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广发汇浦三年定期开放债券 - 基金主页(代码:008608)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0171 0.0002 0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1689
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.6752亿
最近资产：79.97亿
基金公司：广发基金
基金经理：刘志辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.59%	0.02%	0.12%	0.55%	2.33%	4.82%	7.32%	16.86%
同类排名	1913/2695	1124/2730	1635/2723	1626/2710	1525/2659	938/2369	1527/1897	-

广发汇浦三年定期开放债券(008608)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0171	0.02%
2026-09-04	1.0169	0.03%
2026-08-28	1.0166	0.02%
2026-08-21	1.0164	0.03%

广发汇浦三年定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-29	2026-06-29	2026-06-30	分红	每份派现金0.0129元
2025-12-09	2025-12-09	2025-12-10	分红	每份派现金0.0102元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	分红	每份派现金0.0103元
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	分红	每份派现金0.0236元
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-20	分红	每份派现金0.0030元

广发汇浦三年定期开放债券(008608)基金档案

基金代码	008608	基金简称	广发汇浦三年定期开放债券	基金全称
发行日期	2020-05-22~2020-08-21	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	刘志辉	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	79.97亿	最近份额	79.6752亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%