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广发汇浦三年定期开放债券(008608)基金分红送配

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今天最新净值 1.0171 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1689
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.6752亿
最近资产：79.97亿
基金公司：广发基金
基金经理：刘志辉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-29	2026-06-29	2026-06-30	每份派现金0.0129元
2025-12-09	2025-12-09	2025-12-10	每份派现金0.0102元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	每份派现金0.0103元
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	每份派现金0.0236元
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-20	每份派现金0.0030元
2022-11-23	2022-11-23	2022-11-24	每份派现金0.0116元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	每份派现金0.0080元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	每份派现金0.0060元
2022-01-24	2022-01-24	2022-01-25	每份派现金0.0130元
2021-09-08	2021-09-08	2021-09-10	每份派现金0.0150元
2021-03-12	2021-03-12	2021-03-16	每份派现金0.0090元
2020-11-18	2020-11-18	2020-11-20	每份派现金0.0080元

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%