.01%
2026-06-17	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0842	1.1142	1.0841	1.1141	0.0001	0.01%
2026-06-16	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0841	1.1141	1.0836	1.1136	0.0005	0.05%
2026-06-15	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0836	1.1136	1.0832	1.1132	0.0004	0.04%
2026-06-12	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0832	1.1132	1.0829	1.1129	0.0003	0.03%
2026-06-11	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0829	1.1129	1.0834	1.1134	-0.0005	-0.05%
2026-06-10	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0834	1.1134	1.0840	1.1140	-0.0006	-0.06%
2026-06-09	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0840	1.1140	1.0842	1.1142	-0.0002	-0.02%
2026-06-08	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0842	1.1142	1.0847	1.1147	-0.0005	-0.05%
2026-06-05	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0847	1.1147	1.0849	1.1149	-0.0002	-0.02%
2026-06-04	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0849	1.1149	1.0849	1.1149	0.0000	0.00%
2026-06-03	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0849	1.1149	1.0851	1.1151	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0851	1.1151	1.0849	1.1149	0.0002	0.02%
2026-06-01	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0849	1.1149	1.0844	1.1144	0.0005	0.05%
2026-05-29	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0844	1.1144	1.0844	1.1144	0.0000	0.00%
2026-05-28	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0844	1.1144	1.0840	1.1140	0.0004	0.04%
2026-05-27	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0840	1.1140	1.0838	1.1138	0.0002	0.02%
2026-05-26	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0838	1.1138	1.0837	1.1137	0.0001	0.01%
2026-05-25	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0837	1.1137	1.0834	1.1134	0.0003	0.03%
2026-05-22	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0834	1.1134	1.0835	1.1135	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0835	1.1135	1.0839	1.1139	-0.0004	-0.04%
2026-05-20	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0839	1.1139	1.0840	1.1140	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0840	1.1140	1.0830	1.1130	0.0010	0.09%
2026-05-18	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0830	1.1130	1.0829	1.1129	0.0001	0.01%
2026-05-15	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0829	1.1129	1.0838	1.1138	-0.0009	-0.08%
2026-05-14	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0838	1.1138	1.0849	1.1149	-0.0011	-0.10%
2026-05-13	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0849	1.1149	1.0842	1.1142	0.0007	0.06%
2026-05-12	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0842	1.1142	1.0846	1.1146	-0.0004	-0.04%
2026-05-11	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0846	1.1146	1.0843	1.1143	0.0003	0.03%
2026-05-08	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0843	1.1143	1.0843	1.1143	0.0000	0.00%
2026-05-07	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0843	1.1143	1.0844	1.1144	-0.0001	-0.01%
2026-05-06	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0844	1.1144	1.0837	1.1137	0.0007	0.06%
2026-04-28	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0833	1.1133	1.0836	1.1136	-0.0003	-0.03%
2026-04-27	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0836	1.1136	1.0836	1.1136	0.0000	0.00%
2026-04-24	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0836	1.1136	1.0840	1.1140	-0.0004	-0.04%
2026-04-23	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0840	1.1140	1.0846	1.1146	-0.0006	-0.06%
2026-04-22	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0846	1.1146	1.0840	1.1140	0.0006	0.06%
2026-04-21	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0840	1.1140	1.0840	1.1140	0.0000	0.00%
2026-04-20	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0840	1.1140	1.0839	1.1139	0.0001	0.01%
2026-04-17	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0839	1.1139	1.0837	1.1137	0.0002	0.02%
2026-04-16	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0837	1.1137	1.0830	1.1130	0.0007	0.06%
2026-04-15	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0830	1.1130	1.0830	1.1130	0.0000	0.00%
2026-04-14	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0830	1.1130	1.0824	1.1124	0.0006	0.06%
2026-04-13	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0824	1.1124	1.0824	1.1124	0.0000	0.00%
2026-04-10	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0824	1.1124	1.0824	1.1124	0.0000	0.00%
2026-04-09	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0824	1.1124	1.0825	1.1125	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0825	1.1125	1.0818	1.1118	0.0007	0.06%
2026-04-07	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0818	1.1118	1.0815	1.1115	0.0003	0.03%
2026-04-03	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0815	1.1115	1.0810	1.1110	0.0005	0.05%
2026-04-02	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0810	1.1110	1.0813	1.1113	-0.0003	-0.03%
2026-04-01	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0813	1.1113	1.0810	1.1110	0.0003	0.03%
2026-03-31	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0810	1.1110	1.0810	1.1110	0.0000	0.00%
2026-03-30	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0810	1.1110	1.0808	1.1108	0.0002	0.02%
2026-03-27	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0808	1.1108	1.0805	1.1105	0.0003	0.03%
2026-03-26	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0805	1.1105	1.0807	1.1107	-0.0002	-0.02%
