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东方红鑫裕两年定开信用债 - 基金主页(代码:008428)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1293 0.0003 0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2243
成立日期：2020-01-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.2137亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：李林

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.78%	0.03%	0.23%	0.36%	2.42%	4.57%	7.14%	22.00%
同类排名	1639/2695	709/2730	404/2723	2291/2710	1365/2659	1138/2369	1572/1897	-

东方红鑫裕两年定开信用债(008428)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.1293	0.03%
2026-09-04	1.1290	0.03%
2026-08-28	1.1287	-0.02%
2026-08-21	1.1289	0.19%

东方红鑫裕两年定开信用债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-02	2021-09-02	2021-09-06	分红	每份派现金0.0100元
2021-07-29	2021-07-29	2021-08-02	分红	每份派现金0.0150元
2021-06-18	2021-06-18	2021-06-22	分红	每份派现金0.0100元
2021-05-14	2021-05-14	2021-05-18	分红	每份派现金0.0100元
2021-04-09	2021-04-09	2021-04-13	分红	每份派现金0.0150元

东方红鑫裕两年定开信用债基金动态

东方红鑫裕两年定开信用债 1月份80%债基上涨南方广发等旗下多只基金涨幅靠前

今年1月份，债券型基金整体表现良好，统计显示，在剔除净值异动债基后共有3380只净值出现上涨，占总体4244只债基的79.64%，除30只业绩持平外，仅有834只下跌，占比19.65%。万家可转债基金陈佳昀表示，权益市场仍然会存在结构性行情，但需要更加注重上市公司经营情况的跟踪，预计2022年整体将会呈现业绩前低后高趋势。
标签：债券转债可转债收益债市收益率月份关联基金：宝盈融源可转债债券A 宝盈融源可转债债券C 东方红鑫裕两年定开信用债光大保德信尊裕纯债一年债券发起广发资管睿利3年定开债A 广发资管睿利3年定开债B 广发资管睿利3年定开债C 民生加银转债优选A

东方红鑫裕两年定开信用债(008428)基金档案

基金代码	008428	基金简称	东方红鑫裕两年定开信用债	基金全称
发行日期	2020-01-10~2020-01-14	成立日期	2020-01-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	李林	基金托管人		基金公司	上海东方证券资产管理
最近资产	0.24亿元	最近份额	0.2137亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红新动力混合A	6.1060	0.35%
东方红京东大数据混合A	3.9400	0.33%
东方红睿轩三年持有混合	2.5187	0.24%
东方红优享红利混合A	2.8545	0.16%
东方红信用债债券A	1.2419	0.01%
东方红信用债债券C	1.1981	0.01%
东方红稳添利A	1.1283	0.01%
东方红益鑫纯债A	1.1338	0.01%
东方红益鑫纯债C	1.1233	0.01%
东方红安鑫甄选一年持有混合	1.0301	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%