2026-03-25	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0807	1.1107	1.0803	1.1103	0.0004	0.04%
2026-03-24	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0803	1.1103	1.0795	1.1095	0.0008	0.07%
2026-03-23	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0795	1.1095	1.0808	1.1108	-0.0013	-0.12%
2026-03-20	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0808	1.1108	1.0813	1.1113	-0.0005	-0.05%
2026-03-19	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0813	1.1113	1.0822	1.1122	-0.0009	-0.08%
2026-03-18	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0822	1.1122	1.0819	1.1119	0.0003	0.03%
2026-03-17	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0819	1.1119	1.0821	1.1121	-0.0002	-0.02%
2026-03-16	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0821	1.1121	1.0826	1.1126	-0.0005	-0.05%
2026-03-13	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0826	1.1126	1.0827	1.1127	-0.0001	-0.01%
2026-03-12	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0827	1.1127	1.0829	1.1129	-0.0002	-0.02%
2026-03-11	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0829	1.1129	1.0827	1.1127	0.0002	0.02%
2026-03-10	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0827	1.1127	1.0826	1.1126	0.0001	0.01%
2026-03-09	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0826	1.1126	1.0826	1.1126	0.0000	0.00%
2026-03-06	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0826	1.1126	1.0825	1.1125	0.0001	0.01%
2026-03-05	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0825	1.1125	1.0826	1.1126	-0.0001	-0.01%
2026-03-04	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0826	1.1126	1.0830	1.1130	-0.0004	-0.04%
2026-03-03	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0830	1.1130	1.0837	1.1137	-0.0007	-0.06%
2026-03-02	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0837	1.1137	1.0824	1.1124	0.0013	0.12%
2026-02-27	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0824	1.1124	1.0822	1.1122	0.0002	0.02%
2026-02-26	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0822	1.1122	1.0828	1.1128	-0.0006	-0.06%
2026-02-25	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0828	1.1128	1.0830	1.1130	-0.0002	-0.02%
2026-02-24	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0830	1.1130	1.0819	1.1119	0.0011	0.10%
2026-02-13	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0819	1.1119	1.0822	1.1122	-0.0003	-0.03%
2026-02-12	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0822	1.1122	1.0819	1.1119	0.0003	0.03%
2026-02-11	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0819	1.1119	1.0816	1.1116	0.0003	0.03%
2026-02-10	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0816	1.1116	1.0816	1.1116	0.0000	0.00%
2026-02-09	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0816	1.1116	1.0806	1.1106	0.0010	0.09%
2026-02-06	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0806	1.1106	1.0805	1.1105	0.0001	0.01%
2026-02-05	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0805	1.1105	1.0811	1.1111	-0.0006	-0.06%
2026-02-04	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0811	1.1111	1.0806	1.1106	0.0005	0.05%
2026-02-03	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0806	1.1106	1.0796	1.1096	0.0010	0.09%
2026-02-02	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0796	1.1096	1.0821	1.1121	-0.0025	-0.23%
2026-01-30	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0821	1.1121	1.0857	1.1157	-0.0036	-0.33%
2026-01-29	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0857	1.1157	1.0835	1.1135	0.0022	0.20%
2026-01-28	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0835	1.1135	1.0821	1.1121	0.0014	0.13%
2026-01-27	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0821	1.1121	1.0819	1.1119	0.0002	0.02%
2026-01-26	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0819	1.1119	1.0813	1.1113	0.0006	0.06%
2026-01-23	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0813	1.1113	1.0795	1.1095	0.0018	0.17%
2026-01-22	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0795	1.1095	1.0793	1.1093	0.0002	0.02%
2026-01-21	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0793	1.1093	1.0775	1.1075	0.0018	0.17%
2026-01-20	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0775	1.1075	1.0774	1.1074	0.0001	0.01%
2026-01-19	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0774	1.1074	1.0768	1.1068	0.0006	0.06%
2026-01-16	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0768	1.1068	1.0767	1.1067	0.0001	0.01%
2026-01-15	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0767	1.1067	1.0766	1.1066	0.0001	0.01%
2026-01-14	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0766	1.1066	1.0755	1.1055	0.0011	0.10%
2026-01-13	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0755	1.1055	1.0763	1.1063	-0.0008	-0.07%
2026-01-12	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0763	1.1063	1.0744	1.1044	0.0019	0.18%
2026-01-09	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0744	1.1044	1.0734	1.1034	0.0010	0.09%
2026-01-08	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0734	1.1034	1.0737	1.1037	-0.0003	-0.03%
2026-01-07	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0737	1.1037	1.0733	1.1033	0.0004	0.04%
2026-01-06	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0733	1.1033	1.0719	1.1019	0.0014	0.13%
2026-01-05	023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	1.0719	1.1019	1.0711	1.1011	0.0008	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%